西部利得添盈短债债券型证券投资基金E类(006808)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0141

累计净值:1.0141 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2020-10-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-06-04

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,700,510.00 76.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 482,870.65 21.69
6 其他资产 43,263.69 43,263.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,036,800.00 88.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 797,395.29 8.76
6 其他资产 266,830.95 266,830.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,260,780.00 91.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 513,063.92 6.46
6 其他资产 168,477.68 168,477.68
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,764,760.00 85.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,171,170.62 12.92
6 其他资产 131,410.00 131,410.00
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,821,000.00 44.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,296,214.94 32.03
5 银行存款和结算备付金合计 31,141,920.55 23.04
6 其他资产 915,734.03 915,734.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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