华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005645)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0266

 累计净值：1.2214 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周咏梅 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-02-06

业绩比较基准： 中债综合（全价）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,788,805.50 65.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,408,626.85 33.84
5 银行存款和结算备付金合计 232,507.15 0.45
6 其他资产 13,569.76 13,569.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,826,261.96 94.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,436,163.54 5.52
6 其他资产 23,431.35 23,431.35
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 209,599,956.73 93.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,002,836.16 5.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,625,842.23 0.73
6 其他资产 269,200.16 269,200.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 330,121,528.28 87.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,097,872.78 10.68
5 银行存款和结算备付金合计 5,015,014.74 1.34
6 其他资产 53,550.56 53,550.56
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 364,313,359.35 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,450,679.96 0.40
6 其他资产 65,868.85 65,868.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 351,166,911.78 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 4,152,805.34 1.16
6 其他资产 97,956.32 97,956.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,717,419,738.79 94.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,058,283.68 5.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,950,121.74 0.11
6 其他资产 23,949.67 23,949.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 290,298,075.00 96.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,990,356.01 1.67
6 其他资产 4,139,909.01 4,139,909.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 236,753,450.00 92.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 5.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,268,980.76 0.50
6 其他资产 3,268,880.26 3,268,880.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 249,420,450.00 96.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,956,122.72 2.31
6 其他资产 2,718,422.96 2,718,422.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 278,203,650.00 96.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,557,821.62 2.62
6 其他资产 2,486,961.35 2,486,961.35
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 272,782,350.00 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,093,076.23 1.11
6 其他资产 3,961,769.30 3,961,769.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 244,975,700.00 87.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,500,156.00 9.12
5 银行存款和结算备付金合计 4,845,459.19 1.73
6 其他资产 4,170,314.74 4,170,314.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 232,392,981.20 83.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 35,340,373.01 12.76
5 银行存款和结算备付金合计 4,392,585.05 1.59
6 其他资产 4,937,930.57 4,937,930.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 473,658,474.80 96.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,306,936.14 2.10
6 其他资产 7,595,041.42 7,595,041.42

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