景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金(006681)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0561

累计净值:1.0561 净值更新日期:2020-07-02 基金类型:开放式基金
基金经理:袁媛 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.269亿份(2020-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111911183 19平安银行CD183 2,000,000 195,020,000.00 9.60
2 111909327 19浦发银行CD327 2,000,000 195,020,000.00 9.60
3 1922022 19招银租赁债03 1,700,000 173,672,000.00 8.55
4 110207 11国开07 1,700,000 170,697,000.00 8.40
5 1728006 17中信银行债 1,500,000 151,350,000.00 7.45
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 111911183 19平安银行CD183 2,000,000 194,120,000.00 8.81
2 111909327 19浦发银行CD327 2,000,000 194,120,000.00 8.81
3 180204 18国开04 1,700,000 178,721,000.00 8.11
4 1922022 19招银租赁债03 1,700,000 171,632,000.00 7.79
5 110207 11国开07 1,700,000 169,337,000.00 7.69
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 120226 12国开26 2,000,000 195,580,000.00 10.92
2 041800403 18汇金CP007 1,700,000 170,986,000.00 9.54
3 110207 11国开07 1,700,000 168,385,000.00 9.40
4 1728006 17中信银行债 1,500,000 151,485,000.00 8.46
5 190302 19进出02 1,300,000 129,948,000.00 7.25
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041800403 18汇金CP007 1,700,000 170,884,000.00 9.62
2 1728006 17中信银行债 1,500,000 151,515,000.00 8.53
3 190201 19国开01 1,050,000 104,958,000.00 5.91
4 101800894 18中建MTN001 1,000,000 103,400,000.00 5.82
5 1828004 18招商银行01 1,000,000 101,580,000.00 5.72
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041800403 18汇金CP007 1,700,000 170,578,000.00 9.67
2 111804102 18中国银行CD102 1,500,000 146,640,000.00 8.32
3 1628017 16民生银行01 1,250,000 125,337,500.00 7.11
4 190201 19国开01 1,050,000 105,000,000.00 5.95
5 1728008 17浦发银行02 1,000,000 101,980,000.00 5.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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