嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(005670)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 20000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0316

 累计净值：1.1968 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵国英,王立芹 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：33.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-06-08

业绩比较基准： 中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028044 20广发银行二级01 3,100,000 330,614,626.30 9.59
2 2023005 20平安人寿 1,900,000 194,810,800.00 5.65
3 2028025 20浦发银行二级01 1,900,000 194,691,255.74 5.65
4 2028033 20建设银行二级 1,500,000 154,194,098.36 4.47
5 220208 22国开08 1,500,000 151,899,631.15 4.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028044 20广发银行二级01 3,100,000 328,540,717.81 9.49
2 2028013 20农业银行二级01 2,800,000 283,274,469.95 8.18
3 220208 22国开08 2,000,000 201,420,491.80 5.82
4 2028025 20浦发银行二级01 1,900,000 200,803,566.58 5.80
5 2023005 20平安人寿 1,900,000 193,271,966.12 5.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028044 20广发银行二级01 3,100,000 322,930,753.97 9.39
2 2028013 20农业银行二级01 2,800,000 287,986,136.99 8.38
3 2028041 20工商银行二级01 2,600,000 272,063,572.60 7.91
4 112212075 22北京银行CD075 2,000,000 199,249,752.33 5.79
5 2028025 20浦发银行二级01 1,900,000 197,759,995.62 5.75
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128036 21平安银行二级 2,200,000 220,269,436.71 6.46
2 2028041 20工商银行二级01 2,000,000 206,602,684.93 6.06
3 2028013 20农业银行二级01 2,000,000 203,341,369.86 5.96
4 112212075 22北京银行CD075 2,000,000 198,081,001.64 5.81
5 2023005 20平安人寿 1,900,000 194,574,835.62 5.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128036 21平安银行二级 2,200,000 232,562,892.05 6.69
2 2028041 20工商银行二级01 2,000,000 208,588,876.71 6.00
3 2028013 20农业银行二级01 2,000,000 204,931,178.08 5.90
4 112212075 22北京银行CD075 2,000,000 197,407,612.05 5.68
5 2023005 20平安人寿 1,900,000 196,813,254.25 5.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028041 20工商银行二级01 2,000,000 213,055,068.49 6.18
2 2028013 20农业银行二级01 2,000,000 201,480,986.30 5.84
3 2023005 20平安人寿 1,900,000 193,769,672.88 5.62
4 2028044 20广发银行二级01 1,700,000 180,626,490.41 5.24
5 2128036 21平安银行二级 1,700,000 175,705,777.53 5.10
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 3,150,000 328,350,735.62 9.63
2 220201 22国开01 1,800,000 180,605,934.25 5.30
3 1980311 19海国资01 1,500,000 153,119,136.99 4.49
4 188571 21海通07 1,500,000 152,448,772.61 4.47
5 2128046 21浦发银行02 1,200,000 121,290,134.79 3.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 2,150,000 219,558,000.00 6.46
2 2128035 21华夏银行02 2,000,000 201,220,000.00 5.92
3 188571 21海通07 1,500,000 150,795,000.00 4.44
4 1980311 19海国资01 1,500,000 150,705,000.00 4.43
5 210305 21进出05 1,400,000 142,254,000.00 4.19
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 3,200,000 322,144,000.00 9.62
2 200203 20国开03 2,600,000 262,990,000.00 7.86
3 200212 20国开12 2,150,000 217,945,500.00 6.51
4 1980311 19海国资01 1,500,000 151,080,000.00 4.51
5 188571 21海通07 1,500,000 149,535,000.00 4.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 3,050,000 306,525,000.00 9.35
2 200203 20国开03 3,000,000 300,990,000.00 9.18
3 190214 19国开14 2,000,000 200,760,000.00 6.12
4 210203 21国开03 2,000,000 200,580,000.00 6.12
5 210301 21进出01 1,700,000 170,204,000.00 5.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980311 19海国资01 1,500,000 144,540,000.00 4.49
2 101669024 16恒天MTN001 1,200,000 118,524,000.00 3.68
3 012002820 20大同煤矿SCP017 1,100,000 110,011,000.00 3.42
4 101900322 19本钢集团MTN001 1,100,000 106,524,000.00 3.31
5 101800961 18北大荒MTN001 1,000,000 100,350,000.00 3.12
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 1,750,000 167,825,000.00 5.21
2 012003654 20滨建投SCP006 1,500,000 149,955,000.00 4.66
3 1980311 19海国资01 1,500,000 147,810,000.00 4.59
4 155194 19泰达01 1,489,000 127,845,540.00 3.97
5 101669024 16恒天MTN001 1,200,000 118,284,000.00 3.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101568004 15津开MTN001 2,280,000 229,892,400.00 6.67
2 200211 20国开11 1,760,000 174,363,200.00 5.06
3 041900419 19曲文投CP001 1,500,000 151,155,000.00 4.38
4 1980311 19海国资01 1,500,000 149,670,000.00 4.34
5 155194 19泰达01 1,489,000 144,045,860.00 4.18
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101568004 15津开MTN001 2,280,000 229,550,400.00 5.86
2 170310 17进出10 1,900,000 190,418,000.00 4.86
3 012001479 20冀中能源SCP006 1,700,000 169,932,000.00 4.34
4 101761031 17北大荒MTN002 1,500,000 151,680,000.00 3.87
5 155194 19泰达01 1,489,000 146,309,140.00 3.74
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112015073 20民生银行(防疫专项)CD073 2,700,000 268,758,000.00 4.34
2 111911236 19平安银行CD236 2,700,000 266,301,000.00 4.30
3 111907080 19招商银行CD080 2,700,000 262,062,000.00 4.23
4 150208 15国开08 2,600,000 260,260,000.00 4.20
5 190206 19国开06 2,600,000 260,208,000.00 4.20

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