农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金(005815)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0263

 累计净值：2.0263 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：廖凌,姚晨飞 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.321亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2018-05-25

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%＋中证全债指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,432,557.15 74.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,424,262.92 25.24
6 其他资产 183,236.06 183,236.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,922,941.01 79.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,686,247.00 19.90
6 其他资产 228,961.84 228,961.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,001,524.30 82.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,884,972.87 16.25
6 其他资产 693,529.53 693,529.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,320,715.65 83.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,293,254.72 15.92
6 其他资产 190,753.37 190,753.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,411,373.90 86.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,884,598.04 13.22
6 其他资产 187,208.38 187,208.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,634,230.70 87.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,118,113.64 12.11
6 其他资产 319,508.11 319,508.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,715,621.42 68.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,325,679.51 31.17
6 其他资产 307,054.53 307,054.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,593,500.51 78.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,246,629.69 20.14
6 其他资产 1,562,198.28 1,562,198.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,841,810.61 84.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,241,593.20 14.40
6 其他资产 772,907.79 772,907.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,803,734.42 88.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,767,992.83 11.32
6 其他资产 524,465.30 524,465.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,499,576.34 53.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,100,000.00 8.96
5 银行存款和结算备付金合计 33,204,166.12 36.73
6 其他资产 595,482.83 595,482.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,211,550.33 91.11
2 固定收益类投资 30,141.66 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,714,759.76 6.75
6 其他资产 2,417,219.68 2,417,219.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,061,476.10 91.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,886,757.19 6.85
6 其他资产 1,707,258.82 1,707,258.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,462,461.67 89.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,500,107.79 9.81
6 其他资产 1,316,579.97 1,316,579.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,081,914.90 86.46
2 固定收益类投资 55,300.00 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,037,912.73 11.75
6 其他资产 713,454.79 713,454.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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