农银养老2035(FOF)A (007407) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.600%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0979	累计净值：1.0979	净值更新日期：2023-11-27 00:00:00	基金类型：FOF
基金经理：周永冠	管理人：农银汇理基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.563亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2019-08-28
业绩比较基准： I×沪深300指数收益率+（100%-I）×中证全债指数收益率(I值见备注）

单位净值：

1.0979

累计净值：1.0979

净值更新日期：2023-11-27 00:00:00

基金类型：FOF

基金经理：周永冠

管理人：农银汇理基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.563亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2019-08-28

业绩比较基准： I×沪深300指数收益率+（100%-I）×中证全债指数收益率(I值见备注）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,377,902.17	7.55
6	其他资产	5,034,483.37	5,034,483.37

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,662,227.81	6.33
6	其他资产	6,499,114.83	6,499,114.83

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,677,315.22	5.79
6	其他资产	25,173.04	25,173.04

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,334,385.32	9.87
6	其他资产	1,473,705.55	1,473,705.55

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,809,128.75	11.87
6	其他资产	67,467.35	67,467.35

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	16,952,060.00	6.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,904,135.02	6.76
6	其他资产	30,898.24	30,898.24

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	51,335,444.00	19.04
2	固定收益类投资	11,962,573.64	4.44
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,407,798.14	4.97
6	其他资产	126,475.33	126,475.33

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	64,821,874.80	23.64
2	固定收益类投资	11,703,510.00	4.27
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,400,649.98	0.88
6	其他资产	222,204.51	222,204.51

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,204,506.80	20.59
2	固定收益类投资	11,710,530.00	4.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,626,279.11	1.67
6	其他资产	13,225,008.11	13,225,008.11

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	66,295,099.60	23.45
2	固定收益类投资	11,600,000.00	4.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,926,095.45	1.74
6	其他资产	289,911.80	289,911.80

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,868,253.60	19.27
2	固定收益类投资	11,595,360.00	4.39
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	927,283.70	0.35
6	其他资产	17,144,821.34	17,144,821.34

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	56,636,638.48	22.46
2	固定收益类投资	9,799,020.00	3.89
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,200,000.00	1.67
5	银行存款和结算备付金合计	2,308,412.31	0.92
6	其他资产	533,138.00	533,138.00

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,625,166.56	22.95
2	固定收益类投资	9,790,200.00	4.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,211,381.23	0.93
6	其他资产	266,843.92	266,843.92

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,943,735.04	20.93
2	固定收益类投资	9,804,900.00	4.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,862,063.89	1.80
6	其他资产	4,390,388.41	4,390,388.41

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,628,600.00	13.63
2	固定收益类投资	8,622,753.50	5.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	690,986.09	0.42
6	其他资产	4,840,769.37	4,840,769.37