金元顺安沣泉债券型证券投资基金A类(005843)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0204

 累计净值：1.1884 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周博洋 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：4.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-06-10

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220312 22进出12 1,200,000 121,126,229.51 27.81
2 230304 23进出04 1,000,000 100,428,688.52 23.06
3 190203 19国开03 600,000 61,528,767.12 14.13
4 230203 23国开03 500,000 51,328,547.95 11.79
5 220302 22进出02 500,000 50,765,382.51 11.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220216 22国开16 1,000,000 101,056,575.34 21.32
2 210303 21进出03 500,000 50,766,065.57 10.71
3 220302 22进出02 500,000 50,526,174.86 10.66
4 210207 21国开07 500,000 50,482,377.05 10.65
5 230301 23进出01 500,000 50,475,655.74 10.65
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230201 23国开01 200,000 20,039,792.35 36.80
2 019688 22国债23 7,000 703,310.33 1.29
3 110043 无锡转债 2,280 254,107.50 0.47
4 110079 杭银转债 2,210 251,841.13 0.46
5 128034 江银转债 2,251 252,464.14 0.46
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 100,000 10,744,838.36 7.87
2 210403 21农发03 100,000 10,460,739.73 7.66
3 2028024 20中信银行二级 100,000 10,248,750.68 7.51
4 2228004 22工商银行二级01 100,000 10,184,740.82 7.46
5 102101530 21光明MTN003 100,000 10,133,403.29 7.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 120,000 12,194,597.26 8.48
2 210205 21国开05 100,000 10,686,586.30 7.43
3 210403 21农发03 100,000 10,454,301.37 7.27
4 2028024 20中信银行二级 100,000 10,358,714.52 7.20
5 102103199 21中电投MTN013 100,000 10,359,542.47 7.20
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 120,000 12,228,591.78 8.95
2 2028024 20中信银行二级 100,000 10,569,278.36 7.73
3 210205 21国开05 100,000 10,523,334.25 7.70
4 102101530 21光明MTN003 100,000 10,312,020.27 7.54
5 210403 21农发03 100,000 10,285,863.01 7.53
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 120,000 12,162,756.16 8.42
2 210005 21附息国债05 100,000 10,738,758.24 7.43
3 101556023 15闽高速MTN001 100,000 10,488,624.66 7.26
4 210205 21国开05 100,000 10,418,084.93 7.21
5 101900820 19汇金MTN011 100,000 10,287,128.77 7.12
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210205 21国开05 100,000 10,404,000.00 8.98
2 210403 21农发03 100,000 10,210,000.00 8.81
3 101556023 15闽高速MTN001 100,000 10,166,000.00 8.77
4 210009 21附息国债09 100,000 10,166,000.00 8.77
5 101900820 19汇金MTN011 100,000 10,070,000.00 8.69
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 180,000 17,960,400.00 16.18
2 210205 21国开05 100,000 10,294,000.00 9.27
3 101556023 15闽高速MTN001 100,000 10,198,000.00 9.19
4 101456082 14贵州高速MTN001(5+2年期) 100,000 10,152,000.00 9.14
5 101801334 18河钢集MTN011 100,000 10,089,000.00 9.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101556023 15闽高速MTN001 100,000 10,215,000.00 9.24
2 101456082 14贵州高速MTN001(5+2年期) 100,000 10,191,000.00 9.21
3 101800773 18首钢MTN002 100,000 10,098,000.00 9.13
4 132100026 21福新能源GN001 100,000 10,060,000.00 9.10
5 042000452 20九龙江CP001 100,000 10,058,000.00 9.09
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101556023 15闽高速MTN001 100,000 10,341,000.00 9.30
2 101456082 14贵州高速MTN001(5+2年期) 100,000 10,218,000.00 9.19
3 101800773 18首钢MTN002 100,000 10,117,000.00 9.10
4 101900820 19汇金MTN011 100,000 10,095,000.00 9.08
5 102002140 20江宁经开MTN003 100,000 10,080,000.00 9.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101556023 15闽高速MTN001 100,000 10,338,000.00 9.04
2 101456011 14长沙城投MTN001 100,000 10,221,000.00 8.94
3 101456082 14贵州高速MTN001(5+2年期) 100,000 10,213,000.00 8.93
4 101800295 18萧山钱江MTN002 100,000 10,152,000.00 8.88
5 101800773 18首钢MTN002 100,000 10,118,000.00 8.85
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456082 14贵州高速MTN001(5+2年期) 100,000 10,390,000.00 8.09
2 101556023 15闽高速MTN001 100,000 10,340,000.00 8.05
3 101456011 14长沙城投MTN001 100,000 10,270,000.00 7.99
4 101800295 18萧山钱江MTN002 100,000 10,180,000.00 7.92
5 101801334 18河钢集MTN011 100,000 10,158,000.00 7.91
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480271 14虞交通债 700,000 14,483,000.00 8.31
2 101456011 14长沙城投MTN001 100,000 10,371,000.00 5.95
3 101800773 18首钢MTN002 100,000 10,270,000.00 5.89
4 101460005 14并龙城MTN001 100,000 10,243,000.00 5.88
5 101800295 18萧山钱江MTN002 100,000 10,233,000.00 5.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101772011 17江阴公MTN001 200,000 20,292,000.00 9.93
2 011902999 19温公用SCP002 200,000 20,118,000.00 9.85
3 011902779 19越秀租赁SCP007 200,000 20,064,000.00 9.82
4 012000457 20嘉兴城投SCP001 200,000 20,046,000.00 9.81
5 108602 国开1704 105,000 10,509,450.00 5.14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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