嘉合磐稳纯债债券型证投资基金A类(006422)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0497

累计净值:1.1477 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,季慧娟,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.981亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092218001 22农发清发01 800,000 80,526,794.52 38.73
2 229929 22贴现国债29 334,000 33,271,567.82 16.00
3 220206 22国开06 300,000 30,010,660.27 14.43
4 229924 22贴现国债24 300,000 29,765,676.92 14.31
5 220401 22农发01 229,000 23,018,929.42 11.07
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210211 21国开11 500,000 50,690,931.51 16.98
2 210306 21进出06 500,000 50,607,739.73 16.96
3 019664 21国债16 500,000 50,496,369.87 16.92
4 220401 22农发01 500,000 49,889,013.70 16.71
5 2203667 22进出667 500,000 49,793,076.92 16.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 800,000 80,032,000.00 26.93
2 170206 17国开06 600,000 60,324,000.00 20.30
3 019658 21国债10 562,730 56,188,590.50 18.90
4 219963 21贴现国债63 500,000 49,470,000.00 16.64
5 210404 21农发04 300,000 29,997,000.00 10.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 210201 21国开01 700,000 70,042,000.00 22.55
2 190409 19农发09 500,000 50,585,000.00 16.29
3 210402 21农发02 500,000 50,475,000.00 16.25
4 092118002 21农发清发02 500,000 50,300,000.00 16.20
5 019645 20国债15 200,000 20,018,000.00 6.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 5,334,500 533,610,035.00 88.82
2 210006 21附息国债06 768,000 76,823,040.00 12.79
3 180413 18农发13 500,000 50,645,000.00 8.43
4 200402 20农发02 400,000 39,572,000.00 6.59
5 200312 20进出12 300,000 30,120,000.00 5.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200011 20附息国债11 3,500,000 349,755,000.00 39.05
2 150221 15国开21 1,000,000 100,880,000.00 11.26
3 190407 19农发07 1,000,000 100,270,000.00 11.20
4 180208 18国开08 610,000 61,097,600.00 6.82
5 170309 17进出09 500,000 50,750,000.00 5.67
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200011 20附息国债11 9,000,000 898,650,000.00 73.62
2 019645 20国债15 3,000,000 301,080,000.00 24.67
3 019640 20国债10 1,000,000 99,870,000.00 8.18
4 200315 20进出15 800,000 80,728,000.00 6.61
5 200015 20附息国债15 500,000 50,190,000.00 4.11
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200009 20附息国债09 10,700,000 1,054,806,000.00 59.66
2 019640 20国债10 4,685,950 466,954,917.50 26.41
3 200008 20附息国债08 4,200,000 410,886,000.00 23.24
4 200309 20进出09 900,000 89,775,000.00 5.08
5 200312 20进出12 900,000 89,595,000.00 5.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019627 20国债01 8,190,300 819,439,515.00 26.31
2 200003 20附息国债03 5,200,000 518,492,000.00 16.65
3 200303 20进出03 4,800,000 472,416,000.00 15.17
4 170404 17农发04 3,700,000 380,730,000.00 12.22
5 190305 19进出05 3,200,000 323,520,000.00 10.39
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092018001 20农发清发01 5,500,000 550,275,000.00 19.20
2 150412 15农发12 4,000,000 415,400,000.00 14.49
3 091918001 19农发清发01 2,800,000 283,304,000.00 9.89
4 140330 14进出30 2,000,000 206,160,000.00 7.19
5 180313 18进出13 2,000,000 204,580,000.00 7.14
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160309 16进出09 2,800,000 280,700,000.00 16.04
2 180208 18国开08 2,500,000 254,500,000.00 14.55
3 190214 19国开14 2,200,000 220,462,000.00 12.60
4 100409 10农发09 2,000,000 201,400,000.00 11.51
5 180313 18进出13 1,000,000 101,640,000.00 5.81
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 3,600,000 357,624,000.00 30.78
2 180211 18国开11 3,500,000 355,320,000.00 30.58
3 160417 16农发17 3,000,000 302,640,000.00 26.04
4 160407 16农发07 2,800,000 279,776,000.00 24.08
5 190404 19农发04 1,300,000 130,299,000.00 11.21
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 2,600,000 258,336,000.00 31.69
2 190207 19国开07 2,300,000 230,000,000.00 28.21
3 190002 19附息国债02 2,000,000 198,880,000.00 24.40
4 190404 19农发04 1,000,000 99,950,000.00 12.26
5 190005 19附息国债05 900,000 90,027,000.00 11.04
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170402 17农发02 2,900,000 292,233,000.00 63.50
2 190203 19国开03 1,100,000 109,560,000.00 23.81
3 180204 18国开04 500,000 52,375,000.00 11.38
4 143587 18航集02 300,000 30,384,000.00 6.60
5 011801955 18西安高新SCP009 300,000 30,165,000.00 6.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034