嘉实融享浮动净值型发起式货币市场基金(007696)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

--

 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：李金灿,张文玥 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1.045亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2019-08-14

业绩比较基准： 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112313139 23浙商银行CD139 2,000,000 199,756,141.30 1.73
2 112313067 23浙商银行CD067 2,000,000 199,091,717.82 1.73
3 112288503 22杭州银行CD274 2,000,000 199,817,900.27 1.73
4 112316041 23上海银行CD041 1,800,000 179,799,898.03 1.56
5 112320100 23广发银行CD100 1,000,000 99,889,910.38 0.87
6 112397148 23北京农商银行CD092 1,000,000 99,878,194.54 0.87
7 112310026 23兴业银行CD026 1,000,000 99,878,373.63 0.87
8 112306024 23交通银行CD024 1,000,000 99,891,909.16 0.87
9 112211118 22平安银行CD118 1,000,000 99,912,396.71 0.87
10 112204039 22中国银行CD039 1,000,000 99,884,026.30 0.87
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112208114 22中信银行CD114 3,000,000 298,645,643.84 3.00
2 112303134 23农业银行CD134 2,000,000 198,955,706.52 2.00
3 112311050 23平安银行CD050 1,000,000 99,945,653.85 1.00
4 112396559 23宁波银行CD059 1,000,000 99,941,991.21 1.00
5 112303051 23农业银行CD051 1,000,000 99,956,736.26 1.00
6 112317102 23光大银行CD102 1,000,000 99,945,653.85 1.00
7 112308071 23中信银行CD071 1,000,000 99,945,653.85 1.00
8 112397258 23东莞农村商业银行CD046 1,000,000 99,898,118.68 1.00
9 112209133 22浦发银行CD133 1,000,000 99,872,432.88 1.00
10 112211090 22平安银行CD090 1,000,000 99,872,608.49 1.00
11 112210219 22兴业银行CD219 1,000,000 99,955,279.45 1.00
12 112217134 22光大银行CD134 1,000,000 99,955,279.45 1.00
13 112319153 23恒丰银行CD153 1,000,000 99,799,643.48 1.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206205 22交通银行CD205 2,000,000 198,836,424.18 2.51
2 112209120 22浦发银行CD120 2,000,000 198,975,361.64 2.51
3 112208172 22中信银行CD172 1,000,000 99,691,265.19 1.26
4 112211064 22平安银行CD064 1,000,000 99,685,236.44 1.26
5 112310071 23兴业银行CD071 1,000,000 99,681,891.01 1.26
6 112395250 23宁波银行CD040 1,000,000 99,474,967.39 1.25
7 112395744 23北京农商银行CD074 1,000,000 99,420,119.57 1.25
8 112317092 23光大银行CD092 1,000,000 99,442,994.57 1.25
9 112203060 22农业银行CD060 1,000,000 99,518,174.79 1.25
10 112311032 23平安银行CD032 1,000,000 99,566,750.00 1.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209035 22浦发银行CD035 2,500,000 249,196,798.63 3.83
2 112205008 22建设银行CD008 2,000,000 199,805,306.30 3.07
3 112206205 22交通银行CD205 2,000,000 197,654,248.35 3.04
4 112210077 22兴业银行CD077 1,500,000 149,552,794.52 2.30
5 112212069 22北京银行CD069 1,500,000 149,546,870.65 2.30
6 112206020 22交通银行CD020 1,000,000 99,951,183.29 1.54
7 112273005 22徽商银行CD172 1,000,000 99,543,671.11 1.53
8 112215042 22民生银行CD042 1,000,000 99,780,171.23 1.53
9 112209032 22浦发银行CD032 1,000,000 99,700,035.62 1.53
10 112208012 22中信银行CD012 1,000,000 99,776,335.62 1.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215332 22民生银行CD332 1,000,000 99,852,523.91 2.01
2 112206020 22交通银行CD020 1,000,000 99,457,662.19 2.00
3 112220029 22广发银行CD029 600,000 59,548,058.63 1.20
4 012280543 22南航股SCP001 500,000 50,642,410.96 1.02
5 112117173 21光大银行CD173 500,000 49,955,872.88 1.00
6 112219131 22恒丰银行CD131 500,000 49,709,778.18 1.00
7 112205014 22建设银行CD014 500,000 49,636,264.38 1.00
8 112220068 22广发银行CD068 500,000 49,972,749.18 1.00
9 112107116 21招商银行CD116 500,000 49,948,043.01 1.00
10 112297758 22苏州银行CD105 500,000 49,940,798.36 1.00
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112299063 22广州农村商业银行CD067 1,000,000 99,763,967.39 2.01
2 112206020 22交通银行CD020 1,000,000 98,934,141.10 2.00
3 112105133 21建设银行CD133 600,000 59,959,459.40 1.21
4 112109298 21浦发银行CD298 600,000 59,536,857.53 1.20
5 112297644 22富邦华一银行CD079 500,000 49,942,378.02 1.01
6 112296424 22富邦华一银行CD067 500,000 49,984,307.69 1.01
7 112111149 21平安银行CD149 500,000 49,982,724.66 1.01
8 012281153 22中化工SCP004 500,000 50,285,136.99 1.01
9 112109223 21浦发银行CD223 500,000 49,966,216.16 1.01
10 112297677 22瑞穗银行CD020 500,000 49,945,439.56 1.01
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112057 21北京银行CD057 2,000,000 199,791,738.63 4.05
2 112117078 21光大银行CD078 1,800,000 179,879,946.90 3.65
3 112106144 21交通银行CD144 1,200,000 119,682,714.74 2.43
4 112104030 21中国银行CD030 1,100,000 109,673,428.68 2.22
5 112106109 21交通银行CD109 1,000,000 99,971,047.40 2.03
6 112199036 21徽商银行CD038 1,000,000 99,839,167.67 2.02
7 112110357 21兴业银行CD357 1,000,000 99,659,853.48 2.02
8 112104031 21中国银行CD031 1,000,000 99,659,067.40 2.02
9 112109191 21浦发银行CD191 1,000,000 99,655,242.19 2.02
10 012105481 21浙能源SCP016 500,000 50,367,739.73 1.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112057 21北京银行CD057 2,000,000 194,380,000.00 3.96
2 112117078 21光大银行CD078 1,800,000 174,942,000.00 3.57
3 112115086 21民生银行CD086 1,500,000 145,665,000.00 2.97
4 112182748 21徽商银行CD080 1,000,000 97,920,000.00 2.00
5 112199036 21徽商银行CD038 1,000,000 97,210,000.00 1.98
6 112108052 21中信银行CD052 1,000,000 97,080,000.00 1.98
7 112103027 21农业银行CD027 1,000,000 97,090,000.00 1.98
8 112106109 21交通银行CD109 1,000,000 97,180,000.00 1.98
9 112104012 21中国银行CD012 1,000,000 97,060,000.00 1.98
10 112109106 21浦发银行CD106 1,000,000 97,080,000.00 1.98
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111123 21平安银行CD123 500,000 49,945,000.00 1.48
2 112112075 21北京银行CD075 500,000 49,920,000.00 1.48
3 112112082 21北京银行CD082 500,000 49,915,000.00 1.48
4 112180042 21南京银行CD109 500,000 49,915,000.00 1.48
5 112111142 21平安银行CD142 500,000 49,930,000.00 1.48
6 112111137 21平安银行CD137 500,000 49,930,000.00 1.48
7 112185798 21成都农商银行CD165 500,000 49,690,000.00 1.47
8 112110292 21兴业银行CD292 500,000 49,700,000.00 1.47
9 112184744 21南洋商业银行CD017 500,000 49,690,000.00 1.47
10 112185771 21青岛银行CD071 500,000 49,695,000.00 1.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197760 21重庆农村商行CD074 1,000,000 99,340,000.00 4.21
2 112109212 21浦发银行CD212 1,000,000 99,390,000.00 4.21
3 112118103 21华夏银行CD103 1,000,000 99,360,000.00 4.21
4 012100625 21江西交投SCP002 500,000 50,100,000.00 2.12
5 112087419 20南京银行CD120 500,000 50,025,000.00 2.12
6 012003994 20鲁黄金SCP012 500,000 50,145,000.00 2.12
7 012003946 20深圳特发SCP003 500,000 50,175,000.00 2.12
8 112111123 21平安银行CD123 500,000 49,910,000.00 2.11
9 112111142 21平安银行CD142 500,000 49,900,000.00 2.11
10 112111137 21平安银行CD137 500,000 49,900,000.00 2.11
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109130 21浦发银行CD130 2,000,000 199,600,000.00 5.89
2 112015182 20民生银行CD182 2,000,000 196,600,000.00 5.80
3 112115053 21民生银行CD053 2,000,000 194,040,000.00 5.72
4 112010138 20兴业银行CD138 1,000,000 98,300,000.00 2.90
5 112196563 21成都银行CD081 900,000 89,811,000.00 2.65
6 112194585 21北京农商银行CD052 900,000 89,406,000.00 2.64
7 012003946 20深圳特发SCP003 500,000 50,100,000.00 1.48
8 012100357 21鲁高速SCP002 500,000 50,050,000.00 1.48
9 112195267 21广州农村商业银行CD018 500,000 49,895,000.00 1.47
10 012100625 21江西交投SCP002 500,000 49,990,000.00 1.47
11 112195354 21苏州银行CD082 500,000 49,895,000.00 1.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112071717 20长沙银行CD175 1,500,000 148,980,000.00 4.85
2 209961 20贴现国债61 1,000,000 99,450,000.00 3.24
3 112009432 20浦发银行CD432 1,000,000 99,320,000.00 3.24
4 112010448 20兴业银行CD448 1,000,000 99,320,000.00 3.24
5 112074846 20徽商银行CD147 1,000,000 98,620,000.00 3.21
6 112088012 20成都农商银行CD054 800,000 78,872,000.00 2.57
7 180302 18进出02 600,000 60,090,000.00 1.96
8 112010524 20兴业银行CD524 500,000 49,695,000.00 1.62
9 209950 20贴现国债50 500,000 49,690,000.00 1.62
10 209958 20贴现国债58 500,000 49,700,000.00 1.62
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112008136 20中信银行CD136 1,500,000 149,025,000.00 5.85
2 112087880 20广州农村商业银行CD101 1,300,000 129,701,000.00 5.09
3 112003058 20农业银行CD058 1,000,000 99,350,000.00 3.90
4 112088012 20成都农商银行CD054 800,000 78,784,000.00 3.09
5 190307 19进出07 500,000 50,015,000.00 1.96
6 112009287 20浦发银行CD287 500,000 49,675,000.00 1.95
7 112083721 20南京银行CD084 500,000 49,665,000.00 1.95
8 112018228 20华夏银行CD228 500,000 49,675,000.00 1.95
9 112004042 20中国银行CD042 500,000 49,675,000.00 1.95
10 209944 20贴现国债44 500,000 49,715,000.00 1.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111910274 19兴业银行CD274 1,500,000 145,485,000.00 8.89
2 111911113 19平安银行CD113 1,000,000 97,050,000.00 5.93
3 209920 20贴现国债20 500,000 49,845,000.00 3.04
4 012000551 20邮政SCP001 400,000 40,036,000.00 2.45
5 072000086 20中泰证券CP001 400,000 40,028,000.00 2.45
6 112097143 20宁波银行CD066 400,000 39,852,000.00 2.43
7 112010133 20兴业银行CD133 400,000 39,844,000.00 2.43
8 209917 20贴现国债17 300,000 29,922,000.00 1.83
9 101451007 14滨建投MTN001 200,000 20,464,000.00 1.25
10 012001088 20越秀集团SCP003 200,000 20,002,000.00 1.22
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728008 17浦发银行02 500,000 50,470,000.00 3.53
2 011901688 19华电SCP024 500,000 50,190,000.00 3.51
3 011901665 19铁塔股份SCP001 400,000 40,172,000.00 2.81
4 112095484 20天津银行CD047 400,000 39,936,000.00 2.79
5 112092443 20杭州银行CD045 400,000 39,796,000.00 2.78
6 112095415 20星展银行CD010 400,000 39,816,000.00 2.78
7 112016071 20上海银行CD071 400,000 39,812,000.00 2.78
8 112016064 20上海银行CD064 400,000 39,808,000.00 2.78
9 112092989 20苏州银行CD041 400,000 39,800,000.00 2.78
10 190206 19国开06 300,000 30,024,000.00 2.10

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