金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金(005818)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0234

 累计净值：1.2344 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：苏利华 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.100亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-09

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112312110 23北京银行CD110 1,000,000 98,023,030.60 9.33
2 092280080 22光大银行二级资本债01A 900,000 89,670,245.90 8.54
3 1920059 19江苏银行二级 700,000 71,012,582.51 6.76
4 210203 21国开03 600,000 62,412,885.25 5.94
5 2120116 21南京银行01 600,000 61,640,547.95 5.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188127 21国君G3 1,000,000 101,047,446.58 9.26
2 092280080 22光大银行二级资本债01A 700,000 71,420,180.82 6.55
3 185028 21中泰05 600,000 61,320,966.58 5.62
4 188980 21兴业06 600,000 61,321,873.97 5.62
5 2120116 21南京银行01 600,000 61,355,589.04 5.62
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 104,573,917.81 9.70
2 1921030 19深圳农商二级01 1,000,000 104,160,438.36 9.66
3 188127 21国君G3 1,000,000 102,875,260.27 9.54
4 2120116 21南京银行01 800,000 80,888,767.12 7.50
5 200208 20国开08 600,000 61,710,443.84 5.72
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 102,926,383.56 9.30
2 1921030 19深圳农商二级01 1,000,000 102,632,630.14 9.27
3 188127 21国君G3 1,000,000 102,232,328.77 9.23
4 2120116 21南京银行01 800,000 80,215,342.47 7.24
5 2228009 22光大银行小微债 600,000 61,295,303.01 5.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 104,058,904.11 8.98
2 1921030 19深圳农商二级01 1,000,000 103,685,315.07 8.95
3 188127 21国君G3 1,000,000 102,574,887.67 8.85
4 2120116 21南京银行01 800,000 82,691,397.26 7.14
5 185028 21中泰05 600,000 62,114,863.56 5.36
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 107,171,424.66 9.35
2 1921030 19深圳农商二级01 1,000,000 106,668,000.00 9.31
3 188127 21国君G3 1,000,000 101,567,446.58 8.86
4 2120116 21南京银行01 800,000 81,719,452.05 7.13
5 188980 21兴业06 600,000 61,417,873.97 5.36
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 105,793,917.81 9.33
2 1921030 19深圳农商二级01 1,000,000 105,280,438.36 9.29
3 188127 21国君G3 1,000,000 103,095,260.27 9.10
4 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 900,000 90,103,463.01 7.95
5 2120071 21上海银行 800,000 81,686,084.38 7.21
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 103,450,000.00 9.20
2 1921030 19深圳农商二级01 1,000,000 103,030,000.00 9.17
3 188127 21国君G3 1,000,000 101,090,000.00 8.99
4 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 900,000 90,144,000.00 8.02
5 2120071 21上海银行 800,000 80,496,000.00 7.16
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 102,580,000.00 9.26
2 1921030 19深圳农商二级01 1,000,000 101,160,000.00 9.13
3 188127 21国君G3 1,000,000 100,440,000.00 9.07
4 200212 20国开12 900,000 91,233,000.00 8.24
5 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 900,000 89,946,000.00 8.12
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 102,350,000.00 9.35
2 1921030 19深圳农商二级01 900,000 89,955,000.00 8.22
3 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 900,000 89,325,000.00 8.16
4 1928034 19交通银行01 800,000 80,760,000.00 7.38
5 200212 20国开12 800,000 80,400,000.00 7.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 100,730,000.00 9.28
2 091900026 19中国华融债01(品种一) 1,000,000 99,620,000.00 9.18
3 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 900,000 89,001,000.00 8.20
4 1928034 19交通银行01 800,000 80,336,000.00 7.40
5 1921030 19深圳农商二级01 800,000 78,648,000.00 7.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 99,700,000.00 9.26
2 1828019 18平安银行01 900,000 90,639,000.00 8.42
3 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 900,000 89,145,000.00 8.28
4 1928034 19交通银行01 800,000 80,120,000.00 7.44
5 136434 16葛洲03 700,000 70,098,000.00 6.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 99,650,000.00 9.34
2 1828019 18平安银行01 900,000 91,116,000.00 8.54
3 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 900,000 88,830,000.00 8.33
4 1928034 19交通银行01 800,000 80,336,000.00 7.53
5 136434 16葛洲03 700,000 70,084,000.00 6.57
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 102,420,000.00 9.31
2 1828019 18平安银行01 900,000 91,791,000.00 8.34
3 092000003 20中国信达债02BC(品种一) 900,000 89,424,000.00 8.13
4 190208 19国开08 800,000 81,400,000.00 7.40
5 1928034 19交通银行01 800,000 81,160,000.00 7.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920049 19成都银行二级 1,000,000 103,230,000.00 9.39
2 1828019 18平安银行01 900,000 92,079,000.00 8.37
3 143104 17陕能债 800,000 85,952,000.00 7.82
4 190208 19国开08 800,000 82,672,000.00 7.52
5 1928034 19交通银行01 800,000 81,472,000.00 7.41

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034