华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005645)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0266

 累计净值：1.2214 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周咏梅 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-02-06

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380914 23百联集MTN001 50,000 5,090,571.58 9.93
2 102280878 22沪港务MTN002 50,000 5,054,316.94 9.86
3 019709 23国债16 50,000 4,995,869.86 9.74
4 102282150 22国航MTN001 50,000 4,985,720.77 9.72
5 222380001 23华夏银行绿债01 40,000 4,064,727.87 7.93
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019693 22国债28 130,000 13,188,435.89 25.83
2 102282150 22国航MTN001 50,000 5,082,718.08 9.95
3 102380914 23百联集MTN001 50,000 5,059,008.20 9.91
4 220025 22附息国债25 50,000 5,054,380.43 9.90
5 102280878 22沪港务MTN002 50,000 5,023,674.86 9.84
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,100,000 111,199,361.64 49.80
2 2128020 21招商银行小微债02 150,000 15,473,552.88 6.93
3 2128035 21华夏银行02 100,000 10,160,303.56 4.55
4 102102318 21粤电发MTN002 100,000 10,142,613.70 4.54
5 102103134 21京国资MTN003 100,000 10,125,763.84 4.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,100,000 114,280,717.81 30.48
2 019666 22国债01 849,930 86,710,673.60 23.13
3 229975 22贴现国债75 500,000 49,781,285.71 13.28
4 220028 22附息国债28 300,000 29,980,175.34 8.00
5 220201 22国开01 100,000 10,202,128.77 2.72
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 1,300,000 134,634,268.49 36.83
2 220013 22附息国债13 400,000 40,274,126.03 11.02
3 210406 21农发06 300,000 30,479,515.07 8.34
4 092218001 22农发清发01 300,000 30,480,197.26 8.34
5 092218003 22农发清发03 300,000 30,281,794.52 8.28
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 1,320,000 134,210,186.30 37.79
2 190305 19进出05 1,300,000 133,442,506.85 37.57
3 210303 21进出03 400,000 40,825,698.63 11.49
4 200009 20附息国债09 200,000 20,540,706.85 5.78
5 092218001 22农发清发01 200,000 20,131,698.63 5.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019654 21国债06 3,541,880 362,136,755.03 19.91
2 190305 19进出05 2,800,000 284,788,920.55 15.66
3 092118002 21农发清发02 2,320,000 234,143,616.44 12.87
4 210006 21附息国债06 1,400,000 143,141,906.85 7.87
5 200303 20进出03 1,000,000 102,024,328.77 5.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 300,000 30,219,000.00 11.71
2 210406 21农发06 300,000 30,120,000.00 11.67
3 2028029 20交通银行01 200,000 20,186,000.00 7.82
4 2128024 21中国银行02 200,000 20,096,000.00 7.79
5 2128027 21招商银行小微债03 200,000 20,080,000.00 7.78
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 200,000 20,126,000.00 7.86
2 210312 21进出12 200,000 20,120,000.00 7.86
3 180408 18农发08 150,000 15,411,000.00 6.02
4 163226 20浦集01 150,000 15,003,000.00 5.86
5 019628 20国债02 130,000 12,996,100.00 5.08
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 200,000 20,124,000.00 7.93
2 210312 21进出12 200,000 20,076,000.00 7.91
3 180408 18农发08 150,000 15,409,500.00 6.07
4 2128010 21光大银行小微债 150,000 15,120,000.00 5.96
5 163226 20浦集01 150,000 14,950,500.00 5.89
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800798 18广州地铁MTN003 200,000 20,194,000.00 7.18
2 2028029 20交通银行01 200,000 19,988,000.00 7.10
3 2128010 21光大银行小微债 150,000 14,989,500.00 5.33
4 2128012 21浦发银行01 150,000 15,001,500.00 5.33
5 152802 21陆嘴02 150,000 15,000,000.00 5.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200315 20进出15 300,000 30,273,000.00 10.83
2 101800662 18京能源MTN001 200,000 20,820,000.00 7.45
3 101800798 18广州地铁MTN003 200,000 20,188,000.00 7.22
4 1628004 16广发银行01 200,000 20,142,000.00 7.21
5 163226 20浦集01 150,000 14,877,000.00 5.32
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800662 18京能源MTN001 200,000 20,704,000.00 7.45
2 101800798 18广州地铁MTN003 200,000 20,184,000.00 7.27
3 101553039 15京国资MTN002 200,000 20,150,000.00 7.26
4 1628004 16广发银行01 200,000 20,114,000.00 7.24
5 012001815 20美的SCP003 200,000 19,950,000.00 7.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800798 18广州地铁MTN003 200,000 20,448,000.00 7.39
2 101558032 15宁沪高MTN001 200,000 20,202,000.00 7.30
3 101553039 15京国资MTN002 200,000 20,180,000.00 7.29
4 011903052 19大唐租赁SCP005 200,000 20,090,000.00 7.26
5 170016 17附息国债16 200,000 20,026,000.00 7.23
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101754036 17中航工MTN001 300,000 31,434,000.00 8.40
2 101800075 18凤凰传媒MTN001 300,000 30,822,000.00 8.24
3 143808 18华宝01 300,000 30,747,000.00 8.22
4 101800798 18广州地铁MTN003 300,000 30,768,000.00 8.22
5 1928034 19交通银行01 300,000 30,552,000.00 8.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034