东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金A类(007769)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.400% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2714

 累计净值：1.3394 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：司马义买买提 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.725亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-09-06

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,095,691,225.51 98.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,561,396.32 0.97
6 其他资产 3,648,565.65 3,648,565.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,279,643,710.54 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,858,713.01 0.91
6 其他资产 20,691.60 20,691.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,188,939,600.15 99.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,991,789.16 0.91
6 其他资产 24,562.08 24,562.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,028,780,585.42 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,603,590.87 0.37
6 其他资产 15,738.93 15,738.93
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,349,673,267.99 98.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,281,264.16 1.12
6 其他资产 842,524.74 842,524.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,421,487,790.28 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,690,314.85 0.33
6 其他资产 12,771.19 12,771.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,218,111,478.04 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,905,540.93 0.24
6 其他资产 13,447.01 13,447.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 878,952,200.00 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,124.50 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 656,293.92 0.07
6 其他资产 19,597,113.25 19,597,113.25
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 153,850,200.00 95.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,931,197.68 1.82
6 其他资产 3,839,665.74 3,839,665.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 141,374,690.00 89.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,092.67 0.08
6 其他资产 15,829,274.41 15,829,274.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 137,097,440.00 88.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,500,000.00 8.67
5 银行存款和结算备付金合计 1,869,059.84 1.20
6 其他资产 3,329,688.82 3,329,688.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 140,001,620.00 90.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,100,124.75 6.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,944,169.98 1.26
6 其他资产 2,707,363.74 2,707,363.74
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,596,300.00 52.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,700,000.00 22.64
5 银行存款和结算备付金合计 5,537,305.03 2.87
6 其他资产 43,175,102.81 43,175,102.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 227,766,400.00 96.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 669,752.09 0.28
6 其他资产 8,289,103.79 8,289,103.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 255,422,600.00 96.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 858,003.89 0.33
6 其他资产 7,100,424.07 7,100,424.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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