农银养老2035(FOF)A (007407) 重仓股

单位净值： 1.0979	累计净值：1.0979	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：周永冠	管理人：农银汇理基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.563亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2019-08-28
业绩比较基准： I×沪深300指数收益率+（100%-I）×中证全债指数收益率(I值见备注）

单位净值：

1.0979

累计净值：1.0979

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：周永冠

管理人：农银汇理基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.563亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2019-08-28

业绩比较基准： I×沪深300指数收益率+（100%-I）×中证全债指数收益率(I值见备注）

基本资料

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688008	澜起科技	105,000	6,360,900.00	2.90
2	688617	惠泰医疗	27,000	5,915,160.00	2.69
3	688331	荣昌生物	100,000	4,676,000.00	2.13

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688180	君实生物	95,000	8,283,050.00	3.96
2	688008	澜起科技	105,000	7,066,500.00	3.38
3	688617	惠泰医疗	27,000	5,834,970.00	2.79
4	000002	万科A	290,000	5,553,500.00	2.65
5	002223	鱼跃医疗	180,000	5,009,400.00	2.39
6	600887	伊利股份	130,000	4,795,700.00	2.29
7	601012	隆基股份	60,000	4,331,400.00	2.07
8	002507	涪陵榨菜	130,000	4,226,300.00	2.02
9	603259	药明康德	30,000	3,371,400.00	1.61
10	600570	恒生电子	64,400	2,863,224.00	1.37

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688180	君实生物	135,000	9,042,300.00	4.04
2	688008	澜起科技	105,000	8,806,350.00	3.94
3	688617	惠泰医疗	27,000	7,560,000.00	3.38
4	002223	鱼跃医疗	180,000	6,804,000.00	3.04
5	600588	用友网络	174,960	6,277,564.80	2.81
6	600887	伊利股份	130,000	5,389,800.00	2.41
7	601012	隆基股份	60,000	5,172,000.00	2.31
8	002507	涪陵榨菜	130,000	4,914,000.00	2.20
9	600570	恒生电子	64,400	4,002,460.00	1.79
10	603259	药明康德	30,000	3,557,400.00	1.59

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688617	惠泰医疗	27,000	10,908,000.00	5.02
2	688180	君实生物	135,000	7,303,500.00	3.36
3	688008	澜起科技	105,000	6,238,050.00	2.87
4	002223	鱼跃医疗	180,000	5,833,800.00	2.68
5	600588	用友网络	174,960	5,796,424.80	2.67
6	601012	隆基股份	60,000	4,948,800.00	2.28
7	600887	伊利股份	130,000	4,901,000.00	2.25
8	002507	涪陵榨菜	130,000	4,000,100.00	1.84
9	600570	恒生电子	64,400	3,688,832.00	1.70
10	000001	平安银行	200,000	3,586,000.00	1.65

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688617	惠泰医疗	17,000	6,476,830.00	2.91
2	601012	隆基股份	70,000	6,218,800.00	2.80
3	600588	用友网络	174,960	5,819,169.60	2.62
4	300122	智飞生物	30,000	5,601,900.00	2.52
5	688008	澜起科技	80,000	4,990,400.00	2.24
6	002507	涪陵榨菜	130,000	4,895,800.00	2.20
7	600887	伊利股份	130,000	4,787,900.00	2.15
8	002223	鱼跃医疗	120,000	4,575,600.00	2.06
9	000001	平安银行	200,000	4,524,000.00	2.03
10	600570	恒生电子	46,000	4,289,500.00	1.93

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688617	惠泰医疗	28,964	5,445,232.00	2.55
2	002044	美年健康	350,000	5,397,000.00	2.53
3	600588	用友网络	129,960	4,640,871.60	2.17
4	603313	梦百合	131,000	4,440,900.00	2.08
5	300122	智飞生物	25,000	4,312,250.00	2.02
6	600887	伊利股份	100,000	4,003,000.00	1.87
7	600570	恒生电子	46,000	3,864,000.00	1.81
8	601012	隆基股份	40,000	3,520,000.00	1.65
9	002008	大族激光	80,000	3,388,800.00	1.59
10	000725	京东方A	500,000	3,135,000.00	1.47

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基股份	78,000	7,191,600.00	3.40
2	600887	伊利股份	100,000	4,437,000.00	2.10
3	603313	梦百合	131,000	4,247,020.00	2.01
4	002938	鹏鼎控股	79,984	3,972,805.28	1.88
5	002044	美年健康	350,000	3,965,500.00	1.87
6	300122	智飞生物	25,000	3,697,750.00	1.75
7	002643	万润股份	160,000	3,483,200.00	1.65
8	002008	大族激光	80,000	3,420,000.00	1.62
9	600048	保利地产	200,000	3,164,000.00	1.49
10	600588	用友网络	69,960	3,069,145.20	1.45

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601012	隆基股份	85,000	6,375,850.00	3.23
2	002044	美年健康	350,000	4,963,000.00	2.51
3	002938	鹏鼎控股	79,984	4,574,284.96	2.31
4	600887	伊利股份	100,000	3,850,000.00	1.95
5	300617	安靠智电	80,000	3,463,200.00	1.75
6	002812	恩捷股份	36,000	3,292,920.00	1.67
7	600048	保利地产	200,000	3,178,000.00	1.61
8	002643	万润股份	160,000	2,899,200.00	1.47
9	000002	万科A	100,000	2,802,000.00	1.42
10	600588	用友网络	69,960	2,673,171.60	1.35

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002044	美年健康	350,000	5,043,500.00	2.76
2	600438	通威股份	200,000	3,476,000.00	1.91
3	601865	福莱特	179,000	3,365,200.00	1.84
4	600887	伊利股份	100,000	3,113,000.00	1.71
5	002938	鹏鼎控股	59,984	3,002,799.04	1.65
6	600048	保利地产	200,000	2,956,000.00	1.62
7	600570	恒生电子	26,000	2,800,200.00	1.53
8	600588	用友网络	59,960	2,644,236.00	1.45
9	000725	京东方A	500,000	2,335,000.00	1.28
10	300685	艾德生物	30,000	2,308,800.00	1.27

2020年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600887	伊利股份	100,000	2,986,000.00	1.89
2	600438	通威股份	200,000	2,322,000.00	1.47
3	002507	涪陵榨菜	70,000	2,207,800.00	1.40
4	000002	万科A	80,000	2,052,000.00	1.30
5	300685	艾德生物	30,000	2,025,000.00	1.28
6	600570	恒生电子	20,000	1,758,000.00	1.11
7	688029	南微医学	10,000	1,533,000.00	0.97
8	600048	保利地产	100,000	1,487,000.00	0.94
9	300316	晶盛机电	75,000	1,433,250.00	0.91
10	002352	顺丰控股	30,000	1,417,200.00	0.90

2019年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000002	万科A	100,000	3,218,000.00	2.03
2	600887	伊利股份	100,000	3,094,000.00	1.95
3	600438	通威股份	200,000	2,626,000.00	1.65
4	300142	沃森生物	75,000	2,433,000.00	1.53
5	603799	华友钴业	49,972	1,968,397.08	1.24
6	300724	捷佳伟创	50,000	1,894,500.00	1.19
7	002507	涪陵榨菜	70,000	1,871,100.00	1.18
8	600048	保利地产	100,000	1,618,000.00	1.02
9	002456	欧菲光	100,000	1,560,000.00	0.98
10	600104	上汽集团	60,000	1,431,000.00	0.90