宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(006946)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 宝盈核心C
- 0.9307
- 2.4977
- 宝盈新价值A
- 2.8440
- 3.5320
- 宝盈科技30
- 2.9900
- 2.9900
- 宝盈睿丰A
- 2.6290
- 2.6290
- 宝盈睿丰C
- 2.3130
- 2.3130
- 宝盈先进A
- 2.3100
- 2.6220
- 宝盈转型动力混合A
- 0.8983
- 0.8983
- 宝盈新兴A
- 0.9134
- 0.9134
- 宝盈优势产业A
- 3.0423
- 3.1923
- 宝盈新锐混合A
- 2.7750
- 2.7750
- 宝盈国家安全沪港深股票A
- 1.3560
- 1.3560
- 宝盈医疗健康沪港深股票
- 1.6990
- 1.6990
- 宝盈互联网沪港深
- 2.6310
- 2.6310
- 宝盈消费主题灵活配置混合
- 1.8175
- 1.8175
- 宝盈盈泰纯债债券A
- 1.0765
- 1.1285
- 宝盈人工智能股票A
- 2.4308
- 2.4308
- 宝盈人工智能股票C
- 2.3426
- 2.3426
- 宝盈聚丰两年定开债券A
- 1.1216
- 1.1291
- 宝盈聚丰两年定开债券C
- 1.1095
- 1.1170
- 宝盈融源可转债债券A
- 1.1748
- 1.1748
- 宝盈融源可转债债券C
- 1.1622
- 1.1622
- 宝盈盈润纯债债券
- 1.0408
- 1.1828
- 宝盈安泰短债债券A
- 1.1179
- 1.1499
- 宝盈安泰短债债券C
- 1.1036
- 1.1356
- 宝盈祥颐定期开放混合A
- 1.0952
- 1.0952
- 宝盈祥颐定期开放混合C
- 1.0777
- 1.0777
- 宝盈盈泰纯债债券C
- 1.0538
- 1.1058
- 宝盈品牌消费股票A
- 1.2910
- 1.2910
- 宝盈品牌消费股票C
- 1.2520
- 1.2520
- 宝盈聚享定期开放债券
- 1.0109
- 1.1269
- 宝盈新价值C
- 2.7540
- 2.7540
- 宝盈新锐混合C
- 2.6970
- 2.6970
- 宝盈先进C
- 2.2440
- 2.4490
- 宝盈100C
- 1.6420
- 1.9680
- 宝盈研究精选混合A
- 1.6121
- 1.6121
- 宝盈研究精选混合C
- 1.5872
- 1.5872
- 宝盈龙头优选股票A
- 1.0410
- 1.0410
- 宝盈龙头优选股票C
- 1.0161
- 1.0161
- 宝盈祥利稳健配置混合A
- 1.1468
- 1.1468
- 宝盈祥利稳健配置混合C
- 1.1357
- 1.1357
- 宝盈祥裕增强回报混合A
- 0.9373
- 0.9373
- 宝盈祥裕增强回报混合C
- 0.9282
- 0.9282
- 宝盈鸿盛债券A
- 1.0561
- 1.0561
- 宝盈鸿盛债券C
- 1.0431
- 1.0431
- 宝盈祥泽混合A
- 1.1478
- 1.1478
- 宝盈祥泽混合C
- 1.1368
- 1.1368
- 宝盈盈旭纯债债券A
- 1.0196
- 1.0196
- 宝盈盈旭纯债债券C
- 1.0109
- 1.0109
- 宝盈现代服务业混合A
- 0.8189
- 0.8189
- 宝盈现代服务业混合C
- 0.8079
- 0.8079
- 宝盈祥明一年定开混合A
- 1.0378
- 1.0378
- 宝盈祥明一年定开混合C
- 1.0262
- 1.0262
- 宝盈创新驱动股票A
- 1.0057
- 1.0057
- 宝盈创新驱动股票C
- 0.9926
- 0.9926
- 宝盈聚福39个月定开债A
- 1.0242
- 1.0897
- 宝盈聚福39个月定开债C
- 1.0174
- 1.0829
- 宝盈祥琪混合A
- 0.9329
- 0.9329
- 宝盈祥琪混合C
- 0.9300
- 0.9300
- 宝盈发展新动能股票A
- 1.0484
- 1.0484
- 宝盈发展新动能股票C
- 1.0354
- 1.0354
- 宝盈盈沛纯债债券A
- 1.0600
- 1.0600
- 宝盈盈沛纯债债券C
- 1.0794
- 1.0794
- 宝盈基础产业混合A
- 0.8416
- 0.8416
- 宝盈基础产业混合C
- 0.8325
- 0.8325
- 宝盈祥和定开混合A
- 1.0032
- 1.0032
- 宝盈祥和定开混合C
- 0.9993
- 0.9993
- 宝盈优质成长混合A
- 0.7235
- 0.7235
- 宝盈优质成长混合C
- 0.7182
- 0.7182
- 宝盈祥乐一年持有期混合A
- 0.9700
- 0.9700
- 宝盈祥乐一年持有期混合C
- 0.9618
- 0.9618
- 宝盈智慧生活混合A
- 0.8920
- 0.8920
- 宝盈智慧生活混合C
- 0.8851
- 0.8851
- 宝盈祥庆9个月持有混合A
- 0.9352
- 0.9352
- 宝盈祥庆9个月持有混合C
- 0.9290
- 0.9290
- 宝盈优势产业C
- 3.0216
- 3.0216
- 宝盈新兴C
- 0.9041
- 0.9041
- 宝盈安盛中短债债券A
- 1.0112
- 1.0112
- 宝盈安盛中短债债券C
- 1.0084
- 1.0084
- 宝盈国家安全沪港深股票C
- 1.3444
- 1.3444
- 宝盈品质甄选混合A
- 1.0675
- 1.0675
- 宝盈品质甄选混合C
- 1.0570
- 1.0570
- 宝盈成长精选混合A
- 0.8358
- 0.8358
- 宝盈成长精选混合C
- 0.8303
- 0.8303
- 宝盈转型动力混合C
- 0.8939
- 0.8939
- 宝盈新能源产业混合发起式A
- 0.8287
- 0.8287
- 宝盈新能源产业混合发起式C
- 0.8253
- 0.8253
- 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A
- 1.0800
- 1.0800
- 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C
- 1.0789
- 1.0789
- 宝盈国证证券龙头指数发起式A
- 0.9961
- 0.9961
- 宝盈国证证券龙头指数发起式C
- 0.9944
- 0.9944
- 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式
- 1.0092
- 1.0092
- 宝盈半导体产业混合发起式A
- 1.0898
- 1.0898
- 宝盈半导体产业混合发起式C
- 1.0882
- 1.0882
- 宝盈核心A
- 0.9700
- 2.8360
- 宝盈增收A/B
- 1.4259
- 2.0079
- 宝盈100A
- 1.6810
- 2.0260
- 宝盈增收C
- 1.3289
- 1.9109
- 宝盈中债3-5年国开行债券指数A
- 1.0164
- 1.0264
- 宝盈中债3-5年国开行债券指数C
- 1.0151
- 1.0251
- 宝盈中债1-3年国开行债券指数A
- 1.0169
- 1.0169
- 宝盈中债1-3年国开行债券指数C
- 1.0154
- 1.0154
- 宝盈盈顺纯债债券A
- 1.0190
- 1.0790
- 宝盈盈顺纯债债券C
- 1.0074
- 1.0674
- 宝盈盈辉纯债A
- 1.0130
- 1.1050
- 宝盈盈辉纯债C
- 0.8775
- 0.9695
所属基金公司介绍
法定名称：宝盈基金管理有限公司
法定代表人：严震
信息管理负责人：张晖
注册地址：广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦第15层
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10、11层
邮政编码：518048
联系电话：0755-83276688
传真电话：0755-83515599
电子邮箱：public@byfunds.com
网址：www.byfunds.com
注册资本(万)：10000.0000
公司成立日期：2001-05-18
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03-31 00:00:00 | 1.0109 | 1.1269 |
| 2 | 2023-03-30 00:00:00 | 1.0105 | 1.1265 |
| 3 | 2023-03-29 00:00:00 | 1.0104 | 1.1264 |
| 4 | 2023-03-28 00:00:00 | 1.0102 | 1.1262 |
| 5 | 2023-03-27 00:00:00 | 1.0101 | 1.1261 |
| 6 | 2023-03-24 00:00:00 | 1.0133 | 1.1257 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 0.36
- 2023-03-27
- 2023-03-28
- 0.71
- 2023-02-14
- 2023-02-15
- 0.37
- 2022-11-09
- 2022-11-10
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
- 101800327
- 18常城建MTN003
- 1,000,000
- 105,578,684.93
- 3.67
- 101900104
- 19国新控股MTN001
- 1,000,000
- 105,049,605.48
- 3.65
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
杨献忠:杨献忠先生：经济学硕士。多年证券从业经历。曾任中国工商银行股份有限公司总行金融市场部交易员，2016年11月加入宝盈基金管理有限公司，担任固定收益部研究员。曾任基金经理助理，现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月16日起任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年01月16日起任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日起担任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
-
卢贤海:卢贤海先生：中国国籍，清华大学工学博士。清华大学核科学与技术专业博士。2015年7月至2017年9月在招商财富资产管理有限公司从事宏观研究工作；2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，先后担任固定收益部研究员、投资经理，现任宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金、宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月26日起担任宝盈盈顺纯债债券型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥泰混合型证券投资基金、宝盈盈旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月23日起担任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2022年9月30日起任宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月30日起任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。
