泰康安欣纯债债券型证券投资基金C类(006979)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9922

累计净值:1.0077 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2020-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 上证国债指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190214 19国开14 700,000 70,504,000.00 16.68
2 180204 18国开04 500,000 52,510,000.00 12.42
3 160411 16农发11 400,000 40,256,000.00 9.52
4 108902 农发1802 400,000 40,208,000.00 9.51
5 160210 16国开10 400,000 39,892,000.00 9.44
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160206 16国开06 600,000 60,600,000.00 12.81
2 108602 国开1704 550,000 55,049,500.00 11.63
3 180204 18国开04 500,000 53,380,000.00 11.28
4 190214 19国开14 500,000 50,920,000.00 10.76
5 108902 农发1802 400,000 40,464,000.00 8.55
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 1,078,940 108,519,785.20 23.37
2 160206 16国开06 600,000 60,228,000.00 12.97
3 180204 18国开04 500,000 52,565,000.00 11.32
4 150205 15国开05 400,000 40,912,000.00 8.81
5 108902 农发1802 400,000 40,316,000.00 8.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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