景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金(008333)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0332

 累计净值：1.1137 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：米良 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：79.485亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-12-24

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 17,400,000 1,790,656,681.11 21.88
2 230405 23农发05 16,800,000 1,701,160,532.14 20.79
3 230303 23进出03 12,300,000 1,246,430,194.32 15.23
4 019704 23国债11 10,400,000 1,049,633,302.10 12.83
5 092303001 23进出清发01 10,000,000 1,009,549,729.12 12.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210305 21进出05 15,700,000 1,604,718,799.81 19.37
2 230303 23进出03 12,300,000 1,238,379,490.51 14.95
3 230405 23农发05 9,400,000 945,192,015.58 11.41
4 092303001 23进出清发01 9,000,000 908,503,700.17 10.97
5 222380003 23兴业银行绿债01 8,100,000 812,912,195.77 9.81
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 40,300,000 4,192,674,477.49 50.77
2 2020007 20北京银行小微债01 7,900,000 804,331,590.46 9.74
3 2028007 20中信银行小微债01 7,900,000 803,731,592.96 9.73
4 2028005 20中国银行小微债01 7,900,000 803,507,959.22 9.73
5 160407 16农发07 7,700,000 791,954,672.27 9.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 36,800,000 3,800,008,245.97 45.43
2 2028007 20中信银行小微债01 7,900,000 799,316,434.54 9.56
3 2028005 20中国银行小微债01 7,900,000 799,251,017.00 9.56
4 2020007 20北京银行小微债01 7,900,000 799,757,315.03 9.56
5 160407 16农发07 7,700,000 786,525,742.60 9.40
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 36,800,000 3,771,876,085.48 45.42
2 2020007 20北京银行小微债01 7,900,000 795,182,648.31 9.58
3 2028007 20中信银行小微债01 7,900,000 794,900,872.02 9.57
4 2028005 20中国银行小微债01 7,900,000 794,993,662.15 9.57
5 160407 16农发07 7,700,000 781,090,239.19 9.41
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 36,800,000 3,743,935,700.97 45.40
2 2028007 20中信银行小微债01 7,900,000 790,534,875.42 9.59
3 2028005 20中国银行小微债01 7,900,000 790,784,145.27 9.59
4 2020007 20北京银行小微债01 7,900,000 790,659,290.25 9.59
5 160407 16农发07 7,700,000 775,707,395.63 9.41
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 36,800,000 3,754,492,900.58 45.06
2 2028007 20中信银行小微债01 7,900,000 790,010,268.20 9.48
3 2028005 20中国银行小微债01 7,900,000 790,005,114.69 9.48
4 2020007 20北京银行小微债01 7,900,000 790,011,168.43 9.48
5 160407 16农发07 7,700,000 774,252,359.20 9.29
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 36,800,000 3,769,522,040.88 45.59
2 2028007 20中信银行小微债01 7,900,000 790,012,376.14 9.55
3 2028005 20中国银行小微债01 7,900,000 790,006,179.97 9.55
4 2020007 20北京银行小微债01 7,900,000 790,013,470.40 9.55
5 160407 16农发07 7,700,000 775,163,515.09 9.37
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 36,800,000 3,784,437,866.88 46.07
2 2028007 20中信银行小微债01 7,900,000 790,014,472.45 9.62
3 2028005 20中国银行小微债01 7,900,000 790,007,239.59 9.62
4 2020007 20北京银行小微债01 7,900,000 790,015,759.19 9.62
5 160407 16农发07 7,700,000 776,068,278.37 9.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 36,800,000 3,799,080,928.35 46.54
2 2028007 20中信银行小微债01 7,900,000 790,016,534.58 9.68
3 2028005 20中国银行小微债01 7,900,000 790,008,282.12 9.68
4 2020007 20北京银行小微债01 7,900,000 790,018,010.21 9.68
5 160407 16农发07 7,700,000 776,956,962.39 9.52
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 36,800,000 3,813,455,659.89 46.65
2 2028007 20中信银行小微债01 7,900,000 790,018,562.96 9.67
3 2028005 20中国银行小微债01 7,900,000 790,009,307.81 9.67
4 2020007 20北京银行小微债01 7,900,000 790,020,223.94 9.67
5 160407 16农发07 7,700,000 777,819,250.28 9.52
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 36,800,000 3,828,040,242.38 47.19
2 2028007 20中信银行小微债01 7,900,000 790,020,625.06 9.74
3 2028005 20中国银行小微债01 7,900,000 790,010,350.74 9.74
4 2020007 20北京银行小微债01 7,900,000 790,022,474.04 9.74
5 160407 16农发07 7,700,000 778,688,049.52 9.60
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 33,800,000 3,529,337,081.71 43.80
2 2028007 20中信银行小微债01 7,900,000 790,022,675.77 9.80
3 2028005 20中国银行小微债01 7,900,000 790,011,388.13 9.80
4 2020007 20北京银行小微债01 7,900,000 790,024,711.26 9.80
5 160407 16农发07 7,700,000 779,550,753.29 9.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 30,700,000 3,215,680,129.90 40.16
2 2028007 20中信银行小微债01 7,900,000 790,024,693.03 9.87
3 2028005 20中国银行小微债01 7,900,000 790,012,408.81 9.87
4 2020007 20北京银行小微债01 7,900,000 790,026,911.58 9.87
5 1928037 19交通银行02 6,000,000 600,300,305.11 7.50

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