十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
5,300,000 |
542,729,147.95 |
4.16 |
2 |
239923 |
23贴现国债23 |
5,400,000 |
539,340,131.87 |
4.13 |
3 |
220216 |
22国开16 |
5,000,000 |
507,462,328.77 |
3.89 |
4 |
180322 |
18进出22 |
4,600,000 |
480,879,463.01 |
3.69 |
5 |
239950 |
23贴现国债50 |
3,600,000 |
358,979,459.34 |
2.75 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
7,500,000 |
764,179,520.55 |
4.88 |
2 |
220028 |
22附息国债28 |
7,500,000 |
760,946,301.37 |
4.86 |
3 |
230201 |
23国开01 |
7,500,000 |
757,276,024.59 |
4.83 |
4 |
230301 |
23进出01 |
7,500,000 |
757,134,836.07 |
4.83 |
5 |
200005 |
20附息国债05 |
7,500,000 |
751,134,631.15 |
4.79 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220025 |
22附息国债25 |
6,160,000 |
618,646,758.01 |
6.38 |
2 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
4,700,000 |
491,171,890.41 |
5.06 |
3 |
230004 |
23附息国债04 |
4,000,000 |
402,033,812.15 |
4.14 |
4 |
232280012 |
22广州银行二级资本债01 |
3,860,000 |
394,404,224.66 |
4.07 |
5 |
2120092 |
21徽商银行二级01 |
2,900,000 |
296,430,483.84 |
3.06 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1928010 |
19平安银行二级 |
1,300,000 |
136,244,202.74 |
1.78 |
2 |
220019 |
22附息国债19 |
1,380,000 |
136,118,015.47 |
1.78 |
3 |
220201 |
22国开01 |
1,300,000 |
132,627,673.97 |
1.73 |
4 |
220215 |
22国开15 |
1,300,000 |
130,928,591.78 |
1.71 |
5 |
220408 |
22农发08 |
1,300,000 |
130,238,452.05 |
1.70 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210216 |
21国开16 |
1,500,000 |
153,096,369.86 |
1.36 |
2 |
220201 |
22国开01 |
1,500,000 |
152,406,739.73 |
1.36 |
3 |
112283388 |
22恒生银行CD021 |
1,500,000 |
147,337,741.64 |
1.31 |
4 |
2080258 |
20郑发投资债01 |
1,400,000 |
142,354,976.44 |
1.27 |
5 |
155830 |
19海通02 |
1,300,000 |
133,430,468.50 |
1.19 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220201 |
22国开01 |
2,700,000 |
272,855,786.30 |
3.08 |
2 |
210216 |
21国开16 |
1,500,000 |
152,425,684.93 |
1.72 |
3 |
220206 |
22国开06 |
1,200,000 |
120,042,641.09 |
1.35 |
4 |
101901719 |
19武清经开MTN002 |
1,100,000 |
114,940,958.90 |
1.30 |
5 |
210411 |
21农发11 |
1,100,000 |
111,816,958.90 |
1.26 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210206 |
21国开06 |
1,000,000 |
102,377,698.63 |
1.82 |
2 |
190214 |
19国开14 |
1,000,000 |
101,715,643.84 |
1.81 |
3 |
200302 |
20进出02 |
1,000,000 |
102,016,301.37 |
1.81 |
4 |
200312 |
20进出12 |
1,000,000 |
102,171,232.88 |
1.81 |
5 |
210216 |
21国开16 |
1,000,000 |
100,886,164.38 |
1.79 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210015 |
21附息国债15 |
1,500,000 |
150,540,000.00 |
4.42 |
2 |
210012 |
21附息国债12 |
1,300,000 |
130,130,000.00 |
3.82 |
3 |
210013 |
21附息国债13 |
1,000,000 |
100,770,000.00 |
2.96 |
4 |
042100124 |
21湘高速CP003 |
1,000,000 |
100,490,000.00 |
2.95 |
5 |
163800 |
21鲁资S1 |
900,000 |
90,000,000.00 |
2.64 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190214 |
19国开14 |
1,000,000 |
100,530,000.00 |
4.86 |
2 |
042100124 |
21湘高速CP003 |
1,000,000 |
100,370,000.00 |
4.86 |
3 |
112170389 |
21宁夏银行CD200 |
1,000,000 |
99,780,000.00 |
4.83 |
4 |
101801223 |
18首钢MTN004 |
700,000 |
70,665,000.00 |
3.42 |
5 |
102000900 |
20鲁能源MTN003 |
700,000 |
69,573,000.00 |
3.37 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210202 |
21国开02 |
3,000,000 |
300,270,000.00 |
11.48 |
2 |
012101541 |
21南航股SCP013 |
1,100,000 |
110,088,000.00 |
4.21 |
3 |
200012 |
20附息国债12 |
1,000,000 |
102,540,000.00 |
3.92 |
4 |
012100621 |
21广州发展SCP002 |
1,000,000 |
100,230,000.00 |
3.83 |
5 |
012100614 |
21陕交建SCP001 |
1,000,000 |
100,230,000.00 |
3.83 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200215 |
20国开15 |
1,000,000 |
100,640,000.00 |
4.61 |
2 |
200016 |
20附息国债16 |
1,000,000 |
100,690,000.00 |
4.61 |
3 |
072100016 |
21中信建投CP002 |
1,000,000 |
100,090,000.00 |
4.58 |
4 |
012100234 |
21中电投SCP003 |
1,000,000 |
100,090,000.00 |
4.58 |
5 |
012100621 |
21广州发展SCP002 |
1,000,000 |
100,170,000.00 |
4.58 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028054 |
20华夏银行 |
1,300,000 |
130,455,000.00 |
6.35 |
2 |
102002261 |
20深圳地铁MTN003 |
1,200,000 |
120,756,000.00 |
5.88 |
3 |
149293 |
20穗交01 |
1,000,000 |
100,510,000.00 |
4.89 |
4 |
012003759 |
20东航股SCP031 |
1,000,000 |
100,030,000.00 |
4.87 |
5 |
101801068 |
18浙能源MTN003 |
800,000 |
82,632,000.00 |
4.02 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042000055 |
20河钢集CP001 |
1,000,000 |
100,200,000.00 |
5.85 |
2 |
012001579 |
20苏国资SCP001 |
1,000,000 |
100,060,000.00 |
5.85 |
3 |
012002610 |
20陕延油SCP009 |
1,000,000 |
99,950,000.00 |
5.84 |
4 |
101655003 |
16申能集MTN001 |
800,000 |
80,424,000.00 |
4.70 |
5 |
012000470 |
20国电江苏(疫情防控债)SCP001 |
800,000 |
80,256,000.00 |
4.69 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042000055 |
20河钢集CP001 |
1,000,000 |
100,220,000.00 |
5.15 |
2 |
012001787 |
20华电SCP009 |
1,000,000 |
99,900,000.00 |
5.13 |
3 |
012001579 |
20苏国资SCP001 |
1,000,000 |
99,800,000.00 |
5.12 |
4 |
042000236 |
20大同煤矿CP006 |
900,000 |
89,370,000.00 |
4.59 |
5 |
101655003 |
16申能集MTN001 |
800,000 |
80,576,000.00 |
4.14 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042000111 |
20电网CP002 |
1,500,000 |
150,285,000.00 |
8.48 |
2 |
190203 |
19国开03 |
1,300,000 |
133,614,000.00 |
7.54 |
3 |
1728010 |
17平安银行债 |
1,300,000 |
131,638,000.00 |
7.43 |
4 |
042000055 |
20河钢集CP001 |
1,000,000 |
100,310,000.00 |
5.66 |
5 |
101655003 |
16申能集MTN001 |
800,000 |
80,776,000.00 |
4.56 |