华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006936)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0294

 累计净值：1.1735 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：康钊 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.642亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,956,163,173.89 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,757,237.16 0.49
6 其他资产 25,581,740.78 25,581,740.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,961,973,651.29 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,355,048.91 0.27
6 其他资产 15,037.21 15,037.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,999,207,414.60 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,509,132.47 0.18
6 其他资产 8,714.78 8,714.78
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,877,171,876.78 99.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,714,962.06 0.25
6 其他资产 8,232.84 8,232.84
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,995,738,251.54 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,890,021.54 0.29
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,121,259,006.84 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,054,999.49 0.24
6 其他资产 2,405.12 2,405.12
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,820,285,950.23 99.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,097,733.48 0.39
6 其他资产 2,576.54 2,576.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,806,311,600.00 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,430,934.84 0.13
6 其他资产 37,990,257.88 37,990,257.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,962,969,400.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,466,443.15 0.17
6 其他资产 34,087,958.60 34,087,958.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,690,363,028.10 94.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,730,497.10 3.62
5 银行存款和结算备付金合计 2,444,478.33 0.14
6 其他资产 29,960,491.86 29,960,491.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,612,971,649.60 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,975,134.96 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 6,197,067.17 0.38
6 其他资产 21,666,993.99 21,666,993.99
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,331,779,595.50 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,547,691.31 0.48
6 其他资产 20,445,447.07 20,445,447.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,333,788,304.70 97.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,631,433.04 0.34
6 其他资产 27,964,750.43 27,964,750.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,255,568,833.00 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,211,751.85 0.41
6 其他资产 21,648,620.87 21,648,620.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,364,070,128.40 98.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,085,100.80 0.37
6 其他资产 19,136,028.88 19,136,028.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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