金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金(005818)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0704

累计净值:1.1304 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:苏利华 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.100亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-09

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 99,700,000.00 9.26
2 1828019 18平安银行01 900,000 90,639,000.00 8.42
3 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 900,000 89,145,000.00 8.28
4 1928034 19交通银行01 800,000 80,120,000.00 7.44
5 136434 16葛洲03 700,000 70,098,000.00 6.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 99,650,000.00 9.34
2 1828019 18平安银行01 900,000 91,116,000.00 8.54
3 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 900,000 88,830,000.00 8.33
4 1928034 19交通银行01 800,000 80,336,000.00 7.53
5 136434 16葛洲03 700,000 70,084,000.00 6.57
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 102,420,000.00 9.31
2 1828019 18平安银行01 900,000 91,791,000.00 8.34
3 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 900,000 89,424,000.00 8.13
4 190208 19国开08 800,000 81,400,000.00 7.40
5 1928034 19交通银行01 800,000 81,160,000.00 7.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 103,230,000.00 9.39
2 1828019 18平安银行01 900,000 92,079,000.00 8.37
3 143104 17陕能债 800,000 85,952,000.00 7.82
4 190208 19国开08 800,000 82,672,000.00 7.52
5 1928034 19交通银行01 800,000 81,472,000.00 7.41
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 101,200,000.00 9.39
2 1828019 18平安银行01 900,000 91,098,000.00 8.46
3 143104 17陕能债 800,000 84,464,000.00 7.84
4 136434 16葛洲03 700,000 70,154,000.00 6.51
5 143145 17皖盐债 700,000 69,888,000.00 6.49
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 100,300,000.00 9.39
2 1828019 18平安银行01 900,000 91,386,000.00 8.55
3 143104 17陕能债 800,000 83,592,000.00 7.82
4 1921030 19深圳农商二级01 800,000 78,976,000.00 7.39
5 136434 16葛洲03 700,000 70,077,000.00 6.56
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143274 17君华01 1,000,000 100,020,000.00 9.50
2 143104 17陕能债 800,000 82,856,000.00 7.87
3 136434 16葛洲03 700,000 69,944,000.00 6.64
4 143145 17皖盐债 700,000 69,839,000.00 6.63
5 143785 18湘财02 600,000 61,350,000.00 5.83
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143104 17陕能债 1,000,000 103,920,000.00 6.60
2 143274 17君华01 1,000,000 100,570,000.00 6.39
3 1821004 18广州农商二级01 1,000,000 100,470,000.00 6.38
4 111910138 19兴业银行CD138 1,000,000 97,080,000.00 6.17
5 111994370 19华融湘江银行CD026 1,000,000 96,970,000.00 6.16
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143104 17陕能债 1,000,000 103,040,000.00 9.78
2 1821004 18广州农商二级01 1,000,000 101,020,000.00 9.59
3 143274 17君华01 1,000,000 99,700,000.00 9.47
4 143145 17皖盐债 700,000 69,580,000.00 6.61
5 136434 16葛洲03 700,000 69,237,000.00 6.57
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 143274 17君华01 1,000,000 99,610,000.00 9.66
2 143104 17陕能债 1,000,000 99,230,000.00 9.63
3 143145 17皖盐债 700,000 69,265,000.00 6.72
4 136434 16葛洲03 700,000 68,362,000.00 6.63
5 136629 16兵装01 600,000 59,694,000.00 5.79

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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