农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金(006534)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,961,201.16 | 14.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,572,011.57 | 53.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,100,000.00 | 19.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,106,810.40 | 12.17 |
| 6 | 其他资产 | 208,385.72 | 208,385.72 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,698,074.27 | 10.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,612,680.00 | 86.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,687,068.48 | 1.81 |
| 6 | 其他资产 | 1,257,891.15 | 1,257,891.15 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,530,857.20 | 6.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,568,540.00 | 87.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,711,780.89 | 4.04 |
| 6 | 其他资产 | 1,776,759.49 | 1,776,759.49 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,068,652.60 | 7.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,777,380.00 | 89.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,047,740.03 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 1,401,428.43 | 1,401,428.43 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,538,621.00 | 7.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 85,604,460.00 | 89.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,519,292.55 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 1,413,078.36 | 1,413,078.36 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,457,438.21 | 24.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,584,140.00 | 63.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,600,000.00 | 6.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,878,774.55 | 4.50 |
| 6 | 其他资产 | 741,503.86 | 741,503.86 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,907,692.00 | 19.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,330,940.00 | 42.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,900,000.00 | 9.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,293,308.84 | 27.58 |
| 6 | 其他资产 | 413,518.64 | 413,518.64 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,766,769.00 | 8.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 287,475,400.00 | 85.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,491,481.57 | 4.31 |
| 6 | 其他资产 | 5,521,966.25 | 5,521,966.25 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,654,414.00 | 5.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 329,578,000.00 | 90.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,705,475.36 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 6,935,792.32 | 6,935,792.32 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,404,078.00 | 2.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 284,561,800.00 | 91.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,570,046.94 | 4.70 |
| 6 | 其他资产 | 4,143,983.93 | 4,143,983.93 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 321,225,700.00 | 97.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,057,323.27 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 3,695,345.66 | 3,695,345.66 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 239,388,200.00 | 94.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,482,419.06 | 4.53 |
| 6 | 其他资产 | 2,462,108.95 | 2,462,108.95 |
