华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金(007746)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

--

 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：孙丽娜,李邦长 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-10

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 100,000 10,240,172.60 16.17
2 112306017 23交通银行CD017 100,000 9,990,933.19 15.78
3 112320045 23广发银行CD045 100,000 9,968,018.61 15.74
4 112322011 23邮储银行CD011 100,000 9,912,245.00 15.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 100,000 10,245,328.77 16.25
2 112209141 22浦发银行CD141 100,000 9,964,711.34 15.80
3 112306017 23交通银行CD017 100,000 9,937,860.95 15.76
4 112320045 23广发银行CD045 100,000 9,916,975.82 15.73
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220304 22进出04 100,000 10,177,178.08 16.22
2 112203056 22农业银行CD056 100,000 9,953,096.49 15.86
3 112209158 22浦发银行CD158 100,000 9,941,821.21 15.84
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210302 21进出02 100,000 10,269,465.75 16.43
2 112210100 22兴业银行CD100 100,000 9,956,248.00 15.93
3 112212185 22北京银行CD185 100,000 9,955,324.44 15.93
4 112220177 22广发银行CD177 100,000 9,952,455.36 15.93
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 500,000 51,432,356.16 23.66
2 229933 22贴现国债33 400,000 39,984,676.92 18.39
3 210302 21进出02 100,000 10,227,150.68 4.70
4 112108155 21中信银行CD155 100,000 9,987,460.74 4.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 100,000 10,276,671.23 16.57
2 112117123 21光大银行CD123 100,000 9,990,644.52 16.11
3 112295750 22徽商银行CD028 100,000 9,956,375.00 16.05
4 012281622 22中化工SCP007 30,000 3,010,010.96 4.85
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200312 20进出12 100,000 10,217,123.29 16.55
2 112109147 21浦发银行CD147 100,000 9,996,293.86 16.19
3 112120277 21广发银行CD277 100,000 9,969,310.28 16.15
4 112295750 22徽商银行CD028 100,000 9,880,063.75 16.01
5 012102905 21中化工SCP011 30,000 3,044,103.29 4.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219960 21贴现国债60 100,000 9,949,000.00 16.19
2 112120277 21广发银行CD277 100,000 9,877,000.00 16.08
3 112121310 21渤海银行CD310 100,000 9,873,000.00 16.07
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170403 17农发03 100,000 10,037,000.00 16.42
2 112121310 21渤海银行CD310 100,000 9,871,000.00 16.15
3 132100095 21核风电GN004 30,000 2,999,400.00 4.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200406 20农发06 100,000 10,000,000.00 16.44
2 112108041 21中信银行CD041 100,000 9,863,000.00 16.22
3 012101708 21浦发集团SCP001 30,000 3,002,100.00 4.94
4 012101543 21电网SCP014 30,000 3,002,100.00 4.94
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200406 20农发06 100,000 9,995,000.00 16.51
2 112108041 21中信银行CD041 100,000 9,862,000.00 16.29
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209959 20贴现国债59 100,000 9,942,000.00 16.50
2 112010448 20兴业银行CD448 100,000 9,932,000.00 16.48
3 112015035 20民生银行CD035 100,000 9,732,000.00 16.15
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112004054 20中国银行CD054 100,000 9,934,000.00 14.80
2 112018346 20华夏银行CD346 100,000 9,936,000.00 14.80
3 112011233 20平安银行CD233 100,000 9,936,000.00 14.80
4 200201 20国开01 50,000 4,997,000.00 7.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150220 15国开20 150,000 15,057,000.00 18.30
2 111906207 19交通银行CD207 100,000 9,708,000.00 11.80
3 200201 20国开01 50,000 5,007,000.00 6.08
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112095339 20宁波银行CD062 150,000 14,977,500.00 14.63
2 170307 17进出07 100,000 10,036,000.00 9.80
3 011902584 19华能SCP009 100,000 10,019,000.00 9.79
4 111913033 19浙商银行CD033 100,000 9,702,000.00 9.48
5 200201 20国开01 50,000 5,024,500.00 4.91

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