宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(006946)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0199

 累计净值：1.1502 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨献忠,卢贤海 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.515亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-08

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×90%+1年定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220205 22国开05 1,600,000 164,995,726.03 5.69
2 190215 19国开15 1,100,000 114,305,057.38 3.94
3 190406 19农发06 1,000,000 106,127,704.92 3.66
4 101900104 19国新控股MTN001 1,000,000 103,215,046.58 3.56
5 2080351 20沪国盛债02 1,000,000 103,325,945.21 3.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,100,000 115,883,767.76 4.01
2 190406 19农发06 1,000,000 109,177,287.67 3.78
3 101900104 19国新控股MTN001 1,000,000 102,630,487.67 3.55
4 2080351 20沪国盛债02 1,000,000 102,790,027.40 3.55
5 102101649 21先行控股MTN002 900,000 93,484,873.97 3.23
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,100,000 117,656,000.00 4.08
2 190406 19农发06 1,000,000 107,034,849.32 3.71
3 163504 20中天01 1,000,000 104,181,342.47 3.61
4 2080351 20沪国盛债02 1,000,000 101,962,000.00 3.54
5 101900104 19国新控股MTN001 1,000,000 101,714,673.97 3.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 1,100,000 116,897,000.00 4.06
2 190406 19农发06 1,000,000 106,222,657.53 3.69
3 101800327 18常城建MTN003 1,000,000 105,578,684.93 3.67
4 101900104 19国新控股MTN001 1,000,000 105,049,605.48 3.65
5 163504 20中天01 1,000,000 102,817,232.88 3.57
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 1,500,000 152,338,389.04 4.46
2 2028029 20交通银行01 1,200,000 121,672,010.96 3.56
3 190210 19国开10 1,100,000 116,336,000.00 3.41
4 190406 19农发06 1,000,000 105,859,972.60 3.10
5 101800327 18常城建MTN003 1,000,000 105,198,328.77 3.08
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 2,000,000 202,115,397.26 5.91
2 2028029 20交通银行01 1,700,000 176,351,395.62 5.15
3 1928015 19招商银行小微债01 1,700,000 175,745,161.64 5.14
4 2120071 21上海银行 1,500,000 155,012,917.81 4.53
5 1920061 19宁波银行小微债02 1,300,000 133,778,526.58 3.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928015 19招商银行小微债01 1,700,000 174,728,375.34 4.45
2 2028029 20交通银行01 1,700,000 174,610,157.81 4.45
3 1928030 19招商银行小微债02 1,500,000 153,187,265.75 3.90
4 2120071 21上海银行 1,500,000 153,161,408.22 3.90
5 1928037 19交通银行02 1,500,000 152,355,493.15 3.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106155 21交通银行CD155 2,000,000 194,660,000.00 3.95
2 092118002 21农发清发02 1,900,000 191,387,000.00 3.89
3 1928015 19招商银行小微债01 1,700,000 171,360,000.00 3.48
4 2028029 20交通银行01 1,700,000 171,581,000.00 3.48
5 210312 21进出12 1,500,000 151,155,000.00 3.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828014 18兴业绿色金融01 2,000,000 201,720,000.00 4.11
2 112106155 21交通银行CD155 2,000,000 194,560,000.00 3.96
3 200302 20进出02 1,800,000 179,694,000.00 3.66
4 1928015 19招商银行小微债01 1,700,000 171,173,000.00 3.49
5 2028029 20交通银行01 1,700,000 171,071,000.00 3.49
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 4,000,000 398,680,000.00 8.17
2 092018001 20农发清发01 2,700,000 269,622,000.00 5.52
3 1828014 18兴业绿色金融01 2,000,000 202,000,000.00 4.14
4 1928015 19招商银行小微债01 1,700,000 172,159,000.00 3.53
5 2028029 20交通银行01 1,700,000 171,054,000.00 3.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 4,000,000 397,200,000.00 8.12
2 092018001 20农发清发01 2,700,000 268,758,000.00 5.49
3 1828014 18兴业绿色金融01 2,000,000 201,880,000.00 4.13
4 1928015 19招商银行小微债01 1,700,000 171,513,000.00 3.51
5 2028029 20交通银行01 1,700,000 169,898,000.00 3.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200302 20进出02 4,000,000 396,480,000.00 8.01
2 092018001 20农发清发01 2,700,000 268,245,000.00 5.42
3 1828014 18兴业绿色金融01 2,000,000 201,940,000.00 4.08
4 1928015 19招商银行小微债01 1,700,000 171,054,000.00 3.46
5 1828016 18民生银行01 1,500,000 151,215,000.00 3.06
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 4,800,000 480,816,000.00 9.80
2 180208 18国开08 4,400,000 442,948,000.00 9.03
3 200302 20进出02 4,000,000 393,600,000.00 8.03
4 092018001 20农发清发01 2,700,000 266,841,000.00 5.44
5 160206 16国开06 2,200,000 220,154,000.00 4.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 12,600,000 1,269,702,000.00 31.63
2 180208 18国开08 3,400,000 345,134,000.00 8.60
3 092018001 20农发清发01 2,200,000 218,878,000.00 5.45
4 180210 18国开10 1,400,000 146,594,000.00 3.65
5 190210 19国开10 1,300,000 132,847,000.00 3.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091918001 19农发清发01 6,400,000 647,552,000.00 35.72
2 180208 18国开08 3,400,000 347,752,000.00 19.18
3 180203 18国开03 2,000,000 205,160,000.00 11.32
4 160206 16国开06 1,700,000 171,700,000.00 9.47
5 180210 18国开10 1,400,000 148,876,000.00 8.21

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