国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(005435)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1208

 累计净值：1.1833 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李鸥 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：25.050亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-02-23

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100073 21锡交通MTN001 1,900,000 195,665,300.27 6.99
2 102101830 21诚通控股MTN004 1,600,000 161,245,132.24 5.76
3 102101616 21龙源电力MTN002 1,500,000 151,110,000.00 5.40
4 2020043 20苏州银行二级 1,300,000 134,518,032.79 4.80
5 102101562 21中铝集MTN003 1,300,000 130,801,595.63 4.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100073 21锡交通MTN001 1,900,000 194,449,081.64 8.13
2 102101830 21诚通控股MTN004 1,600,000 165,403,572.60 6.92
3 102101616 21龙源电力MTN002 1,500,000 154,763,630.14 6.47
4 102101562 21中铝集MTN003 1,300,000 133,838,347.95 5.60
5 155037 18电投13 1,000,000 102,722,821.92 4.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100073 21锡交通MTN001 1,900,000 192,773,354.52 8.13
2 102101830 21诚通控股MTN004 1,600,000 163,409,656.99 6.89
3 102101616 21龙源电力MTN002 1,500,000 153,056,136.99 6.45
4 102101562 21中铝集MTN003 1,300,000 132,358,449.32 5.58
5 102101087 21北排水MTN001 1,000,000 103,699,150.68 4.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100073 21锡交通MTN001 1,900,000 197,945,518.90 8.41
2 102101830 21诚通控股MTN004 1,600,000 161,523,278.90 6.86
3 102101616 21龙源电力MTN002 1,500,000 151,673,671.23 6.44
4 102101562 21中铝集MTN003 1,300,000 130,899,956.16 5.56
5 102101087 21北排水MTN001 1,000,000 102,984,931.51 4.38
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100073 21锡交通MTN001 1,900,000 198,268,300.27 8.41
2 102101830 21诚通控股MTN004 1,600,000 162,301,825.75 6.88
3 143364 17北控02 1,500,000 155,808,287.67 6.61
4 102101616 21龙源电力MTN002 1,500,000 152,221,150.68 6.46
5 102101562 21中铝集MTN003 1,300,000 131,400,652.05 5.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100073 21锡交通MTN001 1,900,000 196,178,081.64 8.40
2 102101830 21诚通控股MTN004 1,600,000 165,179,572.60 7.07
3 143364 17北控02 1,500,000 155,450,958.90 6.65
4 102101616 21龙源电力MTN002 1,500,000 154,658,630.14 6.62
5 1728017 17中国银行二级01 1,400,000 145,462,723.29 6.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100073 21锡交通MTN001 1,900,000 193,685,354.52 8.37
2 102101830 21诚通控股MTN004 1,600,000 162,737,656.99 7.04
3 170309 17进出09 1,500,000 155,225,958.90 6.71
4 143364 17北控02 1,500,000 154,570,068.50 6.68
5 102101616 21龙源电力MTN002 1,500,000 152,666,136.99 6.60
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100073 21锡交通MTN001 1,900,000 194,066,000.00 8.44
2 170309 17进出09 1,500,000 151,260,000.00 6.58
3 102101616 21龙源电力MTN002 1,500,000 150,615,000.00 6.55
4 112105143 21建设银行CD143 1,500,000 146,160,000.00 6.35
5 1728017 17中国银行二级01 1,400,000 142,030,000.00 6.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100073 21锡交通MTN001 1,900,000 192,793,000.00 8.46
2 170309 17进出09 1,500,000 151,920,000.00 6.66
3 136837 16穗发01 1,500,000 150,165,000.00 6.59
4 112105143 21建设银行CD143 1,500,000 146,010,000.00 6.41
5 1728017 17中国银行二级01 1,400,000 142,016,000.00 6.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155037 18电投13 1,000,000 102,130,000.00 8.05
2 127616 G17发展1 1,000,000 102,160,000.00 8.05
3 101900100 19中交投MTN001 1,000,000 100,860,000.00 7.95
4 091900020 19东方债02BC(品种一) 900,000 90,747,000.00 7.15
5 112864 19申证03 900,000 90,495,000.00 7.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127616 G17发展1 1,000,000 102,470,000.00 8.14
2 155037 18电投13 1,000,000 101,870,000.00 8.09
3 101900100 19中交投MTN001 1,000,000 100,740,000.00 8.00
4 112864 19申证03 900,000 90,603,000.00 7.20
5 091900020 19东方债02BC(品种一) 900,000 90,468,000.00 7.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127616 G17发展1 1,000,000 102,520,000.00 8.21
2 155037 18电投13 1,000,000 102,080,000.00 8.17
3 101900100 19中交投MTN001 1,000,000 101,220,000.00 8.10
4 101658004 16陕高速MTN001 1,000,000 100,790,000.00 8.07
5 112864 19申证03 900,000 90,576,000.00 7.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127616 G17发展1 1,000,000 102,270,000.00 8.26
2 155037 18电投13 1,000,000 101,440,000.00 8.19
3 101900100 19中交投MTN001 1,000,000 101,060,000.00 8.16
4 101658004 16陕高速MTN001 1,000,000 100,780,000.00 8.14
5 091900020 19东方债02BC(品种一) 900,000 89,856,000.00 7.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127616 G17发展1 1,000,000 103,660,000.00 8.39
2 155037 18电投13 1,000,000 102,830,000.00 8.33
3 101900100 19中交投MTN001 1,000,000 101,520,000.00 8.22
4 091900020 19东方债02BC(品种一) 900,000 91,305,000.00 7.39
5 012001706 20中粮SCP003 900,000 89,667,000.00 7.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130225 13国开25 2,000,000 200,100,000.00 16.19
2 127616 G17发展1 1,000,000 104,690,000.00 8.47
3 155037 18电投13 1,000,000 103,730,000.00 8.39
4 1728009 17招商银行01 1,000,000 101,050,000.00 8.18
5 091900020 19东方债02BC(品种一) 900,000 91,674,000.00 7.42

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