浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(005866)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1062

 累计净值：1.3162 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：罗雯 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.106亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-09-05

业绩比较基准： 中证500指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,001,922.32 19.57
2 固定收益类投资 14,207,050.41 27.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,009,583.02 37.19
5 银行存款和结算备付金合计 7,850,006.47 15.36
6 其他资产 42,628.83 42,628.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,083,150.99 0.78
2 固定收益类投资 437,080,383.48 17.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 950,401,904.24 38.83
5 银行存款和结算备付金合计 1,040,949,566.29 42.53
6 其他资产 17,668.70 17,668.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,503,267.10 23.79
2 固定收益类投资 32,268,132.05 30.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 41,487,989.04 38.70
5 银行存款和结算备付金合计 7,852,566.51 7.32
6 其他资产 101,774.30 101,774.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,994,496.52 17.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 29.69
5 银行存款和结算备付金合计 71,691,847.70 53.21
6 其他资产 50,250.17 50,250.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,731,274.42 19.17
2 固定收益类投资 94,422,452.79 47.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,004,194.51 15.25
5 银行存款和结算备付金合计 34,545,958.25 17.55
6 其他资产 107,049.65 107,049.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,533,619.51 20.83
2 固定收益类投资 166,728,184.39 58.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 49,463,049.65 17.31
6 其他资产 46,674.12 46,674.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,845,826.90 28.47
2 固定收益类投资 238,012,692.10 61.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,915,954.04 9.99
6 其他资产 1,581,106.33 1,581,106.33
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,059,226.25 32.26
2 固定收益类投资 286,366,044.80 57.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 4.01
5 银行存款和结算备付金合计 27,094,447.94 5.43
6 其他资产 4,682,862.35 4,682,862.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,743,395.43 22.02
2 固定收益类投资 361,161,190.40 51.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,275,451.84 12.36
6 其他资产 97,056,782.38 97,056,782.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,274,968.91 21.03
2 固定收益类投资 321,049,000.00 43.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 20.32
5 银行存款和结算备付金合计 105,222,450.31 14.25
6 其他资产 6,679,400.78 6,679,400.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,272,419.95 22.97
2 固定收益类投资 381,348,000.00 57.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 7.59
5 银行存款和结算备付金合计 68,552,101.46 10.41
6 其他资产 7,454,129.53 7,454,129.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,935,439.18 24.40
2 固定收益类投资 321,766,000.00 48.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 15.07
5 银行存款和结算备付金合计 73,821,589.30 11.12
6 其他资产 6,103,194.72 6,103,194.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,094,890.58 24.76
2 固定收益类投资 40,182,000.00 6.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,000,000.00 36.00
5 银行存款和结算备付金合计 221,062,689.93 33.16
6 其他资产 322,742.23 322,742.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,817,581.24 31.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,511,383.55 62.39
6 其他资产 504,842.38 504,842.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,301,785.90 26.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,500,000.00 27.20
5 银行存款和结算备付金合计 11,025,594.32 46.13
6 其他资产 73,411.73 73,411.73

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