华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006936)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0294

 累计净值：1.1735 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：康钊 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.642亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 1,800,000 184,782,772.60 12.30
2 220205 22国开05 700,000 72,185,630.14 4.81
3 220220 22国开20 600,000 61,131,271.23 4.07
4 2228007 22浦发银行01 600,000 61,144,846.03 4.07
5 184599 22金建债 600,000 61,023,718.36 4.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120009 21中原银行01 1,000,000 101,936,393.44 6.84
2 2228007 22浦发银行01 600,000 60,873,392.88 4.08
3 220208 22国开08 600,000 60,426,147.54 4.05
4 184599 22金建债 600,000 60,284,735.34 4.04
5 2180269 21晋陵专项债02 500,000 53,431,468.49 3.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120009 21中原银行01 1,000,000 100,900,327.87 6.76
2 190210 19国开10 600,000 64,176,000.00 4.30
3 220208 22国开08 600,000 60,995,934.25 4.09
4 2228007 22浦发银行01 600,000 60,197,477.26 4.04
5 184599 22金建债 600,000 59,268,263.02 3.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120009 21中原银行01 1,000,000 103,750,794.52 7.01
2 190210 19国开10 700,000 74,389,000.00 5.02
3 220203 22国开03 600,000 61,120,767.12 4.13
4 184599 22金建债 600,000 58,202,301.37 3.93
5 1980010 19新兴绿色债01 500,000 52,177,547.95 3.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120009 21中原银行01 1,000,000 103,694,876.71 6.84
2 210203 21国开03 600,000 62,740,027.40 4.14
3 190210 19国开10 500,000 52,880,000.00 3.49
4 2180269 21晋陵专项债02 500,000 52,659,306.85 3.47
5 102100800 21武进绿建MTN001 500,000 52,531,123.29 3.47
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120009 21中原银行01 1,000,000 102,728,958.90 6.79
2 1780262 17苏科债 1,100,000 71,143,871.23 4.70
3 210203 21国开03 600,000 61,790,958.90 4.09
4 2180269 21晋陵专项债02 500,000 53,686,468.49 3.55
5 200212 20国开12 500,000 52,590,520.55 3.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120009 21中原银行01 1,000,000 101,640,931.51 7.62
2 1780262 17苏科债 1,100,000 70,283,532.60 5.27
3 102100800 21武进绿建MTN001 500,000 53,298,493.15 4.00
4 2180269 21晋陵专项债02 500,000 52,510,747.95 3.94
5 200212 20国开12 500,000 52,119,164.38 3.91
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120009 21中原银行01 1,000,000 102,030,000.00 6.66
2 210201 21国开01 800,000 80,024,000.00 5.22
3 1780262 17苏科债 1,100,000 68,640,000.00 4.48
4 200203 20国开03 600,000 61,062,000.00 3.98
5 102100800 21武进绿建MTN001 500,000 51,310,000.00 3.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120009 21中原银行01 1,000,000 101,530,000.00 6.62
2 210210 21国开10 1,000,000 101,590,000.00 6.62
3 1780262 17苏科债 1,100,000 68,354,000.00 4.46
4 143361 17中冶01 500,000 51,055,000.00 3.33
5 102100800 21武进绿建MTN001 500,000 50,865,000.00 3.32
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120009 21中原银行01 1,000,000 100,860,000.00 6.63
2 1780262 17苏科债 1,100,000 91,003,000.00 5.98
3 143361 17中冶01 500,000 51,180,000.00 3.36
4 101900879 19深航技MTN001A 500,000 50,640,000.00 3.33
5 1980010 19新兴绿色债01 500,000 50,545,000.00 3.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120009 21中原银行01 1,500,000 150,165,000.00 9.90
2 143361 17中冶01 500,000 51,305,000.00 3.38
3 101800414 18浙资运营MTN001 500,000 50,520,000.00 3.33
4 101801488 18贵州高速MTN002 500,000 50,485,000.00 3.33
5 101900879 19深航技MTN001A 500,000 50,530,000.00 3.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143361 17中冶01 500,000 51,085,000.00 5.02
2 1980010 19新兴绿色债01 500,000 50,700,000.00 4.98
3 155027 18杭机01 500,000 50,655,000.00 4.97
4 101800414 18浙资运营MTN001 500,000 50,630,000.00 4.97
5 101900879 19深航技MTN001A 500,000 50,345,000.00 4.94
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143361 17中冶01 500,000 51,095,000.00 5.05
2 101801488 18贵州高速MTN002 500,000 50,860,000.00 5.03
3 101801398 18兴蓉环境MTN001 500,000 50,765,000.00 5.02
4 101800414 18浙资运营MTN001 500,000 50,665,000.00 5.01
5 1980010 19新兴绿色债01 500,000 50,735,000.00 5.01
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143361 17中冶01 500,000 51,800,000.00 5.13
2 155027 18杭机01 500,000 51,060,000.00 5.06
3 101801488 18贵州高速MTN002 500,000 51,075,000.00 5.06
4 101801398 18兴蓉环境MTN001 500,000 50,985,000.00 5.05
5 101800414 18浙资运营MTN001 500,000 50,920,000.00 5.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 2,100,000 211,029,000.00 20.79
2 155027 18杭机01 500,000 51,635,000.00 5.09
3 101800414 18浙资运营MTN001 500,000 51,620,000.00 5.09
4 101801398 18兴蓉环境MTN001 500,000 51,105,000.00 5.04
5 101801488 18贵州高速MTN002 500,000 51,145,000.00 5.04

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