景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金(006681)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0931

 累计净值：1.1431 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭杰 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：17.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-12-07

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 3,000,000 300,799,098.36 15.84
2 210313 21进出13 1,000,000 102,975,342.47 5.42
3 2128010 21光大银行小微债 1,000,000 102,240,327.87 5.39
4 2128012 21浦发银行01 1,000,000 102,275,245.90 5.39
5 012380714 23深圳地铁SCP004 1,000,000 101,333,079.45 5.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 3,000,000 306,075,205.48 16.18
2 101800894 18中建MTN001 1,000,000 104,395,835.62 5.52
3 190409 19农发09 1,000,000 104,019,424.66 5.50
4 210313 21进出13 1,000,000 102,499,671.23 5.42
5 2128010 21光大银行小微债 1,000,000 101,746,557.38 5.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 3,000,000 303,177,287.67 15.43
2 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 1,400,000 143,232,419.73 7.29
3 102001052 20宝武集团MTN001 1,100,000 112,190,187.40 5.71
4 1828003 18浙商银行二级01 1,000,000 104,190,958.90 5.30
5 101800894 18中建MTN001 1,000,000 103,708,410.96 5.28
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 3,000,000 301,527,698.63 15.42
2 210207 21国开07 2,000,000 205,094,794.52 10.49
3 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 1,400,000 142,353,258.08 7.28
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,100,000 111,521,929.86 5.70
5 2128010 21光大银行小微债 1,000,000 103,669,945.21 5.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 3,000,000 301,011,452.05 15.41
2 210207 21国开07 2,000,000 204,482,465.75 10.47
3 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 1,400,000 141,960,115.07 7.27
4 102001052 20宝武集团MTN001 1,100,000 111,150,244.38 5.69
5 2128010 21光大银行小微债 1,000,000 103,534,273.97 5.30
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900016 19国泰君安金融债01 1,600,000 165,222,654.25 8.51
2 101901287 19南电MTN007 1,500,000 154,416,041.10 7.95
3 012105511 21广州地铁SCP013 1,500,000 152,078,424.66 7.83
4 012280180 22百联集SCP001 1,500,000 151,911,821.92 7.82
5 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 1,400,000 140,810,972.05 7.25
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922022 19招银租赁债03 1,700,000 175,535,516.71 9.11
2 091900016 19国泰君安金融债01 1,600,000 164,144,105.21 8.52
3 101901287 19南电MTN007 1,500,000 153,248,835.62 7.96
4 012105511 21广州地铁SCP013 1,500,000 150,955,479.45 7.84
5 012280180 22百联集SCP001 1,500,000 150,788,917.81 7.83
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922022 19招银租赁债03 1,700,000 171,462,000.00 8.95
2 091900016 19国泰君安金融债01 1,600,000 161,248,000.00 8.42
3 101901287 19南电MTN007 1,500,000 151,035,000.00 7.88
4 112103079 21农业银行CD079 1,500,000 146,070,000.00 7.63
5 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 1,400,000 140,756,000.00 7.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922022 19招银租赁债03 1,700,000 171,377,000.00 9.01
2 091900016 19国泰君安金融债01 1,600,000 161,152,000.00 8.47
3 112103079 21农业银行CD079 1,500,000 145,965,000.00 7.68
4 101900585 19中铝集MTN002 1,300,000 130,975,000.00 6.89
5 1605681 16贵州债30 1,300,000 130,052,000.00 6.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922022 19招银租赁债03 1,700,000 171,173,000.00 9.07
2 091900016 19国泰君安金融债01 1,600,000 161,856,000.00 8.58
3 101900585 19中铝集MTN002 1,300,000 130,806,000.00 6.93
4 1605681 16贵州债30 1,300,000 130,065,000.00 6.89
5 1822040 18兴业租赁债02 1,200,000 121,116,000.00 6.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922022 19招银租赁债03 1,700,000 172,057,000.00 9.19
2 1605681 16贵州债30 1,300,000 129,961,000.00 6.94
3 1822040 18兴业租赁债02 1,200,000 121,032,000.00 6.47
4 012002803 20泸州窖SCP005 1,200,000 120,372,000.00 6.43
5 101800894 18中建MTN001 1,000,000 103,410,000.00 5.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922022 19招银租赁债03 1,700,000 171,700,000.00 9.24
2 110207 11国开07 1,700,000 170,034,000.00 9.15
3 1605681 16贵州债30 1,300,000 129,805,000.00 6.99
4 1822040 18兴业租赁债02 1,200,000 120,900,000.00 6.51
5 012002803 20泸州窖SCP005 1,200,000 120,024,000.00 6.46
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922022 19招银租赁债03 1,700,000 171,037,000.00 9.30
2 110207 11国开07 1,700,000 169,711,000.00 9.23
3 101800894 18中建MTN001 1,000,000 102,780,000.00 5.59
4 1828019 18平安银行01 1,000,000 101,240,000.00 5.51
5 1828001 18华夏银行01 1,000,000 100,960,000.00 5.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909327 19浦发银行CD327 2,000,000 194,420,000.00 10.58
2 1922022 19招银租赁债03 1,700,000 172,091,000.00 9.37
3 110207 11国开07 1,700,000 170,136,000.00 9.26
4 111911183 19平安银行CD183 1,500,000 145,815,000.00 7.94
5 101800894 18中建MTN001 1,000,000 104,980,000.00 5.71
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111911183 19平安银行CD183 2,000,000 195,020,000.00 9.60
2 111909327 19浦发银行CD327 2,000,000 195,020,000.00 9.60
3 1922022 19招银租赁债03 1,700,000 173,672,000.00 8.55
4 110207 11国开07 1,700,000 170,697,000.00 8.40
5 1728006 17中信银行债 1,500,000 151,350,000.00 7.45

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