华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007213)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0999

 累计净值：1.1995 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：康钊 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2019-06-06

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 996,665,250.02 99.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,431,154.86 0.14
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,006,498,268.11 99.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,843,329.44 0.18
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 997,099,737.93 99.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,122,395.75 0.41
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 810,001,476.93 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,019,210.13 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 859,417,358.85 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,911,728.53 0.22
6 其他资产 5,748.99 5,748.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 902,201,460.32 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,933,182.68 0.32
6 其他资产 6,244.30 6,244.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 929,939,594.48 94.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,935,968.21 4.88
5 银行存款和结算备付金合计 3,425,076.97 0.35
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 608,180,100.00 97.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,870,342.93 0.30
6 其他资产 13,230,559.62 13,230,559.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 554,679,500.00 98.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,204,612.53 0.21
6 其他资产 8,097,738.65 8,097,738.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 607,071,000.00 98.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 605,867.98 0.10
6 其他资产 5,721,855.27 5,721,855.27
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 659,490,000.00 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,729,729.48 1.00
6 其他资产 5,840,579.69 5,840,579.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,826,468,000.00 87.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,500,832.25 9.61
5 银行存款和结算备付金合计 20,265,295.42 0.98
6 其他资产 30,340,909.80 30,340,909.80
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,294,298,000.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,142.50 0.64
5 银行存款和结算备付金合计 6,166,822.61 0.26
6 其他资产 30,512,583.83 30,512,583.83
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,873,535,000.00 91.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,940,269.91 7.33
5 银行存款和结算备付金合计 4,962,913.50 0.24
6 其他资产 28,591,011.54 28,591,011.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,374,222,000.00 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,134,197.40 0.44
6 其他资产 20,168,729.69 20,168,729.69

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