浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(005866)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1062

 累计净值：1.3162 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗雯 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-09-05

业绩比较基准： 中证500指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 12,601 1,220,028.82 2.40
2 300750 宁德时代 3,980 808,059.40 1.59
3 600519 贵州茅台 400 719,420.00 1.41
4 000568 泸州老窖 2,950 639,117.50 1.26
5 000333 美的集团 10,900 604,732.00 1.19
6 601318 中国平安 6,400 309,120.00 0.61
7 301239 普瑞眼科 2,200 258,346.00 0.51
8 600309 万华化学 2,600 229,632.00 0.45
9 601728 中国电信 38,811 224,715.69 0.44
10 300760 迈瑞医疗 800 215,848.00 0.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 25,101 2,341,923.30 0.10
2 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 0.06
3 000333 美的集团 21,800 1,284,456.00 0.05
4 300750 宁德时代 3,980 910,584.20 0.04
5 600570 恒生电子 21,146 936,556.34 0.04
6 000568 泸州老窖 2,950 618,231.50 0.03
7 600309 万华化学 5,100 447,984.00 0.02
8 300760 迈瑞医疗 1,500 449,700.00 0.02
9 601728 中国电信 77,611 436,949.93 0.02
10 000858 五粮液 2,200 359,854.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 42,901 3,859,802.97 3.66
2 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 1.04
3 300750 宁德时代 2,100 852,705.00 0.81
4 600309 万华化学 7,300 699,924.00 0.66
5 300760 迈瑞医疗 2,100 654,591.00 0.62
6 000858 五粮液 3,100 610,700.00 0.58
7 600036 招商银行 16,200 555,174.00 0.53
8 601728 中国电信 78,011 493,809.63 0.47
9 002027 分众传媒 65,000 446,550.00 0.42
10 600900 长江电力 20,301 431,396.25 0.41
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 42,901 2,903,110.67 2.78
2 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 0.99
3 300750 宁德时代 2,100 826,182.00 0.79
4 600036 招商银行 16,200 603,612.00 0.58
5 600309 万华化学 4,600 426,190.00 0.41
6 300760 迈瑞医疗 1,300 410,761.00 0.39
7 002594 比亚迪 1,500 385,455.00 0.37
8 601318 中国平安 7,600 357,200.00 0.34
9 000333 美的集团 6,600 341,880.00 0.33
10 601888 中国中免 1,600 345,648.00 0.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 47,401 3,238,910.33 1.65
2 600519 贵州茅台 1,200 2,247,000.00 1.14
3 601728 中国电信 294,011 1,126,062.13 0.57
4 300750 宁德时代 2,800 1,122,492.00 0.57
5 600036 招商银行 32,400 1,090,260.00 0.56
6 000568 泸州老窖 2,850 657,381.00 0.33
7 000333 美的集团 13,200 650,892.00 0.33
8 601318 中国平安 15,200 632,016.00 0.32
9 000858 五粮液 3,600 609,228.00 0.31
10 601166 兴业银行 36,800 612,720.00 0.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600941 中国移动 62,401 3,764,777.06 1.37
2 600519 贵州茅台 1,700 3,476,500.00 1.26
3 300750 宁德时代 5,500 2,937,000.00 1.07
4 000858 五粮液 8,000 1,615,440.00 0.59
5 600036 招商银行 36,700 1,548,740.00 0.56
6 601728 中国电信 394,011 1,469,661.03 0.53
7 601318 中国平安 29,400 1,372,686.00 0.50
8 601012 隆基绿能 19,712 1,313,410.56 0.48
9 000333 美的集团 19,900 1,201,761.00 0.44
10 300059 东方财富 44,168 1,121,867.20 0.41
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,600 6,188,400.00 1.59
2 600941 中国移动 62,401 4,065,549.22 1.05
3 600036 招商银行 76,600 3,584,880.00 0.92
4 601318 中国平安 60,700 2,940,915.00 0.76
5 300750 宁德时代 5,500 2,817,650.00 0.72
6 000858 五粮液 17,100 2,651,526.00 0.68
7 000333 美的集团 41,700 2,376,900.00 0.61
8 601012 隆基股份 30,580 2,207,570.20 0.57
9 603259 药明康德 17,908 2,012,501.04 0.52
10 300059 东方财富 75,140 1,904,047.60 0.49
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 8,610,000.00 1.78
2 600036 招商银行 90,800 4,422,868.00 0.91
3 601318 中国平安 72,000 3,629,520.00 0.75
4 000858 五粮液 16,000 3,562,560.00 0.74
5 600941 中国移动 62,401 3,593,049.58 0.74
6 300750 宁德时代 6,000 3,528,000.00 0.73
7 000333 美的集团 42,100 3,107,401.00 0.64
8 601012 隆基股份 33,580 2,894,596.00 0.60
9 300059 东方财富 76,840 2,851,532.40 0.59
10 603259 药明康德 20,108 2,384,406.64 0.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,100 9,333,000.00 1.34
2 600036 招商银行 84,500 4,263,025.00 0.61
3 300122 智飞生物 20,500 3,259,295.00 0.47
4 601888 中国中免 12,100 3,146,000.00 0.45
5 300059 东方财富 90,240 3,101,548.80 0.44
6 000858 五粮液 13,200 2,895,948.00 0.42
7 601318 中国平安 60,000 2,901,600.00 0.42
8 002415 海康威视 46,900 2,579,500.00 0.37
9 601166 兴业银行 127,700 2,336,910.00 0.34
10 000333 美的集团 33,900 2,359,440.00 0.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,100 6,375,770.00 1.00
2 000858 五粮液 14,100 4,200,249.00 0.66
3 600036 招商银行 72,600 3,934,194.00 0.62
4 601318 中国平安 60,000 3,856,800.00 0.60
5 601888 中国中免 12,100 3,631,210.00 0.57
6 600887 伊利股份 86,100 3,171,063.00 0.50
7 300059 东方财富 90,240 2,958,969.60 0.46
8 000651 格力电器 52,300 2,724,830.00 0.43
9 002352 顺丰控股 36,300 2,457,510.00 0.39
10 000333 美的集团 33,900 2,419,443.00 0.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,300 6,629,700.00 1.01
2 601318 中国平安 67,700 5,327,990.00 0.81
3 000858 五粮液 15,100 4,046,498.00 0.62
4 601888 中国中免 12,600 3,856,608.00 0.59
5 600036 招商银行 71,000 3,628,100.00 0.55
6 000651 格力电器 54,600 3,423,420.00 0.52
7 002352 顺丰控股 37,800 3,062,556.00 0.47
8 000333 美的集团 35,300 2,902,719.00 0.44
9 000002 万科A 92,000 2,760,000.00 0.42
10 000001 平安银行 111,400 2,451,914.00 0.37
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 25,700 7,500,545.00 1.13
2 601318 中国平安 76,500 6,653,970.00 1.00
3 601888 中国中免 14,500 4,095,525.00 0.62
4 600036 招商银行 90,700 3,986,265.00 0.60
5 000333 美的集团 40,600 3,996,664.00 0.60
6 002352 顺丰控股 43,500 3,838,005.00 0.58
7 600519 贵州茅台 1,500 2,997,000.00 0.45
8 300059 东方财富 90,100 2,793,100.00 0.42
9 002475 立讯精密 49,700 2,789,164.00 0.42
10 600276 恒瑞医药 23,595 2,629,898.70 0.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 44,900 9,922,900.00 1.57
2 000333 美的集团 65,300 4,740,780.00 0.75
3 000651 格力电器 68,400 3,645,720.00 0.58
4 000895 双汇发展 68,044 3,601,568.92 0.57
5 002475 立讯精密 61,700 3,524,921.00 0.56
6 600036 招商银行 86,200 3,103,200.00 0.49
7 600519 贵州茅台 1,800 3,003,300.00 0.48
8 601318 中国平安 38,200 2,913,132.00 0.46
9 002714 牧原股份 38,700 2,863,800.00 0.45
10 002352 顺丰控股 34,200 2,777,040.00 0.44
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 3,420 202,053.60 5.58
2 000568 泸州老窖 2,000 182,240.00 5.04
3 002129 中环股份 6,400 143,744.00 3.97
4 600183 生益科技 4,300 125,861.00 3.48
5 600276 恒瑞医药 1,340 123,682.00 3.42
6 600030 中信证券 5,100 122,961.00 3.40
7 603444 吉比特 200 109,802.00 3.03
8 000895 双汇发展 2,300 106,007.00 2.93
9 601688 华泰证券 5,200 97,760.00 2.70
10 000739 普洛药业 4,000 93,160.00 2.57
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002007 华兰生物 8,150 390,548.00 2.28
2 603444 吉比特 900 369,351.00 2.15
3 600845 宝信软件 7,320 290,970.00 1.70
4 600030 中信证券 11,700 259,272.00 1.51
5 002916 深南电路 1,280 252,697.60 1.47
6 002129 中环股份 16,900 241,501.00 1.41
7 601628 中国人寿 9,100 239,694.00 1.40
8 601688 华泰证券 12,000 206,760.00 1.21
9 601211 国泰君安 12,500 203,500.00 1.19
10 601933 永辉超市 19,800 202,752.00 1.18

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034