农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金(006534)

管理费： 1.200% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2473

 累计净值：1.2473 净值更新日期：2022-04-14 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.323亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-03-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,300 1,178,290.00 2.90
2 000002 万科A 26,700 511,305.00 1.26
3 300073 当升科技 6,700 503,840.00 1.24
4 000733 振华科技 3,900 442,260.00 1.09
5 603308 应流股份 26,580 373,183.20 0.92
6 600809 山西汾酒 1,300 331,370.00 0.82
7 600760 中航沈飞 5,600 315,224.00 0.78
8 601012 隆基股份 4,340 313,304.60 0.77
9 002025 航天电器 4,400 270,732.00 0.67
10 300037 新宙邦 3,200 260,960.00 0.64
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 87,680 1,957,017.60 2.14
2 000733 振华科技 13,900 1,727,492.00 1.89
3 300750 宁德时代 2,000 1,176,000.00 1.28
4 600760 中航沈飞 10,100 687,204.00 0.75
5 000002 万科A 27,600 545,376.00 0.60
6 601012 隆基股份 6,240 537,888.00 0.59
7 300919 中伟股份 3,400 515,134.00 0.56
8 600977 中国电影 29,627 379,521.87 0.41
9 300073 当升科技 4,100 356,167.00 0.39
10 688388 嘉元科技 2,516 315,883.80 0.35
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 105,180 2,377,068.00 2.64
2 000733 振华科技 18,700 1,874,114.00 2.08
3 300750 宁德时代 2,000 1,051,460.00 1.17
4 601088 中国神华 37,600 852,016.00 0.94
5 601012 隆基股份 8,540 704,379.20 0.78
6 002460 赣锋锂业 3,000 488,820.00 0.54
7 600519 贵州茅台 100 183,000.00 0.20
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 108,780 2,246,307.00 2.56
2 000733 振华科技 23,000 1,404,610.00 1.60
3 300750 宁德时代 2,000 1,069,600.00 1.22
4 601012 隆基股份 8,540 758,693.60 0.87
5 601088 中国神华 37,600 733,952.00 0.84
6 002460 赣锋锂业 3,000 363,270.00 0.41
7 000651 格力电器 5,500 286,550.00 0.33
8 600519 贵州茅台 100 205,670.00 0.23
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 77,700 2,045,841.00 2.37
2 000733 振华科技 24,400 1,332,240.00 1.55
3 000002 万科A 32,700 981,000.00 1.14
4 601088 中国神华 37,600 755,760.00 0.88
5 300750 宁德时代 2,000 644,340.00 0.75
6 601012 隆基股份 6,100 536,800.00 0.62
7 000651 格力电器 6,900 432,630.00 0.50
8 002460 赣锋锂业 3,900 367,614.00 0.43
9 600519 贵州茅台 100 200,900.00 0.23
10 603658 安图生物 1,600 175,712.00 0.20
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 85,400 3,282,776.00 3.82
2 000733 振华科技 54,300 3,195,555.00 3.72
3 300750 宁德时代 8,400 2,949,324.00 3.43
4 603308 应流股份 92,200 2,738,340.00 3.18
5 002460 赣锋锂业 25,300 2,560,360.00 2.98
6 601012 隆基股份 18,200 1,678,040.00 1.95
7 603659 璞泰来 10,200 1,146,378.00 1.33
8 601088 中国神华 42,200 760,022.00 0.88
9 000002 万科A 22,800 654,360.00 0.76
10 600690 海尔智家 12,165 355,339.65 0.41
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 97,900 2,755,885.00 3.42
2 300750 宁德时代 12,200 2,552,240.00 3.17
3 600438 通威股份 95,500 2,538,390.00 3.15
4 000733 振华科技 55,700 2,495,360.00 3.10
5 002460 赣锋锂业 38,100 2,064,639.00 2.57
6 603659 璞泰来 16,700 1,813,453.00 2.25
7 601012 隆基股份 22,500 1,687,725.00 2.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 388,400 7,923,360.00 3.55
2 000733 振华科技 254,200 5,716,958.00 2.56
3 600438 通威股份 169,200 2,940,696.00 1.32
4 601012 隆基股份 71,700 2,920,341.00 1.31
5 300750 宁德时代 16,000 2,789,760.00 1.25
6 603659 璞泰来 23,200 2,390,064.00 1.07
7 002460 赣锋锂业 38,100 2,041,017.00 0.91
8 002241 歌尔股份 39,300 1,153,848.00 0.52
9 300015 爱尔眼科 20,500 890,725.00 0.40
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 254,200 4,773,876.00 2.22
2 603308 应流股份 283,300 3,841,548.00 1.79
3 300427 红相股份 158,900 2,645,685.00 1.23
4 600529 山东药玻 53,600 1,799,888.00 0.84
5 300750 宁德时代 14,500 1,745,655.00 0.81
6 601012 隆基股份 64,500 1,602,180.00 0.74
7 002460 赣锋锂业 38,100 1,533,525.00 0.71
8 603659 璞泰来 23,200 1,392,000.00 0.65
9 600438 通威股份 113,700 1,320,057.00 0.61
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603308 应流股份 165,100 2,478,151.00 1.15
2 000733 振华科技 94,400 1,618,960.00 0.75
3 601012 隆基股份 51,400 1,276,262.00 0.59
4 600438 通威股份 78,500 1,030,705.00 0.48

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