西部利得添盈短债债券型证券投资基金E类(006808)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0129

累计净值:1.0129 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-01-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-06-04

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200201 20国开01 12,000 1,200,120.00 84.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190307 19进出07 17,000 1,700,510.00 81.26
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 80,000 8,036,800.00 90.24
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 50,000 5,057,000.00 64.83
2 019615 19国债05 20,000 2,003,600.00 25.69
3 108602 国开1704 2,000 200,180.00 2.57
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170209 17国开09 50,000 5,059,500.00 57.06
2 019611 19国债01 20,000 2,001,200.00 22.57
3 108602 国开1704 7,000 704,060.00 7.94
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011900336 19兰州城投SCP002 100,000 10,052,000.00 8.95
2 011900772 19大同煤矿SCP007 100,000 10,042,000.00 8.94
3 011901140 19冀中能源SCP005 100,000 10,032,000.00 8.93
4 011902178 19苏通大桥SCP001 100,000 10,003,000.00 8.91
5 190206 19国开06 100,000 9,997,000.00 8.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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