东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金A类(007769)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2714

 累计净值：1.3394 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：司马义买买提 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.725亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042200025 22通泰CP001 1,000,000 106,167,945.21 6.71
2 042280494 22武清国资CP005 950,000 100,709,588.49 6.37
3 042380351 23黄石交投CP001 800,000 82,291,060.11 5.20
4 012383015 23大足发展SCP002 800,000 81,631,213.11 5.16
5 042280518 22长寿投资CP001 700,000 73,757,082.19 4.66
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042200025 22通泰CP001 1,000,000 104,406,438.36 6.80
2 042380124 23大足发展CP001 1,000,000 103,019,737.70 6.71
3 042280494 22武清国资CP005 950,000 98,945,769.04 6.44
4 042380351 23黄石交投CP001 800,000 80,055,422.95 5.21
5 102282197 22自贡城投MTN001 700,000 72,903,465.75 4.75
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042200025 22通泰CP001 1,000,000 102,380,273.97 6.83
2 042380124 23大足发展CP001 1,000,000 101,058,830.60 6.75
3 042280494 22武清国资CP005 950,000 96,919,942.19 6.47
4 012380590 23景国资SCP001 800,000 80,799,780.82 5.39
5 042280518 22长寿投资CP001 700,000 71,652,479.45 4.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042200025 22通泰CP001 1,000,000 100,119,452.05 6.84
2 042280494 22武清国资CP005 950,000 94,755,607.95 6.47
3 042280518 22长寿投资CP001 700,000 70,214,986.30 4.79
4 102282197 22自贡城投MTN001 700,000 68,893,424.66 4.70
5 102001447 20宝城投MTN001 690,000 68,687,912.05 4.69
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001447 20宝城投MTN001 690,000 67,887,833.42 7.10
2 102000534 20柳州东投MTN001 600,000 59,048,547.95 6.17
3 101901501 19乳山国运MTN002 500,000 53,349,684.93 5.58
4 102102139 21鹤壁投资MTN001 500,000 53,124,794.52 5.55
5 101800023 18昆交产MTN001 500,000 52,739,726.03 5.51
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001447 20宝城投MTN001 690,000 70,661,954.79 7.55
2 102001870 20连云港MTN001 590,000 61,294,097.81 6.55
3 102000534 20柳州东投MTN001 600,000 57,801,123.29 6.18
4 102102139 21鹤壁投资MTN001 500,000 52,539,452.05 5.61
5 101901501 19乳山国运MTN002 500,000 52,434,652.05 5.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001447 20宝城投MTN001 690,000 69,974,147.67 7.68
2 102000534 20柳州东投MTN001 600,000 60,652,931.51 6.66
3 102001870 20连云港MTN001 590,000 59,013,591.01 6.48
4 101901501 19乳山国运MTN002 500,000 51,742,663.01 5.68
5 102102139 21鹤壁投资MTN001 500,000 51,736,232.88 5.68
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000534 20柳州东投MTN001 600,000 58,884,000.00 6.53
2 102001870 20连云港MTN001 590,000 57,713,800.00 6.40
3 101800023 18昆交产MTN001 500,000 51,090,000.00 5.67
4 101901501 19乳山国运MTN002 500,000 50,645,000.00 5.62
5 102102139 21鹤壁投资MTN001 500,000 50,525,000.00 5.61
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 110,000 11,008,800.00 6.87
2 101801481 18郴州高科MTN001 100,000 10,169,000.00 6.34
3 101801365 18钦州开投MTN001 100,000 10,166,000.00 6.34
4 143350 17科发债 100,000 10,105,000.00 6.30
5 101801377 18张家经投MTN001 100,000 10,106,000.00 6.30
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 139173 PR禹停车 130,000 10,355,800.00 6.59
2 1480437 14靖江港债 500,000 10,145,000.00 6.46
3 101761032 17开封建投MTN001 100,000 10,120,000.00 6.44
4 101801365 18钦州开投MTN001 100,000 10,112,000.00 6.44
5 101801377 18张家经投MTN001 100,000 10,088,000.00 6.42
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 139173 PR禹停车 130,000 10,247,900.00 6.59
2 1480437 14靖江港债 500,000 10,120,000.00 6.51
3 101801365 18钦州开投MTN001 100,000 10,118,000.00 6.51
4 101761032 17开封建投MTN001 100,000 10,066,000.00 6.48
5 102100415 21怀化城投MTN001 100,000 10,040,000.00 6.46
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 108,000 10,798,920.00 7.02
2 139173 PR禹停车 130,000 10,151,700.00 6.60
3 143350 17科发债 100,000 10,110,000.00 6.57
4 1480437 14靖江港债 500,000 10,090,000.00 6.56
5 101801365 18钦州开投MTN001 100,000 10,097,000.00 6.56
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801365 18钦州开投MTN001 100,000 10,307,000.00 6.97
2 143350 17科发债 100,000 10,230,000.00 6.92
3 101761032 17开封建投MTN001 100,000 10,169,000.00 6.88
4 1480437 14靖江港债 500,000 10,160,000.00 6.87
5 139173 PR禹停车 130,000 10,127,000.00 6.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801365 18钦州开投MTN001 200,000 20,696,000.00 9.02
2 1480437 14靖江港债 500,000 20,410,000.00 8.89
3 143350 17科发债 200,000 20,344,000.00 8.87
4 101761032 17开封建投MTN001 200,000 20,254,000.00 8.83
5 136118 15融信01 200,000 20,146,000.00 8.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801365 18钦州开投MTN001 200,000 20,730,000.00 9.08
2 143350 17科发债 200,000 20,480,000.00 8.97
3 1480437 14靖江港债 500,000 20,380,000.00 8.93
4 101761032 17开封建投MTN001 200,000 20,292,000.00 8.89
5 1380196 13大丰港债 200,000 20,266,000.00 8.88

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