银华裕利混合型发起式证券投资基金(005848)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0175

 累计净值：2.0175 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：和玮 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.530亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2018-12-07

业绩比较基准： 中证800指数收益率×30%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×30%+中证全债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 592,800 8,619,312.00 8.17
2 600309 万华化学 94,800 8,372,736.00 7.94
3 600426 华鲁恒升 260,400 8,358,840.00 7.92
4 00013 和黄医药 272,500 6,663,943.77 6.32
5 01818 招金矿业 643,000 6,443,194.10 6.11
6 600166 福田汽车 1,610,500 5,572,330.00 5.28
7 603501 韦尔股份 54,400 5,062,464.00 4.80
8 002475 立讯精密 156,300 4,660,866.00 4.42
9 300059 东方财富 229,164 3,483,292.80 3.30
10 01378 中国宏桥 426,500 3,001,801.73 2.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 260,400 7,976,052.00 8.07
2 600309 万华化学 87,400 7,677,216.00 7.77
3 300059 东方财富 439,344 6,238,684.80 6.31
4 01818 招金矿业 643,000 5,797,908.11 5.87
5 600988 赤峰黄金 414,600 5,580,516.00 5.65
6 600166 福田汽车 1,610,500 5,475,700.00 5.54
7 603501 韦尔股份 54,400 5,333,376.00 5.40
8 002475 立讯精密 156,300 5,071,935.00 5.13
9 300037 新宙邦 58,900 3,056,321.00 3.09
10 01378 中国宏桥 426,500 2,500,907.63 2.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 414,600 7,524,990.00 7.81
2 300059 东方财富 366,120 7,333,383.60 7.61
3 01818 招金矿业 643,000 6,709,632.47 6.97
4 600166 福田汽车 1,610,500 5,620,645.00 5.84
5 603501 韦尔股份 54,400 4,955,840.00 5.15
6 002475 立讯精密 156,300 4,737,453.00 4.92
7 600309 万华化学 38,700 3,710,556.00 3.85
8 300037 新宙邦 58,900 2,873,731.00 2.98
9 01378 中国宏桥 426,500 2,807,684.98 2.92
10 603612 索通发展 99,100 2,290,201.00 2.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 390,600 7,050,330.00 7.94
2 300059 东方财富 333,720 6,474,168.00 7.30
3 600166 福田汽车 1,610,500 4,525,505.00 5.10
4 600519 贵州茅台 2,600 4,490,200.00 5.06
5 603501 韦尔股份 54,400 4,193,696.00 4.73
6 002475 立讯精密 124,600 3,956,050.00 4.46
7 300083 创世纪 451,300 3,822,511.00 4.31
8 002311 海大集团 39,200 2,419,816.00 2.73
9 600150 中国船舶 108,300 2,412,924.00 2.72
10 000568 泸州老窖 10,700 2,399,796.00 2.70
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 215,800 4,376,424.00 7.89
2 300059 东方财富 234,620 4,134,004.40 7.45
3 600166 福田汽车 985,500 2,532,735.00 4.56
4 600519 贵州茅台 1,300 2,434,250.00 4.39
5 600809 山西汾酒 6,913 2,093,878.57 3.77
6 688111 金山办公 9,332 1,876,758.52 3.38
7 000568 泸州老窖 7,900 1,822,214.00 3.28
8 600048 保利发展 79,730 1,435,140.00 2.59
9 300122 智飞生物 11,700 1,011,231.00 1.82
10 603501 韦尔股份 12,100 969,573.00 1.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 76,782 3,240,200.40 7.28
2 300059 东方财富 116,920 2,969,768.00 6.67
3 600702 舍得酒业 13,900 2,835,461.00 6.37
4 600809 山西汾酒 6,913 2,245,342.40 5.04
5 002142 宁波银行 56,943 2,039,128.83 4.58
6 000568 泸州老窖 7,900 1,947,666.00 4.37
7 600519 贵州茅台 900 1,840,500.00 4.13
8 688111 金山办公 9,332 1,839,523.84 4.13
9 002271 东方雨虹 31,255 1,608,694.85 3.61
10 000858 五粮液 7,832 1,581,515.76 3.55
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,263 4,233,134.90 9.93
2 600036 招商银行 75,882 3,551,277.60 8.33
3 002709 天赐材料 25,400 2,387,600.00 5.60
4 600702 舍得酒业 13,900 2,208,710.00 5.18
5 600809 山西汾酒 8,300 2,115,670.00 4.96
6 300059 东方财富 76,100 1,928,374.00 4.52
7 688111 金山办公 9,332 1,751,243.12 4.11
8 600030 中信证券 81,200 1,697,080.00 3.98
9 002142 宁波银行 44,843 1,676,679.77 3.93
10 600519 贵州茅台 900 1,547,100.00 3.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 107,236 5,223,465.56 7.37
2 300750 宁德时代 8,400 4,939,200.00 6.97
3 002142 宁波银行 129,080 4,941,182.40 6.97
4 000792 盐湖股份 116,300 4,115,857.00 5.81
5 301099 雅创电子 40,000 3,694,000.00 5.21
6 002466 天齐锂业 31,400 3,359,800.00 4.74
7 600702 舍得酒业 13,200 3,000,360.00 4.23
8 300059 东方财富 76,100 2,824,071.00 3.98
9 002271 东方雨虹 50,500 2,660,340.00 3.75
10 600809 山西汾酒 8,300 2,620,974.00 3.70
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 43,536 2,196,391.20 7.94
2 002142 宁波银行 59,857 2,103,973.55 7.61
3 603259 药明康德 12,571 1,920,848.80 6.95
4 600905 三峡能源 209,300 1,542,541.00 5.58
5 300059 东方财富 39,983 1,374,215.71 4.97
6 300750 宁德时代 2,614 1,374,258.22 4.97
7 600438 通威股份 26,700 1,360,098.00 4.92
8 002460 赣锋锂业 6,858 1,117,442.52 4.04
9 002594 比亚迪 4,425 1,104,081.75 3.99
10 002371 北方华创 2,900 1,060,501.00 3.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 37,584 2,036,676.96 7.19
2 300750 宁德时代 3,700 1,978,760.00 6.99
3 000858 五粮液 6,593 1,963,988.77 6.94
4 002142 宁波银行 47,357 1,845,502.29 6.52
5 300124 汇川技术 24,581 1,825,385.06 6.45
6 000001 平安银行 73,202 1,655,829.24 5.85
7 603259 药明康德 8,771 1,373,450.89 4.85
8 300782 卓胜微 2,480 1,333,000.00 4.71
9 601012 隆基股份 14,420 1,281,072.80 4.52
10 600438 通威股份 24,127 1,043,975.29 3.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 37,584 1,920,542.40 8.11
2 601166 兴业银行 75,527 1,819,445.43 7.69
3 002142 宁波银行 46,613 1,812,313.44 7.66
4 000858 五粮液 6,593 1,766,792.14 7.46
5 000001 平安银行 69,257 1,524,346.57 6.44
6 300750 宁德时代 3,637 1,171,732.29 4.95
7 603259 药明康德 7,309 1,024,721.80 4.33
8 002850 科达利 15,232 986,576.64 4.17
9 600809 山西汾酒 2,900 965,120.00 4.08
10 688116 天奈科技 15,414 790,584.06 3.34
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 46,700 1,650,378.00 6.56
2 600036 招商银行 37,367 1,642,279.65 6.53
3 000858 五粮液 5,289 1,543,594.65 6.14
4 601166 兴业银行 70,069 1,462,340.03 5.81
5 688116 天奈科技 19,504 1,209,248.00 4.81
6 002304 洋河股份 4,400 1,038,356.00 4.13
7 601318 中国平安 11,594 1,008,446.12 4.01
8 603259 药明康德 6,409 863,420.48 3.43
9 002007 华兰生物 19,700 832,128.00 3.31
10 300782 卓胜微 1,400 798,756.00 3.18
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 29,600 1,691,048.00 7.31
2 300750 宁德时代 7,962 1,665,650.40 7.20
3 601012 隆基股份 21,382 1,603,863.82 6.93
4 000858 五粮液 7,052 1,558,492.00 6.74
5 601318 中国平安 19,600 1,494,696.00 6.46
6 600036 招商银行 41,200 1,483,200.00 6.41
7 002142 宁波银行 25,200 793,296.00 3.43
8 300122 智飞生物 5,400 752,274.00 3.25
9 002384 东山精密 26,400 696,960.00 3.01
10 601888 中国中免 3,105 692,228.70 2.99
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 31,685 1,627,024.75 7.35
2 000858 五粮液 8,817 1,508,765.04 6.82
3 00700 腾讯控股 3,300 1,502,955.91 6.79
4 002938 鹏鼎控股 20,374 1,019,922.44 4.61
5 00285 比亚迪电子 53,500 866,936.77 3.92
6 300750 宁德时代 4,762 830,302.32 3.75
7 002385 大北农 88,204 803,538.44 3.63
8 000651 格力电器 14,000 791,980.00 3.58
9 002384 东山精密 26,297 787,595.15 3.56
10 601012 隆基股份 19,260 784,459.80 3.55
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 37,421 1,207,949.88 6.53
2 000858 五粮液 10,425 1,200,960.00 6.50
3 002475 立讯精密 26,500 1,011,240.00 5.47
4 603444 吉比特 2,353 965,647.67 5.22
5 002385 大北农 108,200 935,930.00 5.06
6 00700 腾讯控股 2,100 729,516.35 3.95
7 000063 中兴通讯 16,800 719,040.00 3.89
8 688111 金山办公 3,105 697,072.50 3.77
9 000860 顺鑫农业 9,236 566,998.04 3.07
10 000401 冀东水泥 26,700 523,587.00 2.83

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