华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类(006104)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4161

 累计净值：1.5657 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：笪篁 管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-06-19

业绩比较基准： 95%*中证500指数收益率+5%*银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000932 华菱钢铁 511,366 3,057,968.68 0.96
2 600901 江苏金租 581,740 2,705,091.00 0.85
3 000933 神火股份 141,700 2,420,236.00 0.76
4 603688 石英股份 22,200 2,368,074.00 0.74
5 600489 中金黄金 198,700 2,173,778.00 0.68
6 688188 柏楚电子 8,000 1,995,120.00 0.63
7 601077 渝农商行 500,300 2,001,200.00 0.63
8 600566 济川药业 73,400 2,006,756.00 0.63
9 688208 道通科技 67,800 2,008,914.00 0.63
10 601699 潞安环能 104,200 1,978,758.00 0.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 38,000 5,603,100.00 1.58
2 600566 济川药业 92,100 2,674,584.00 0.76
3 000932 华菱钢铁 514,366 2,453,525.82 0.69
4 600732 爱旭股份 69,580 2,139,585.00 0.60
5 600582 天地科技 353,200 2,059,156.00 0.58
6 600967 内蒙一机 199,100 2,010,910.00 0.57
7 600489 中金黄金 190,700 1,969,931.00 0.56
8 002155 湖南黄金 162,900 1,987,380.00 0.56
9 300795 米奥会展 46,950 1,958,284.50 0.55
10 601137 博威合金 124,900 1,943,444.00 0.55
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600060 海信视像 169,000 3,334,370.00 1.02
2 000932 华菱钢铁 544,166 3,031,004.62 0.93
3 601699 潞安环能 135,700 2,977,258.00 0.91
4 002463 沪电股份 132,300 2,843,127.00 0.87
5 600153 建发股份 224,500 2,709,715.00 0.83
6 002155 湖南黄金 154,600 2,342,190.00 0.72
7 300308 中际旭创 38,000 2,238,200.00 0.69
8 600160 巨化股份 126,500 2,236,520.00 0.69
9 600582 天地科技 437,100 2,220,468.00 0.68
10 601668 中国建筑 375,900 2,180,220.00 0.67
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600566 济川药业 84,400 2,297,368.00 0.70
2 600582 天地科技 437,100 2,272,920.00 0.69
3 601881 中国银河 237,623 2,207,517.67 0.67
4 601577 长沙银行 319,900 2,162,524.00 0.66
5 601007 金陵饭店 172,600 2,126,432.00 0.65
6 600256 广汇能源 228,500 2,061,070.00 0.63
7 600060 海信视像 151,200 2,047,248.00 0.63
8 300390 天华超净 35,100 1,961,388.00 0.60
9 601668 中国建筑 363,400 1,973,262.00 0.60
10 002180 纳思达 36,500 1,893,985.00 0.58
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600325 华发股份 461,400 4,544,790.00 1.39
2 600256 广汇能源 237,900 2,921,412.00 0.89
3 601872 招商轮船 382,500 2,715,750.00 0.83
4 601881 中国银河 276,123 2,485,107.00 0.76
5 600863 内蒙华电 594,800 2,236,448.00 0.68
6 600027 华电国际 370,422 2,204,010.90 0.67
7 300390 天华超净 33,400 2,213,418.00 0.67
8 600929 雪天盐业 264,100 2,178,825.00 0.66
9 601577 长沙银行 319,900 2,117,738.00 0.65
10 000975 银泰黄金 166,900 2,146,334.00 0.65
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600873 梅花生物 447,800 5,051,184.00 1.33
2 600325 华发股份 488,800 3,700,216.00 0.97
3 600522 中天科技 145,100 3,351,810.00 0.88
4 600546 山煤国际 169,300 3,294,578.00 0.87
5 605123 派克新材 22,700 3,194,344.00 0.84
6 601615 明阳智能 89,219 3,015,602.20 0.79
7 688303 大全能源 43,559 2,975,950.88 0.78
8 000959 首钢股份 615,000 2,927,400.00 0.77
9 300457 赢合科技 100,000 2,841,000.00 0.75
10 300390 天华超净 31,800 2,779,320.00 0.73
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600873 梅花生物 447,800 4,066,024.00 1.16
2 600325 华发股份 515,700 3,728,511.00 1.06
3 601328 交通银行 725,200 3,705,772.00 1.06
4 600546 山煤国际 255,600 3,527,280.00 1.01
5 000933 神火股份 238,100 3,340,543.00 0.95
6 600057 厦门象屿 359,800 3,166,240.00 0.90
7 601881 中国银河 303,723 3,022,043.85 0.86
8 000830 鲁西化工 156,700 2,808,064.00 0.80
9 605123 派克新材 22,500 2,739,150.00 0.78
10 600123 兰花科创 210,600 2,666,196.00 0.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300573 兴齐眼药 25,700 3,515,760.00 0.70
2 600373 中文传媒 260,200 3,216,072.00 0.64
3 600325 华发股份 527,100 3,173,142.00 0.63
4 603444 吉比特 7,300 3,079,505.00 0.61
5 000733 振华科技 24,700 3,069,716.00 0.61
6 600522 中天科技 171,400 2,906,944.00 0.58
7 000959 首钢股份 507,500 2,907,975.00 0.58
8 002736 国信证券 245,300 2,816,044.00 0.56
9 603886 元祖股份 116,700 2,748,285.00 0.55
10 688368 晶丰明源 8,500 2,720,850.00 0.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 263,300 6,385,025.00 1.16
2 002709 天赐材料 40,500 6,160,860.00 1.12
3 000799 酒鬼酒 16,200 4,013,226.00 0.73
4 600707 彩虹股份 470,600 3,774,212.00 0.68
5 300035 中科电气 108,100 3,299,212.00 0.60
6 300783 三只松鼠 83,800 3,221,272.00 0.58
7 002978 安宁股份 63,000 3,140,550.00 0.57
8 300463 迈克生物 108,200 3,118,324.00 0.57
9 300037 新宙邦 20,400 3,162,000.00 0.57
10 002048 宁波华翔 141,436 3,073,404.28 0.56
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601919 中远海控 96,500 2,947,110.00 1.12
2 601598 中国外运 561,000 2,833,050.00 1.08
3 688298 东方生物 11,700 2,545,920.00 0.97
4 601636 旗滨集团 129,700 2,407,232.00 0.91
5 300659 中孚信息 66,914 2,246,302.98 0.85
6 002709 天赐材料 20,000 2,131,600.00 0.81
7 603444 吉比特 3,800 2,014,000.00 0.77
8 300726 宏达电子 27,700 1,952,573.00 0.74
9 300378 鼎捷软件 88,400 1,897,948.00 0.72
10 600884 杉杉股份 80,200 1,870,264.00 0.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600782 新钢股份 796,000 4,569,040.00 1.31
2 000671 阳光城 683,385 4,154,980.80 1.19
3 601390 中国中铁 601,506 3,554,900.46 1.02
4 601000 唐山港 1,285,400 3,534,850.00 1.01
5 002539 云图控股 368,200 3,372,712.00 0.96
6 600023 浙能电力 838,300 3,328,051.00 0.95
7 300274 阳光电源 46,143 3,312,144.54 0.95
8 000513 丽珠集团 78,912 3,295,365.12 0.94
9 000932 华菱钢铁 469,666 3,287,662.00 0.94
10 601607 上海医药 155,862 3,056,453.82 0.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000671 阳光城 1,346,485 8,779,082.20 1.45
2 600507 方大特钢 1,199,110 8,321,823.40 1.38
3 603258 电魂网络 261,800 8,238,846.00 1.36
4 000932 华菱钢铁 1,634,566 7,813,225.48 1.29
5 300274 阳光电源 106,943 7,729,840.04 1.28
6 300394 天孚通信 142,900 7,620,857.00 1.26
7 002803 吉宏股份 232,844 7,506,890.56 1.24
8 601677 明泰铝业 526,262 7,441,344.68 1.23
9 300607 拓斯达 212,797 7,394,695.75 1.22
10 601390 中国中铁 1,364,906 7,193,054.62 1.19
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300206 理邦仪器 533,289 11,913,676.26 1.89
2 601390 中国中铁 2,015,606 10,864,116.34 1.73
3 300482 万孚生物 126,686 10,521,272.30 1.67
4 000671 阳光城 1,426,985 10,431,260.35 1.66
5 300394 天孚通信 185,400 10,417,626.00 1.66
6 600027 华电国际 2,877,122 10,242,554.32 1.63
7 603258 电魂网络 261,800 10,236,380.00 1.63
8 000932 华菱钢铁 2,019,266 10,177,100.64 1.62
9 300259 新天科技 1,927,840 10,063,324.80 1.60
10 002803 吉宏股份 232,844 9,714,251.68 1.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300558 贝达药业 155,265 21,733,994.70 2.44
2 300433 蓝思科技 730,279 20,477,023.16 2.30
3 601390 中国中铁 3,484,706 17,493,224.12 1.97
4 603258 电魂网络 301,300 16,740,228.00 1.88
5 300248 新开普 1,233,576 15,246,999.36 1.71
6 002216 三全食品 624,342 14,921,773.80 1.68
7 300623 捷捷微电 493,444 14,827,992.20 1.67
8 000810 创维数字 1,150,723 13,900,733.84 1.56
9 600216 浙江医药 714,239 13,756,243.14 1.55
10 000488 晨鸣纸业 2,762,250 13,645,515.00 1.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 1,274,133 21,074,159.82 2.13
2 000157 中联重科 3,513,484 19,991,723.96 2.02
3 002216 三全食品 919,342 18,561,514.98 1.88
4 600063 皖维高新 4,870,969 18,071,294.99 1.83
5 300659 中孚信息 241,160 16,881,200.00 1.71
6 601058 赛轮轮胎 4,480,240 16,845,702.40 1.70
7 603368 柳药股份 518,172 16,291,327.68 1.65
8 002555 三七互娱 471,524 15,399,973.84 1.56
9 600745 闻泰科技 152,000 15,428,000.00 1.56
10 601390 中国中铁 2,680,906 14,423,274.28 1.46

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