华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金(007746)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

--

 7 日年化：-- 数据更新日期：-- 基金类型：开放式基金
基金经理：孙丽娜,李邦长 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-09-10

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,111,369.40 63.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,007,747.20 20.50
5 银行存款和结算备付金合计 10,319,165.02 16.27
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,064,876.88 63.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,005,053.15 19.01
5 银行存款和结算备付金合计 11,078,402.43 17.54
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,072,095.78 47.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,013,693.45 34.99
5 银行存款和结算备付金合计 10,830,104.71 17.21
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 40,133,493.55 64.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,895,868.91 34.96
5 银行存款和结算备付金合计 605,034.84 0.97
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 111,631,644.50 51.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 86,334,122.45 39.68
5 银行存款和结算备付金合计 19,591,560.72 9.01
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,233,701.71 46.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,433,636.81 28.38
5 银行存款和结算备付金合计 18,326,767.73 25.46
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,106,894.47 60.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,408,974.98 14.50
5 银行存款和结算备付金合计 18,291,370.88 25.47
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,699,000.00 48.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,600,140.40 22.08
5 银行存款和结算备付金合计 18,055,308.83 29.31
6 其他资产 247,727.89 247,727.89
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,907,400.00 37.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,475,149.21 31.80
5 银行存款和结算备付金合计 18,432,135.08 30.10
6 其他资产 430,468.90 430,468.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,867,200.00 42.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,920,155.88 39.27
5 银行存款和结算备付金合计 10,758,606.96 17.66
6 其他资产 370,692.19 370,692.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,857,000.00 32.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,156.00 39.60
5 银行存款和结算备付金合计 16,527,103.96 27.27
6 其他资产 215,957.05 215,957.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,606,000.00 48.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,130.00 33.08
5 银行存款和结算备付金合计 10,535,265.98 17.42
6 其他资产 322,025.11 322,025.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,803,000.00 51.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 28.24
5 银行存款和结算备付金合计 13,304,059.25 19.77
6 其他资产 176,310.48 176,310.48
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,772,000.00 35.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,600,149.40 39.09
5 银行存款和结算备付金合计 20,289,614.69 24.33
6 其他资产 741,590.15 741,590.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,759,000.00 48.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 39.02
5 银行存款和结算备付金合计 11,981,492.41 11.69
6 其他资产 762,272.80 762,272.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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