西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金(008219)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0360

累计净值:1.0360 净值更新日期:2021-03-02 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:42.001亿份(2021-01-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-12-05

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1%

十大重仓股

  • 2020年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12 9,400,000 965,701,455.47 22.28
2 190308 19进出08 9,400,000 946,899,503.64 21.85
3 190214 19国开14 9,400,000 943,726,551.00 21.78
4 1928005 19浦发银行小微债01 4,100,000 412,924,071.98 9.53
5 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 401,444,173.17 9.26
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12 9,400,000 969,075,557.88 22.52
2 190308 19进出08 9,400,000 947,808,782.75 22.03
3 190214 19国开14 9,400,000 944,224,896.82 21.94
4 1928005 19浦发银行小微债01 4,100,000 413,512,120.34 9.61
5 1928030 19招商银行小微债02 4,000,000 401,649,005.54 9.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12(总价) 9,400,000 972,408,402.14 22.79
2 190308 19进出08(总价) 9,400,000 948,698,502.38 22.23
3 190214 19国开14(总价) 7,600,000 764,447,933.23 17.92
4 1928005 19浦发银行小微债01(总价) 4,100,000 414,096,896.95 9.70
5 1928030 19招商银行小微债02(总价) 4,000,000 401,845,657.02 9.42
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170212 17国开12(总价) 9,400,000 975,680,932.78 23.02
2 190308 19进出08(总价) 6,000,000 603,684,200.29 14.24
3 1928005 19浦发银行小微债01(总价) 4,100,000 414,672,116.58 9.78
4 1928030 19招商银行小微债02(总价) 4,000,000 402,038,587.23 9.48
5 1928017 19兴业绿色金融01(总价) 3,400,000 346,264,206.24 8.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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