中泰开阳价值优选灵活配置混合型证券投资基金A类(007549)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8133

 累计净值：1.8133 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田瑀 管理人：中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.630亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 605,811 221,496,617.82 10.01
2 600176 中国巨石 16,216,560 218,923,560.00 9.90
3 603885 吉祥航空 15,132,884 216,400,241.20 9.78
4 300122 智飞生物 4,371,361 212,754,139.87 9.62
5 603588 高能环境 21,510,541 202,199,085.40 9.14
6 600309 万华化学 2,032,570 179,516,582.40 8.11
7 300661 圣邦股份 1,795,452 139,632,302.04 6.31
8 002078 太阳纸业 11,149,098 136,687,941.48 6.18
9 000858 五粮液 831,102 129,735,022.20 5.86
10 000568 泸州老窖 593,166 128,509,413.90 5.81
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603588 高能环境 22,186,677 207,889,163.49 10.18
2 300122 智飞生物 4,651,411 205,592,366.20 10.06
3 603885 吉祥航空 13,255,841 204,537,626.63 10.01
4 603444 吉比特 413,855 203,248,329.05 9.95
5 600176 中国巨石 14,347,566 203,161,534.56 9.94
6 600309 万华化学 1,643,470 144,362,404.80 7.07
7 002078 太阳纸业 12,444,198 133,028,476.62 6.51
8 300661 圣邦股份 1,237,012 101,595,795.56 4.97
9 000858 五粮液 583,102 95,377,994.14 4.67
10 300144 宋城演艺 7,372,271 91,416,160.40 4.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 13,769,921 247,583,179.58 10.22
2 603444 吉比特 514,734 245,404,581.84 10.13
3 600176 中国巨石 16,480,848 240,785,189.28 9.94
4 603588 高能环境 23,615,545 240,642,403.55 9.93
5 300122 智飞生物 2,671,045 218,838,716.85 9.03
6 002078 太阳纸业 15,455,198 188,398,863.62 7.77
7 600309 万华化学 1,226,470 117,593,943.60 4.85
8 300144 宋城演艺 7,146,271 116,269,829.17 4.80
9 002271 东方雨虹 3,129,962 104,791,127.76 4.32
10 002415 海康威视 2,215,100 94,496,166.00 3.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600176 中国巨石 12,901,062 176,873,560.02 9.96
2 603444 吉比特 563,434 176,264,692.56 9.93
3 603885 吉祥航空 10,886,021 176,135,819.78 9.92
4 603588 高能环境 17,361,713 169,991,041.77 9.58
5 002078 太阳纸业 13,572,388 156,353,909.76 8.81
6 000858 五粮液 691,902 125,019,772.38 7.04
7 002271 东方雨虹 3,644,062 122,331,161.34 6.89
8 300144 宋城演艺 6,653,571 97,142,136.60 5.47
9 600309 万华化学 997,100 92,381,315.00 5.20
10 600585 海螺水泥 2,945,226 80,640,287.88 4.54
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 665,471 165,376,198.21 10.18
2 002078 太阳纸业 13,882,888 158,959,067.60 9.78
3 603885 吉祥航空 10,143,992 153,580,038.88 9.45
4 600176 中国巨石 11,531,116 151,980,108.88 9.35
5 603588 高能环境 14,200,236 148,558,216.20 9.14
6 600309 万华化学 1,077,400 99,228,540.00 6.11
7 600585 海螺水泥 3,238,826 93,310,577.06 5.74
8 002271 东方雨虹 3,323,562 87,642,329.94 5.39
9 300144 宋城演艺 6,708,471 80,501,652.00 4.95
10 600036 招商银行 1,929,200 64,917,580.00 3.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603885 吉祥航空 12,121,171 218,059,866.29 10.20
2 603444 吉比特 550,562 213,618,056.00 9.99
3 600176 中国巨石 11,715,516 203,967,133.56 9.54
4 002078 太阳纸业 14,567,288 179,323,315.28 8.39
5 603588 高能环境 14,771,671 170,317,366.63 7.97
6 002271 东方雨虹 3,190,462 164,213,079.14 7.68
7 600585 海螺水泥 3,398,126 119,885,885.28 5.61
8 600309 万华化学 1,151,000 111,635,490.00 5.22
9 300144 宋城演艺 6,928,671 106,355,099.85 4.98
10 600036 招商银行 2,283,200 96,351,040.00 4.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 574,783 207,209,271.50 10.13
2 603885 吉祥航空 14,928,666 204,224,150.88 9.99
3 600176 中国巨石 13,362,001 203,636,895.24 9.96
4 002078 太阳纸业 17,168,359 195,719,292.60 9.57
5 603588 高能环境 10,759,614 167,311,997.70 8.18
6 002271 东方雨虹 3,416,562 153,540,296.28 7.51
7 600585 海螺水泥 3,657,526 144,435,701.74 7.06
8 600036 招商银行 2,456,400 114,959,520.00 5.62
9 600309 万华化学 1,238,100 100,149,909.00 4.90
10 300144 宋城演艺 6,234,771 82,361,324.91 4.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 466,274 196,697,686.90 10.42
2 603885 吉祥航空 11,050,284 196,142,541.00 10.39
3 002078 太阳纸业 16,508,377 189,681,251.73 10.04
4 600176 中国巨石 10,388,282 189,066,732.40 10.01
5 002271 东方雨虹 2,882,062 151,827,026.16 8.04
6 600585 海螺水泥 3,709,826 149,505,987.80 7.92
7 600036 招商银行 2,456,400 119,651,244.00 6.34
8 603588 高能环境 5,432,925 95,456,492.25 5.05
9 300144 宋城演艺 6,609,771 94,651,920.72 5.01
10 002332 仙琚制药 6,160,150 81,313,980.00 4.31
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 593,860 232,365,540.80 10.26
2 603885 吉祥航空 15,131,729 227,883,838.74 10.06
3 600176 中国巨石 12,733,288 223,851,203.04 9.88
4 002078 太阳纸业 18,236,077 218,103,480.92 9.63
5 600585 海螺水泥 3,760,126 153,413,140.80 6.77
6 002271 东方雨虹 3,359,728 148,903,144.96 6.57
7 600036 招商银行 2,652,800 133,833,760.00 5.91
8 300144 宋城演艺 7,543,671 106,214,887.68 4.69
9 000568 泸州老窖 402,997 89,296,075.26 3.94
10 600486 扬农化工 804,500 84,351,825.00 3.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 478,554 253,633,620.00 10.12
2 600176 中国巨石 16,338,843 253,415,454.93 10.11
3 603885 吉祥航空 16,431,101 250,738,601.26 10.01
4 002078 太阳纸业 18,121,596 241,923,306.60 9.66
5 002271 东方雨虹 2,183,928 120,814,896.96 4.82
6 600486 扬农化工 1,052,012 117,583,381.24 4.69
7 601117 中国化学 12,681,504 111,089,975.04 4.43
8 300144 宋城演艺 5,998,990 100,783,032.00 4.02
9 002332 仙琚制药 4,773,850 59,864,079.00 2.39
10 601100 恒立液压 661,806 56,862,371.52 2.27
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 263,132 97,935,099.08 10.65
2 600176 中国巨石 4,876,337 93,625,670.40 10.19
3 603885 吉祥航空 6,169,412 92,787,956.48 10.09
4 002271 东方雨虹 1,725,278 88,265,222.48 9.60
5 300815 玉禾田 654,800 65,480,000.00 7.12
6 601021 春秋航空 708,150 42,177,414.00 4.59
7 002332 仙琚制药 3,059,650 39,408,292.00 4.29
8 300144 宋城演艺 1,702,190 36,494,953.60 3.97
9 601117 中国化学 5,225,320 36,524,986.80 3.97
10 002372 伟星新材 1,098,513 27,748,438.38 3.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 102,245 43,556,370.00 10.50
2 600176 中国巨石 2,141,043 42,735,218.28 10.31
3 603885 吉祥航空 3,661,712 41,633,665.44 10.04
4 002271 东方雨虹 1,060,178 41,134,906.40 9.92
5 601021 春秋航空 675,250 37,429,107.50 9.03
6 002332 仙琚制药 2,229,250 29,782,780.00 7.18
7 601117 中国化学 4,928,120 28,928,064.40 6.98
8 002372 伟星新材 1,227,806 22,959,972.20 5.54
9 300815 玉禾田 233,000 21,645,700.00 5.22
10 300144 宋城演艺 903,410 16,008,425.20 3.86
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 50,645 31,546,770.50 9.33
2 000568 泸州老窖 217,600 31,236,480.00 9.24
3 600176 中国巨石 2,133,100 30,801,964.00 9.11
4 002372 伟星新材 1,863,271 29,793,703.29 8.82
5 601021 春秋航空 652,350 29,355,750.00 8.69
6 002304 洋河股份 178,304 22,286,216.96 6.59
7 603885 吉祥航空 1,643,200 17,730,128.00 5.25
8 600115 东方航空 2,827,970 13,970,171.80 4.13
9 600585 海螺水泥 250,229 13,827,654.54 4.09
10 002271 东方雨虹 253,900 13,685,210.00 4.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603444 吉比特 14,845 8,150,053.45 8.60
2 600867 通化东宝 444,900 7,754,607.00 8.18
3 002271 东方雨虹 186,300 7,569,369.00 7.99
4 601111 中国国航 1,144,642 7,566,083.62 7.98
5 601021 春秋航空 212,550 7,490,262.00 7.90
6 600153 建发股份 920,633 7,457,127.30 7.87
7 600176 中国巨石 809,500 7,406,925.00 7.81
8 002304 洋河股份 63,511 6,677,546.54 7.04
9 601877 正泰电器 220,700 5,815,445.00 6.14
10 603589 口子窖 94,000 4,784,600.00 5.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002271 东方雨虹 238,900 8,129,767.00 7.98
2 600153 建发股份 1,056,733 8,084,007.45 7.94
3 002352 顺丰控股 169,500 8,007,180.00 7.86
4 600176 中国巨石 987,000 7,797,300.00 7.66
5 601111 中国国航 1,102,842 7,179,501.42 7.05
6 002332 仙琚制药 486,800 6,795,728.00 6.67
7 603444 吉比特 16,500 6,771,435.00 6.65
8 600029 南方航空 1,100,400 5,667,060.00 5.57
9 600585 海螺水泥 93,029 5,125,897.90 5.03
10 300144 宋城演艺 203,997 5,095,845.06 5.00

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