国联安增鑫纯债债券型证券投资基金A类(006152)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0645

 累计净值：1.1345 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张蕙显 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-01-03

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112313067 23浙商银行CD067 1,000,000 99,545,858.91 8.93
2 102002206 20常城建MTN003 800,000 83,033,012.60 7.45
3 2022045 20招银租赁债01 800,000 82,821,216.44 7.43
4 1928009 19农业银行二级04 800,000 82,300,808.74 7.38
5 1928011 19工商银行二级03 800,000 82,287,650.27 7.38
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112313067 23浙商银行CD067 1,000,000 98,988,240.00 8.92
2 102002206 20常城建MTN003 800,000 82,545,876.16 7.44
3 2022045 20招银租赁债01 800,000 82,352,153.42 7.42
4 1928009 19农业银行二级04 800,000 81,849,049.18 7.37
5 1928011 19工商银行二级03 800,000 81,835,803.28 7.37
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000624 20中铁股MTN001B 1,000,000 102,415,079.45 9.30
2 112313067 23浙商银行CD067 1,000,000 98,237,877.82 8.92
3 1928009 19农业银行二级04 800,000 84,476,602.74 7.67
4 1928011 19工商银行二级03 800,000 84,535,123.29 7.67
5 102002206 20常城建MTN003 800,000 81,834,121.64 7.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000624 20中铁股MTN001B 1,000,000 101,795,873.97 9.30
2 220322 22进出22 1,000,000 100,509,232.88 9.18
3 102000468 20中石油MTN001 900,000 91,981,602.74 8.40
4 1928011 19工商银行二级03 800,000 83,824,767.12 7.66
5 1928009 19农业银行二级04 800,000 83,782,027.40 7.65
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000624 20中铁股MTN001B 1,000,000 101,395,797.26 9.26
2 220322 22进出22 1,000,000 100,337,150.68 9.17
3 102000468 20中石油MTN001 900,000 91,626,534.25 8.37
4 102002206 20常城建MTN003 800,000 84,561,012.60 7.73
5 2022045 20招银租赁债01 800,000 84,069,216.44 7.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000624 20中铁股MTN001B 1,000,000 100,655,720.55 9.26
2 102000468 20中石油MTN001 900,000 90,974,465.75 8.37
3 102002206 20常城建MTN003 800,000 83,713,876.16 7.70
4 2022045 20招银租赁债01 800,000 83,264,153.42 7.66
5 1928011 19工商银行二级03 800,000 83,005,194.52 7.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000624 20中铁股MTN001B 1,000,000 102,205,079.45 9.49
2 102000468 20中石油MTN001 900,000 90,147,821.92 8.37
3 1928011 19工商银行二级03 800,000 85,583,123.29 7.94
4 1928009 19农业银行二级04 800,000 85,460,602.74 7.93
5 102002206 20常城建MTN003 800,000 82,690,121.64 7.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 1,200,000 121,260,000.00 11.34
2 101900033 19南电MTN001 1,000,000 100,720,000.00 9.42
3 101900125 19国电MTN001 1,000,000 100,720,000.00 9.42
4 102000624 20中铁股MTN001B 1,000,000 99,970,000.00 9.35
5 102000468 20中石油MTN001 900,000 90,396,000.00 8.45
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 1,000,000 100,870,000.00 9.51
2 101801367 18豫高管MTN005 1,000,000 100,880,000.00 9.51
3 101900033 19南电MTN001 1,000,000 100,780,000.00 9.50
4 101900125 19国电MTN001 1,000,000 100,790,000.00 9.50
5 102000624 20中铁股MTN001B 1,000,000 99,470,000.00 9.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828019 18平安银行01 1,000,000 100,890,000.00 9.59
2 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,850,000.00 9.59
3 101801367 18豫高管MTN005 1,000,000 100,900,000.00 9.59
4 101900033 19南电MTN001 1,000,000 100,710,000.00 9.58
5 101900125 19国电MTN001 1,000,000 100,690,000.00 9.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,900,000.00 9.44
2 1828019 18平安银行01 1,000,000 100,780,000.00 9.42
3 101801367 18豫高管MTN005 1,000,000 100,710,000.00 9.42
4 101900033 19南电MTN001 1,000,000 100,550,000.00 9.40
5 101900125 19国电MTN001 1,000,000 100,550,000.00 9.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900033 19南电MTN001 1,000,000 101,110,000.00 9.53
2 101900125 19国电MTN001 1,000,000 101,050,000.00 9.53
3 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,930,000.00 9.52
4 1828019 18平安银行01 1,000,000 100,710,000.00 9.49
5 101801367 18豫高管MTN005 1,000,000 100,500,000.00 9.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801367 18豫高管MTN005 1,000,000 101,430,000.00 9.65
2 1828019 18平安银行01 1,000,000 101,240,000.00 9.63
3 101900033 19南电MTN001 1,000,000 100,890,000.00 9.60
4 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,760,000.00 9.59
5 101900125 19国电MTN001 1,000,000 100,740,000.00 9.59
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 1,000,000 102,190,000.00 9.74
2 1828019 18平安银行01 1,000,000 101,990,000.00 9.72
3 101801367 18豫高管MTN005 1,000,000 101,860,000.00 9.70
4 101900033 19南电MTN001 1,000,000 101,460,000.00 9.67
5 101754089 17苏交通MTN002 1,000,000 101,240,000.00 9.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828004 18招商银行01 1,000,000 102,480,000.00 9.55
2 1828019 18平安银行01 1,000,000 102,310,000.00 9.53
3 101801367 18豫高管MTN005 1,000,000 102,160,000.00 9.52
4 101754089 17苏交通MTN002 1,000,000 101,720,000.00 9.48
5 101900033 19南电MTN001 1,000,000 101,610,000.00 9.47

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