国联安增鑫纯债债券型证券投资基金A类(006152)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0645

 累计净值：1.1345 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张蕙显 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.481亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-01-03

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,043,137,062.05 93.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,040,395.11 6.46
5 银行存款和结算备付金合计 303,000.88 0.03
6 其他资产 1,863.93 1,863.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 950,891,047.82 85.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 159,047,304.02 14.32
5 银行存款和结算备付金合计 615,451.60 0.06
6 其他资产 1,199.88 1,199.88
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,174,099,165.37 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 939,506.92 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,164,643,873.42 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 410,310.94 0.04
6 其他资产 99.94 99.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,252,099,647.52 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,082,907.63 0.09
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,220,339,316.02 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,632,231.79 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,476,663,985.89 99.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,945,541.19 0.20
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,212,650,000.00 98.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,928.94 0.04
6 其他资产 18,880,659.15 18,880,659.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,071,887,000.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 675,244.88 0.06
6 其他资产 20,940,081.53 20,940,081.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,151,079,000.00 98.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,777,048.63 0.32
6 其他资产 19,302,938.09 19,302,938.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,114,825,000.00 98.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,450.55 0.01
6 其他资产 15,084,362.41 15,084,362.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,113,474,000.00 98.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,030,975.33 0.09
6 其他资产 13,071,833.10 13,071,833.10
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 951,774,000.00 90.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,980,447.47 8.08
5 银行存款和结算备付金合计 1,197,378.32 0.11
6 其他资产 13,420,099.90 13,420,099.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,232,726,000.00 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,564,244.82 0.12
6 其他资产 27,355,513.12 27,355,513.12
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,138,943,000.00 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,293,618.96 0.11
6 其他资产 19,069,373.52 19,069,373.52

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