华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金A类(005576)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1911

 累计净值：1.1911 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨景涵 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.256亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-03-08

业绩比较基准： 沪深300金融地产行业指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600901 江苏金租 7,159,700 33,292,605.00 6.63
2 600919 江苏银行 4,636,920 33,293,085.60 6.63
3 601318 中国平安 688,800 33,269,040.00 6.63
4 600926 杭州银行 2,978,400 33,238,944.00 6.62
5 601577 长沙银行 4,060,600 33,256,314.00 6.62
6 601838 成都银行 2,404,900 33,091,424.00 6.59
7 06881 中国银河 6,627,000 24,567,781.40 4.89
8 01339 中国人民保险集团 5,848,000 15,079,303.67 3.00
9 601988 中国银行 3,803,400 14,338,818.00 2.86
10 601998 中信银行 2,489,900 14,242,228.00 2.84
11 00998 中信银行 2,471,000 8,253,567.98 1.64
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601577 长沙银行 3,174,700 24,635,672.00 6.69
2 002966 苏州银行 3,748,053 24,549,747.15 6.67
3 600919 江苏银行 3,324,920 24,438,162.00 6.64
4 601988 中国银行 6,244,800 24,417,168.00 6.63
5 601288 农业银行 6,868,300 24,245,099.00 6.58
6 600926 杭州银行 2,055,400 24,150,950.00 6.56
7 601838 成都银行 1,977,900 24,150,159.00 6.56
8 601668 中国建筑 2,075,607 11,913,984.18 3.24
9 03908 中金公司 853,108 10,807,176.58 2.93
10 601998 中信银行 1,752,900 10,482,342.00 2.85
11 00998 中信银行 2,471,000 8,383,822.29 2.28
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600926 杭州银行 685,900 7,963,299.00 6.69
2 601166 兴业银行 469,740 7,933,908.60 6.67
3 600919 江苏银行 1,127,000 7,911,540.00 6.65
4 601838 成都银行 584,000 7,919,040.00 6.65
5 601668 中国建筑 1,364,407 7,913,560.60 6.65
6 601398 工商银行 1,767,600 7,883,496.00 6.62
7 601658 邮储银行 1,663,500 7,735,275.00 6.50
8 06881 中国银河 992,500 3,431,935.48 2.88
9 600461 洪城环境 472,100 3,394,399.00 2.85
10 00998 中信银行 972,000 3,361,049.15 2.82
11 601998 中信银行 600,900 3,262,887.00 2.74
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 431,000 6,594,300.00 6.69
2 601668 中国建筑 1,212,407 6,583,370.01 6.68
3 600926 杭州银行 501,000 6,553,080.00 6.65
4 601166 兴业银行 370,740 6,521,316.60 6.62
5 601577 长沙银行 964,000 6,516,640.00 6.61
6 601658 邮储银行 1,409,500 6,511,890.00 6.61
7 600919 江苏银行 889,000 6,480,810.00 6.58
8 600325 华发股份 575,200 5,211,312.00 5.29
9 03908 中金公司 286,000 3,806,580.78 3.86
10 601998 中信银行 560,900 2,793,282.00 2.84
11 00998 中信银行 837,000 2,586,927.79 2.63
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601288 农业银行 2,006,000 5,737,160.00 6.69
2 600919 江苏银行 763,000 5,676,720.00 6.62
3 601668 中国建筑 1,101,407 5,672,246.05 6.61
4 601577 长沙银行 856,000 5,666,720.00 6.61
5 601166 兴业银行 339,740 5,656,671.00 6.60
6 601838 成都银行 345,000 5,644,200.00 6.58
7 601229 上海银行 964,266 5,640,956.10 6.58
8 03908 中金公司 286,000 2,954,009.57 3.44
9 600926 杭州银行 173,000 2,465,250.00 2.87
10 01288 农业银行 1,080,000 2,295,468.72 2.68
11 601336 新华保险 79,000 2,128,260.00 2.48
12 01336 新华保险 123,100 1,667,821.73 1.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 402,000 6,665,160.00 6.69
2 600919 江苏银行 926,000 6,593,120.00 6.62
3 600325 华发股份 870,648 6,590,805.36 6.62
4 601668 中国建筑 1,233,707 6,563,321.24 6.59
5 601818 光大银行 2,180,000 6,561,800.00 6.59
6 600153 建发股份 501,100 6,549,377.00 6.58
7 601288 农业银行 2,150,000 6,493,000.00 6.52
8 03908 中金公司 286,000 4,089,450.16 4.11
9 01288 农业银行 1,218,000 3,083,199.41 3.10
10 01776 广发证券 333,000 2,955,998.44 2.97
11 601658 邮储银行 542,000 2,921,380.00 2.93
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 358,000 5,377,160.00 6.78
2 601166 兴业银行 255,800 5,287,386.00 6.66
3 600919 江苏银行 744,000 5,245,200.00 6.61
4 601668 中国建筑 963,707 5,242,566.08 6.61
5 601818 光大银行 1,585,000 5,230,500.00 6.59
6 000656 金科股份 1,057,300 5,191,343.00 6.54
7 600325 华发股份 705,648 5,101,835.04 6.43
8 00998 中信银行 837,000 2,694,897.02 3.40
9 601398 工商银行 477,000 2,275,290.00 2.87
10 601288 农业银行 725,000 2,233,000.00 2.81
11 01288 农业银行 893,000 2,179,938.11 2.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 86,000 2,505,180.00 6.67
2 601838 成都银行 208,000 2,496,000.00 6.64
3 000656 金科股份 555,900 2,490,432.00 6.63
4 600919 江苏银行 426,000 2,483,580.00 6.61
5 600325 华发股份 412,368 2,482,455.36 6.61
6 000961 中南建设 597,000 2,471,580.00 6.58
7 600153 建发股份 259,300 2,351,851.00 6.26
8 03908 中金公司 94,000 1,652,369.60 4.40
9 600383 金地集团 85,000 1,102,450.00 2.93
10 000069 华侨城A 152,000 1,070,080.00 2.85
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000069 华侨城A 336,000 2,516,640.00 6.73
2 000656 金科股份 479,900 2,476,284.00 6.62
3 601155 新城控股 66,000 2,460,480.00 6.58
4 000671 阳光城 586,000 2,443,620.00 6.54
5 000961 中南建设 545,000 2,425,250.00 6.49
6 601166 兴业银行 131,800 2,411,940.00 6.45
7 601838 成都银行 200,000 2,372,000.00 6.34
8 03908 中金公司 110,000 1,873,968.47 5.01
9 01336 新华保险 61,100 1,170,699.22 3.13
10 00857 中国石油股份 374,000 1,149,672.78 3.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000656 金科股份 525,900 3,044,961.00 6.71
2 601229 上海银行 369,300 3,028,260.00 6.67
3 000961 中南建设 510,000 3,019,200.00 6.65
4 000671 阳光城 579,000 3,010,800.00 6.63
5 600383 金地集团 291,000 2,979,840.00 6.57
6 601838 成都银行 234,000 2,957,760.00 6.52
7 000069 华侨城A 393,000 2,923,920.00 6.44
8 03908 中金公司 110,000 1,912,951.92 4.21
9 01186 中国铁建 396,000 1,690,353.88 3.72
10 06178 光大证券 289,000 1,596,728.24 3.52
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000961 中南建设 571,000 3,985,580.00 6.70
2 601229 上海银行 450,300 3,958,137.00 6.66
3 000671 阳光城 649,000 3,945,920.00 6.64
4 601818 光大银行 964,000 3,933,120.00 6.62
5 601169 北京银行 819,400 3,933,120.00 6.62
6 601838 成都银行 347,000 3,907,220.00 6.57
7 002146 荣盛发展 605,863 3,907,816.35 6.57
8 000656 金科股份 576,900 3,801,771.00 6.40
9 00998 中信银行 565,000 1,886,230.47 3.17
10 01171 兖州煤业股份 229,000 1,780,625.22 3.00
11 03908 中金公司 110,000 1,751,551.03 2.95
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000069 华侨城A 609,900 4,324,191.00 7.67
2 000656 金科股份 542,000 3,842,780.00 6.82
3 601318 中国平安 44,000 3,827,120.00 6.79
4 000671 阳光城 577,000 3,762,040.00 6.68
5 601155 新城控股 107,930 3,759,201.90 6.67
6 000961 中南建设 424,000 3,743,920.00 6.64
7 002146 荣盛发展 568,863 3,714,675.39 6.59
8 601166 兴业银行 177,100 3,696,077.00 6.56
9 601668 中国建筑 743,707 3,696,223.79 6.56
10 601169 北京银行 744,400 3,602,896.00 6.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 324,100 5,227,733.00 8.34
2 601668 中国建筑 970,707 4,931,191.56 7.87
3 002146 荣盛发展 637,863 4,866,894.69 7.77
4 000961 中南建设 527,000 4,832,590.00 7.71
5 000069 华侨城A 678,300 4,598,874.00 7.34
6 600340 华夏幸福 287,608 4,363,013.36 6.96
7 600325 华发股份 656,368 4,325,465.12 6.90
8 601838 成都银行 416,000 4,110,080.00 6.56
9 601818 光大银行 989,200 3,610,580.00 5.76
10 601169 北京银行 632,400 2,959,632.00 4.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600325 华发股份 536,368 3,786,758.08 7.61
2 600340 华夏幸福 157,083 3,590,917.38 7.21
3 000961 中南建设 399,000 3,551,100.00 7.13
4 002146 荣盛发展 437,863 3,546,690.30 7.12
5 601166 兴业银行 213,100 3,362,718.00 6.75
6 601009 南京银行 425,300 3,117,449.00 6.26
7 601668 中国建筑 643,707 3,070,482.39 6.17
8 000069 华侨城A 485,300 2,940,918.00 5.91
9 06099 招商证券 355,200 2,816,259.75 5.66
10 600606 绿地控股 400,000 2,472,000.00 4.96
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 709,707 3,740,155.89 7.16
2 600325 华发股份 552,368 3,551,726.24 6.80
3 601009 南京银行 484,300 3,511,175.00 6.72
4 002146 荣盛发展 437,863 3,393,438.25 6.50
5 06099 招商证券 423,200 3,325,429.42 6.37
6 600340 华夏幸福 157,083 3,281,463.87 6.28
7 601166 兴业银行 197,100 3,135,861.00 6.01
8 000069 华侨城A 485,300 3,101,067.00 5.94
9 601169 北京银行 483,400 2,334,822.00 4.47
10 601818 光大银行 634,200 2,289,462.00 4.38

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