华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007213)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0999

 累计净值：1.1995 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：康钊 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-06-06

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 3,000,000 301,840,819.67 37.85
2 210303 21进出03 1,200,000 122,425,704.92 15.35
3 102102096 21宁海科创MTN001 750,000 79,391,753.42 9.96
4 2180346 21瓯海城投债01 750,000 76,859,385.25 9.64
5 102101626 21金华融盛MTN001 750,000 76,757,459.02 9.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 3,000,000 307,574,301.37 37.71
2 210303 21进出03 1,200,000 121,838,557.38 14.94
3 102101626 21金华融盛MTN001 750,000 79,781,958.90 9.78
4 2180346 21瓯海城投债01 750,000 79,064,042.47 9.69
5 102102096 21宁海科创MTN001 750,000 78,640,619.18 9.64
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220406 22农发06 3,000,000 303,844,356.16 37.26
2 210303 21进出03 1,200,000 124,585,676.71 15.28
3 102101626 21金华融盛MTN001 750,000 78,629,095.89 9.64
4 102102096 21宁海科创MTN001 750,000 77,694,497.26 9.53
5 2180346 21瓯海城投债01 750,000 77,631,854.79 9.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,200,000 123,860,580.82 15.51
2 130321 13进出21 1,000,000 103,278,219.18 12.93
3 102101626 21金华融盛MTN001 750,000 76,704,780.82 9.61
4 102102096 21宁海科创MTN001 750,000 75,653,387.67 9.47
5 102101810 21长兴建投MTN001(乡村振兴) 750,000 75,597,780.82 9.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,200,000 123,630,838.36 15.25
2 130321 13进出21 1,000,000 102,933,561.64 12.70
3 102102096 21宁海科创MTN001 750,000 80,546,753.42 9.93
4 102101626 21金华融盛MTN001 750,000 77,920,869.86 9.61
5 2180346 21瓯海城投债01 750,000 77,264,979.45 9.53
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,200,000 122,477,095.89 14.68
2 130321 13进出21 1,000,000 106,848,904.11 12.81
3 2180457 21丽水城投债01 800,000 82,837,431.23 9.93
4 102101626 21金华融盛MTN001 750,000 80,291,958.90 9.62
5 102102096 21宁海科创MTN001 750,000 79,090,619.18 9.48
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,200,000 125,161,676.70 15.30
2 130321 13进出21 1,000,000 105,967,123.29 12.95
3 102101626 21金华融盛MTN001 750,000 78,321,595.89 9.57
4 102102096 21宁海科创MTN001 750,000 77,686,997.26 9.49
5 2180346 21瓯海城投债01 750,000 77,369,354.79 9.45
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 1,200,000 121,500,000.00 23.69
2 130321 13进出21 1,000,000 103,480,000.00 20.18
3 101900824 19袍江工业MTN001 500,000 50,835,000.00 9.91
4 2180346 21瓯海城投债01 500,000 50,510,000.00 9.85
5 1980403 19长交绿色债02 480,000 49,881,600.00 9.73
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130321 13进出21 1,000,000 103,820,000.00 20.21
2 210303 21进出03 1,000,000 100,850,000.00 19.63
3 210304 21进出04 500,000 49,995,000.00 9.73
4 1980403 19长交绿色债02 480,000 49,752,000.00 9.69
5 1980033 19舟山蓬莱债01 450,000 46,728,000.00 9.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200005 20附息国债05 800,000 77,384,000.00 12.78
2 200006 20附息国债06 600,000 57,780,000.00 9.54
3 155189 19龙湖01 500,000 50,300,000.00 8.31
4 012100961 21国际港务SCP001 500,000 50,120,000.00 8.28
5 012100719 21锡产业SCP006 500,000 50,120,000.00 8.28
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155189 19龙湖01 500,000 50,310,000.00 8.36
2 155833 19中大01 500,000 50,255,000.00 8.35
3 012100961 21国际港务SCP001 500,000 50,045,000.00 8.32
4 012100719 21锡产业SCP006 500,000 50,045,000.00 8.32
5 012101034 21徐工SCP005 500,000 49,995,000.00 8.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200005 20附息国债05 1,200,000 115,356,000.00 5.58
2 101800140 18赣高速MTN001 1,000,000 101,290,000.00 4.90
3 012003174 20沪电力SCP016 1,000,000 100,150,000.00 4.85
4 155220 19兵装01 1,000,000 99,990,000.00 4.84
5 122847 11甬交投 800,000 80,256,000.00 3.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010311 20兴业银行CD311 1,700,000 164,917,000.00 8.03
2 101800140 18赣高速MTN001 1,000,000 101,490,000.00 4.94
3 155220 19兵装01 1,000,000 99,820,000.00 4.86
4 012003174 20沪电力SCP016 1,000,000 99,760,000.00 4.85
5 112015358 20民生银行CD358 1,000,000 98,600,000.00 4.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900004 19长城债01(品种一) 1,000,000 101,470,000.00 4.93
2 101759002 17川发展MTN001 900,000 93,807,000.00 4.56
3 101901350 19湘高速MTN005 800,000 81,312,000.00 3.95
4 101769023 17北排水MTN001 700,000 73,766,000.00 3.59
5 101752037 17赣高速MTN002 600,000 62,880,000.00 3.06
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900004 19长城债01(品种一) 1,000,000 102,480,000.00 9.68
2 155439 19中船01 900,000 91,179,000.00 8.62
3 1822022 18浦银租赁债 800,000 82,296,000.00 7.78
4 101800179 18远东租赁MTN001 800,000 82,248,000.00 7.77
5 101901350 19湘高速MTN005 800,000 82,136,000.00 7.76

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