银华国企改革混合型发起式证券投资基金(005533)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.3930

 累计净值：2.3930 净值更新日期：2021-07-28 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.136亿份(2021-08-28 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-06-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 8,000 3,288,000.00 9.52
2 600809 山西汾酒 7,200 3,225,600.00 9.33
3 600132 重庆啤酒 15,000 2,969,250.00 8.59
4 300347 泰格医药 9,372 1,811,607.60 5.24
5 600519 贵州茅台 600 1,234,020.00 3.57
6 688169 石头科技 800 1,008,800.00 2.92
7 000858 五粮液 3,000 893,670.00 2.59
8 000799 酒鬼酒 1,700 434,520.00 1.26
9 600196 复星医药 5,000 360,650.00 1.04
10 603259 药明康德 600 93,954.00 0.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 8,500 2,828,800.00 9.29
2 600519 贵州茅台 1,200 2,410,800.00 7.91
3 300347 泰格医药 16,000 2,401,760.00 7.89
4 600763 通策医疗 9,075 2,273,287.50 7.46
5 000858 五粮液 7,500 2,009,850.00 6.60
6 600132 重庆啤酒 16,500 1,836,285.00 6.03
7 603259 药明康德 10,500 1,472,100.00 4.83
8 601888 中国中免 4,000 1,224,320.00 4.02
9 002352 顺丰控股 13,000 1,053,260.00 3.46
10 002415 海康威视 11,000 614,900.00 2.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 8,200 3,077,378.00 9.74
2 300347 泰格医药 15,000 2,424,150.00 7.67
3 600763 通策医疗 8,575 2,371,159.00 7.51
4 600519 贵州茅台 1,100 2,197,800.00 6.96
5 000858 五粮液 6,600 1,926,210.00 6.10
6 603259 药明康德 10,000 1,347,200.00 4.26
7 002352 顺丰控股 12,000 1,058,760.00 3.35
8 601888 中国中免 3,600 1,016,820.00 3.22
9 688111 金山办公 2,002 822,822.00 2.60
10 300413 芒果超媒 10,527 763,207.50 2.42
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 10,000 1,981,900.00 7.00
2 600763 通策医疗 8,275 1,768,367.50 6.25
3 600519 贵州茅台 1,000 1,668,500.00 5.90
4 300347 泰格医药 15,000 1,544,250.00 5.46
5 000858 五粮液 6,100 1,348,100.00 4.76
6 688166 博瑞医药 20,317 1,151,770.73 4.07
7 002352 顺丰控股 12,400 1,006,880.00 3.56
8 002507 涪陵榨菜 17,900 842,374.00 2.98
9 688111 金山办公 2,122 700,260.00 2.47
10 601888 中国中免 3,100 691,114.00 2.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 3,175 1,084,516.50 4.39
2 002385 大北农 98,700 899,157.00 3.64
3 688166 博瑞医药 14,314 885,893.46 3.58
4 603707 健友股份 11,856 765,541.92 3.10
5 600584 长电科技 23,900 747,353.00 3.02
6 002371 北方华创 4,200 717,822.00 2.90
7 300142 沃森生物 13,549 709,425.64 2.87
8 600600 青岛啤酒 8,200 627,300.00 2.54
9 002129 中环股份 25,639 575,851.94 2.33
10 300413 芒果超媒 8,800 573,760.00 2.32
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 2,610 585,945.00 3.48
2 600521 华海药业 22,400 575,680.00 3.42
3 601939 建设银行 89,700 568,698.00 3.38
4 002385 大北农 59,300 512,945.00 3.05
5 601186 中国铁建 50,800 499,364.00 2.96
6 300760 迈瑞医疗 1,870 489,379.00 2.91
7 300601 康泰生物 4,000 458,400.00 2.72
8 603707 健友股份 8,500 429,080.00 2.55
9 300715 凯伦股份 12,100 394,944.00 2.34
10 002100 天康生物 30,300 389,355.00 2.31
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 86,565 625,864.95 4.46
2 300078 思创医惠 42,600 523,128.00 3.73
3 002876 三利谱 9,800 478,240.00 3.41
4 601186 中国铁建 46,554 472,057.56 3.37
5 000538 云南白药 5,000 447,150.00 3.19
6 600887 伊利股份 13,300 411,502.00 2.93
7 300416 苏试试验 12,700 408,178.00 2.91
8 300685 艾德生物 5,600 374,192.00 2.67
9 600585 海螺水泥 5,800 317,840.00 2.27
10 000895 双汇发展 10,400 301,912.00 2.15
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 105,313 736,137.87 5.80
2 300395 菲利华 24,000 530,160.00 4.18
3 002129 中环股份 41,800 506,198.00 3.99
4 002479 富春环保 65,700 480,267.00 3.79
5 002409 雅克科技 22,556 465,104.72 3.67
6 002074 国轩高科 33,682 421,361.82 3.32
7 000538 云南白药 5,000 380,250.00 3.00
8 600622 光大嘉宝 88,462 374,194.26 2.95
9 300630 普利制药 7,000 357,700.00 2.82
10 600276 恒瑞医药 4,319 348,456.92 2.75
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 135,700 1,009,608.00 6.82
2 600418 江淮汽车 115,100 593,916.00 4.01
3 603711 香飘飘 17,146 582,449.62 3.93
4 600308 华泰股份 127,700 569,542.00 3.84
5 601668 中国建筑 95,600 549,700.00 3.71
6 002001 新和成 22,800 439,812.00 2.97
7 000401 冀东水泥 17,200 302,892.00 2.04
8 002074 国轩高科 22,600 296,286.00 2.00
9 000703 恒逸石化 20,005 273,268.30 1.84
10 600153 建发股份 29,866 265,210.08 1.79
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600018 上港集团 61,498 447,090.46 3.51
2 601939 建设银行 54,400 378,080.00 2.97
3 600622 光大嘉宝 37,500 324,375.00 2.55
4 600170 上海建工 81,900 306,306.00 2.41
5 601111 中国国航 27,300 295,932.00 2.32
6 600346 恒力股份 15,600 288,600.00 2.27
7 000807 云铝股份 52,100 254,248.00 2.00
8 600873 梅花生物 47,900 249,080.00 1.96
9 002677 浙江美大 17,557 249,660.54 1.96
10 300009 安科生物 15,200 248,064.00 1.95
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600352 浙江龙盛 41,400 399,510.00 3.94
2 000089 深圳机场 50,600 394,174.00 3.88
3 601668 中国建筑 36,300 206,910.00 2.04
4 601818 光大银行 55,400 204,980.00 2.02
5 601186 中国铁建 18,800 204,356.00 2.01
6 000895 双汇发展 8,600 202,874.00 2.00
7 002299 圣农发展 12,200 201,788.00 1.99
8 601328 交通银行 34,800 201,492.00 1.98
9 601088 中国神华 11,200 201,152.00 1.98
10 600705 中航资本 45,800 194,192.00 1.91
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600803 新奥股份 30,286 456,107.16 4.36
2 600755 厦门国贸 56,900 410,818.00 3.92
3 300191 潜能恒信 21,500 409,790.00 3.92
4 600598 北大荒 40,300 410,657.00 3.92
5 600050 中国联通 72,600 404,382.00 3.86
6 600323 瀚蓝环境 28,800 397,728.00 3.80
7 600502 安徽水利 99,000 391,050.00 3.74
8 000826 启迪桑德 28,600 386,100.00 3.69
9 300487 蓝晓科技 9,797 282,839.39 2.70
10 002594 比亚迪 4,800 235,680.00 2.25

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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