农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金(005815)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0263

 累计净值：2.0263 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：廖凌,姚晨飞 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.321亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2018-05-25

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%＋中证全债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 246,500 1,967,070.00 2.96
2 600309 万华化学 17,700 1,563,264.00 2.35
3 600519 贵州茅台 800 1,438,840.00 2.16
4 002120 韵达股份 144,200 1,421,812.00 2.14
5 300481 濮阳惠成 78,100 1,405,019.00 2.11
6 000683 远兴能源 197,200 1,394,204.00 2.10
7 002142 宁波银行 51,100 1,373,057.00 2.06
8 603345 安井食品 10,900 1,351,600.00 2.03
9 601006 大秦铁路 183,500 1,337,715.00 2.01
10 600803 新奥股份 76,000 1,323,920.00 1.99
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 70,000 2,441,600.00 3.11
2 002463 沪电股份 111,000 2,324,340.00 2.96
3 002384 东山精密 87,300 2,261,070.00 2.88
4 300308 中际旭创 15,000 2,211,750.00 2.82
5 300418 昆仑万维 54,400 2,191,232.00 2.79
6 688012 中微公司 13,827 2,163,234.15 2.76
7 002517 恺英网络 129,400 2,036,756.00 2.60
8 000425 徐工机械 300,700 2,035,739.00 2.59
9 002436 兴森科技 127,300 1,973,150.00 2.51
10 002624 完美世界 115,400 1,949,106.00 2.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002384 东山精密 87,300 2,640,825.00 2.90
2 300418 昆仑万维 54,400 2,544,832.00 2.80
3 300101 振芯科技 80,000 2,351,200.00 2.59
4 002422 科伦药业 80,000 2,273,600.00 2.50
5 600519 贵州茅台 1,200 2,184,000.00 2.40
6 688197 首药控股 52,560 2,165,472.00 2.38
7 000425 徐工机械 300,700 2,083,851.00 2.29
8 601360 三六零 113,600 1,982,320.00 2.18
9 000651 格力电器 51,600 1,896,300.00 2.09
10 600546 山煤国际 118,300 1,884,519.00 2.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 44,800 3,046,400.00 3.41
2 002142 宁波银行 90,400 2,933,480.00 3.29
3 603606 东方电缆 42,000 2,848,860.00 3.19
4 600027 华电国际 451,500 2,654,820.00 2.98
5 002865 钧达股份 14,200 2,628,420.00 2.95
6 002422 科伦药业 97,600 2,597,136.00 2.91
7 600011 华能国际 340,300 2,589,683.00 2.90
8 600519 贵州茅台 1,500 2,590,500.00 2.90
9 300101 振芯科技 99,400 2,435,300.00 2.73
10 002025 航天电器 36,700 2,431,375.00 2.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688348 昱能科技 7,030 4,335,260.40 4.47
2 300750 宁德时代 9,000 3,608,010.00 3.72
3 603606 东方电缆 50,000 3,486,500.00 3.59
4 600809 山西汾酒 10,000 3,028,900.00 3.12
5 603198 迎驾贡酒 53,100 2,982,627.00 3.07
6 688234 天岳先进 27,678 2,981,197.38 3.07
7 688063 派能科技 7,280 2,912,000.00 3.00
8 600153 建发股份 202,900 2,810,165.00 2.90
9 688223 晶科能源 167,795 2,797,142.65 2.88
10 600027 华电国际 451,500 2,686,425.00 2.77
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,600 8,330,400.00 8.46
2 603606 东方电缆 76,000 5,821,600.00 5.91
3 600048 保利发展 235,800 4,117,068.00 4.18
4 300595 欧普康视 62,500 3,574,375.00 3.63
5 688390 固德威 10,302 3,224,629.02 3.27
6 601111 中国国航 275,700 3,200,877.00 3.25
7 601012 隆基绿能 43,800 2,918,394.00 2.96
8 600641 万业企业 149,400 2,913,300.00 2.96
9 600096 云天化 91,700 2,886,716.00 2.93
10 300498 温氏股份 135,260 2,879,685.40 2.92
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,600 7,991,880.00 7.23
2 603606 东方电缆 83,800 4,319,890.00 3.91
3 600048 保利发展 207,400 3,670,980.00 3.32
4 001979 招商蛇口 233,100 3,533,796.00 3.20
5 601689 拓普集团 60,000 3,408,000.00 3.09
6 600919 江苏银行 468,300 3,301,515.00 2.99
7 688180 君实生物 35,582 3,102,394.58 2.81
8 601111 中国国航 327,700 2,985,347.00 2.70
9 300438 鹏辉能源 59,800 2,827,344.00 2.56
10 000733 振华科技 23,400 2,653,560.00 2.40
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,000 7,644,000.00 6.51
2 300919 中伟股份 32,100 4,863,471.00 4.14
3 603659 璞泰来 28,000 4,497,080.00 3.83
4 002371 北方华创 12,000 4,164,240.00 3.55
5 600563 法拉电子 15,300 3,555,720.00 3.03
6 300604 长川科技 60,000 3,450,000.00 2.94
7 601689 拓普集团 62,500 3,312,500.00 2.82
8 600519 贵州茅台 1,600 3,280,000.00 2.80
9 603606 东方电缆 63,900 3,269,124.00 2.79
10 600702 舍得酒业 14,300 3,250,390.00 2.77
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,000 6,834,490.00 6.52
2 002812 恩捷股份 20,000 5,602,400.00 5.34
3 002709 天赐材料 36,200 5,506,744.00 5.25
4 603659 璞泰来 28,000 4,816,000.00 4.59
5 300919 中伟股份 32,100 4,790,283.00 4.57
6 300604 长川科技 99,840 4,768,358.40 4.55
7 002371 北方华创 12,000 4,388,280.00 4.19
8 600110 诺德股份 150,000 3,211,500.00 3.06
9 688116 天奈科技 20,000 3,001,600.00 2.86
10 002129 中环股份 62,100 2,848,527.00 2.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,000 6,952,400.00 7.66
2 002812 恩捷股份 24,100 5,641,810.00 6.21
3 300782 卓胜微 10,100 5,428,750.00 5.98
4 300919 中伟股份 32,100 5,232,300.00 5.76
5 002460 赣锋锂业 40,000 4,843,600.00 5.34
6 002371 北方华创 17,300 4,798,674.00 5.29
7 603659 璞泰来 28,000 3,824,800.00 4.21
8 601567 三星医疗 166,100 3,537,930.00 3.90
9 688116 天奈科技 25,600 3,020,800.00 3.33
10 300035 中科电气 117,400 2,870,430.00 3.16
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 17,400 5,605,758.00 6.86
2 002460 赣锋锂业 52,400 4,939,224.00 6.04
3 300408 三环集团 106,200 4,447,656.00 5.44
4 601233 桐昆股份 164,100 3,388,665.00 4.15
5 002493 荣盛石化 117,300 3,230,442.00 3.95
6 300122 智飞生物 16,400 2,828,836.00 3.46
7 000858 五粮液 9,600 2,572,608.00 3.15
8 000568 泸州老窖 9,900 2,227,698.00 2.73
9 600036 招商银行 42,700 2,181,970.00 2.67
10 601888 中国中免 6,900 2,111,952.00 2.58
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 29,100 10,217,301.00 9.10
2 002460 赣锋锂业 66,300 6,709,560.00 5.97
3 600600 青岛啤酒 63,700 6,331,780.00 5.64
4 600570 恒生电子 45,840 4,808,616.00 4.28
5 300408 三环集团 127,000 4,730,750.00 4.21
6 002475 立讯精密 81,777 4,589,325.24 4.09
7 603369 今世缘 80,000 4,590,400.00 4.09
8 000568 泸州老窖 20,100 4,545,816.00 4.05
9 300617 安靠智电 86,070 4,280,261.10 3.81
10 603826 坤彩科技 115,300 4,161,177.00 3.71
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 47,300 9,895,160.00 7.70
2 300617 安靠智电 183,170 7,929,429.30 6.17
3 601888 中国中免 32,923 7,339,853.62 5.71
4 603826 坤彩科技 201,400 6,785,166.00 5.28
5 002460 赣锋锂业 90,900 4,925,871.00 3.84
6 300759 康龙化成 43,600 4,534,400.00 3.53
7 600570 恒生电子 39,540 3,898,248.60 3.04
8 002475 立讯精密 64,277 3,672,145.01 2.86
9 000568 泸州老窖 25,500 3,660,525.00 2.85
10 000725 京东方A 733,400 3,600,994.00 2.80
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 67,340 7,252,518.00 6.50
2 300750 宁德时代 40,300 7,026,708.00 6.29
3 002475 立讯精密 120,677 6,196,763.95 5.55
4 600984 建设机械 228,000 5,654,400.00 5.07
5 300617 安靠智电 149,870 5,035,632.00 4.51
6 600521 华海药业 142,760 4,843,846.80 4.34
7 603826 坤彩科技 139,600 4,686,372.00 4.20
8 600529 山东药玻 67,000 3,886,000.00 3.48
9 600588 用友网络 81,050 3,574,305.00 3.20
10 000725 京东方A 759,900 3,548,733.00 3.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600529 山东药玻 70,300 2,360,674.00 5.61
2 300715 凯伦股份 71,600 2,337,024.00 5.55
3 002271 东方雨虹 65,000 2,211,950.00 5.25
4 600183 生益科技 80,100 2,120,247.00 5.03
5 300617 安靠智电 71,070 2,041,130.40 4.85
6 600570 恒生电子 23,200 2,039,280.00 4.84
7 603916 苏博特 94,200 1,863,276.00 4.42
8 300750 宁德时代 14,600 1,757,694.00 4.17
9 603019 中科曙光 31,198 1,362,416.66 3.24
10 300438 鹏辉能源 59,500 1,311,380.00 3.11

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