华安医疗创新混合型证券投资基金A类(008359)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0256

 累计净值：1.0256 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘潇 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：6.855亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-04-15

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合全价指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01548 金斯瑞生物科技 2,444,000 46,311,501.42 6.32
2 600276 恒瑞医药 974,544 43,796,007.36 5.98
3 603259 药明康德 383,200 33,024,176.00 4.51
4 002422 科伦药业 1,006,600 29,342,390.00 4.01
5 600079 人福医药 918,200 22,211,258.00 3.03
6 688235 百济神州 154,323 21,798,123.75 2.98
7 00013 和黄医药 843,000 20,615,429.70 2.82
8 600085 同仁堂 336,400 18,427,992.00 2.52
9 09995 荣昌生物 483,000 17,861,576.19 2.44
10 002020 京新药业 1,287,401 16,041,016.46 2.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 787,224 37,708,029.60 4.78
2 01548 金斯瑞生物科技 2,064,000 33,492,214.27 4.25
3 600079 人福医药 949,200 25,571,448.00 3.24
4 002422 科伦药业 770,100 22,856,568.00 2.90
5 600557 康缘药业 786,100 21,586,306.00 2.74
6 688050 爱博医疗 103,079 21,165,211.07 2.68
7 300314 戴维医疗 898,400 18,992,176.00 2.41
8 300015 爱尔眼科 1,006,999 18,679,831.45 2.37
9 002044 美年健康 2,471,000 17,568,810.00 2.23
10 002020 京新药业 1,346,000 17,255,720.00 2.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002422 科伦药业 1,930,200 54,856,284.00 4.19
2 600079 人福医药 1,694,900 45,389,422.00 3.46
3 300760 迈瑞医疗 125,400 39,088,434.00 2.98
4 600085 同仁堂 693,700 38,250,618.00 2.92
5 300015 爱尔眼科 1,207,484 37,516,527.88 2.86
6 300347 泰格医药 379,544 36,326,156.24 2.77
7 603259 药明康德 423,740 33,687,330.00 2.57
8 000423 东阿阿胶 595,700 31,566,143.00 2.41
9 688235 百济神州 231,726 30,312,078.06 2.31
10 600276 恒瑞医药 643,580 27,558,095.60 2.10
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 156,900 49,575,693.00 4.11
2 300015 爱尔眼科 1,447,484 44,973,327.88 3.73
3 300347 泰格医药 382,844 40,122,051.20 3.33
4 688235 百济神州 258,594 34,250,775.30 2.84
5 02269 药明生物 615,500 32,905,989.94 2.73
6 600763 通策医疗 199,400 30,506,206.00 2.53
7 002422 科伦药业 1,089,700 28,996,917.00 2.41
8 603883 老百姓 704,650 28,517,185.50 2.37
9 605266 健之佳 325,180 26,037,162.60 2.16
10 300759 康龙化成 370,800 25,214,400.00 2.09
11 03347 泰格医药 89,400 7,203,222.09 0.60
12 03759 康龙化成 136,200 6,588,071.70 0.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 153,700 45,956,300.00 5.26
2 603233 大参林 1,400,257 42,427,787.10 4.86
3 603259 药明康德 529,995 37,995,341.55 4.35
4 300347 泰格医药 397,844 36,275,415.92 4.16
5 300633 开立医疗 745,800 34,515,624.00 3.95
6 300595 欧普康视 809,565 33,435,034.50 3.83
7 688677 海泰新光 279,275 31,139,162.50 3.57
8 300705 九典制药 1,211,540 24,969,839.40 2.86
9 688331 荣昌生物 444,197 23,404,739.93 2.68
10 603883 老百姓 703,150 22,564,083.50 2.58
11 02359 药明康德 69,400 3,982,638.23 0.46
12 09995 荣昌生物-B 70,000 2,408,975.94 0.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,344,372 60,187,534.44 5.30
2 300573 兴齐眼药 325,300 49,874,996.00 4.39
3 300347 泰格医药 409,844 46,906,645.80 4.13
4 603259 药明康德 435,095 45,245,529.05 3.99
5 000661 长春高新 193,800 45,236,796.00 3.99
6 600763 通策医疗 204,375 35,651,175.00 3.14
7 01548 金斯瑞生物科技 1,206,000 29,342,167.53 2.58
8 688677 海泰新光 315,647 29,036,367.53 2.56
9 300759 康龙化成 261,354 24,886,127.88 2.19
10 09995 荣昌生物-B 551,500 20,728,458.68 1.83
11 03759 康龙化成 191,300 12,850,610.88 1.13
12 688331 荣昌生物 151,929 7,104,200.04 0.63
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 526,995 59,223,698.10 8.80
2 300015 爱尔眼科 1,533,072 48,368,421.60 7.19
3 300760 迈瑞医疗 130,700 40,157,575.00 5.97
4 603456 九洲药业 675,200 32,733,696.00 4.86
5 002821 凯莱英 88,401 32,443,167.00 4.82
6 300363 博腾股份 286,266 27,667,608.90 4.11
7 600763 通策医疗 178,975 25,607,743.00 3.80
8 000739 普洛药业 602,700 18,840,402.00 2.80
9 300357 我武生物 458,106 17,774,512.80 2.64
10 603127 昭衍新药 143,040 16,462,473.60 2.45
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 146,201 63,597,435.00 8.03
2 603456 九洲药业 855,600 48,136,056.00 6.08
3 300015 爱尔眼科 993,382 42,000,190.96 5.31
4 300363 博腾股份 462,066 41,331,803.70 5.22
5 603259 药明康德 337,895 40,067,589.10 5.06
6 600436 片仔癀 83,250 36,392,737.50 4.60
7 300595 欧普康视 622,875 35,734,338.75 4.51
8 300760 迈瑞医疗 83,700 31,872,960.00 4.03
9 600763 通策医疗 158,475 31,536,525.00 3.98
10 300171 东富龙 608,900 30,773,806.00 3.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 422,995 64,633,636.00 7.03
2 600763 通策医疗 210,475 63,567,659.50 6.92
3 300015 爱尔眼科 1,152,282 61,531,858.80 6.69
4 002821 凯莱英 137,301 61,222,515.90 6.66
5 300759 康龙化成 283,574 61,084,675.34 6.65
6 300595 欧普康视 744,575 60,801,994.50 6.61
7 300363 博腾股份 524,366 49,951,105.16 5.43
8 600436 片仔癀 117,850 44,570,870.00 4.85
9 300347 泰格医药 223,344 38,861,856.00 4.23
10 300760 迈瑞医疗 99,100 38,195,122.00 4.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 627,426 44,534,697.48 7.82
2 300760 迈瑞医疗 89,000 42,724,450.00 7.50
3 603259 药明康德 267,512 41,889,704.08 7.35
4 300595 欧普康视 331,275 34,303,526.25 6.02
5 600763 通策医疗 68,575 28,184,325.00 4.95
6 300759 康龙化成 125,800 27,297,342.00 4.79
7 300347 泰格医药 136,044 26,297,305.20 4.62
8 002821 凯莱英 68,901 25,672,512.60 4.51
9 603882 金域医学 135,500 21,648,835.00 3.80
10 300122 智飞生物 85,311 15,930,123.03 2.80
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 89,000 35,520,790.00 8.83
2 603259 药明康德 229,843 32,223,988.60 8.01
3 300015 爱尔眼科 483,909 28,671,608.25 7.12
4 002821 凯莱英 87,801 25,363,074.87 6.30
5 600763 通策医疗 93,375 23,390,437.50 5.81
6 300595 欧普康视 242,625 21,872,643.75 5.44
7 300759 康龙化成 115,400 17,297,306.00 4.30
8 300347 泰格医药 105,544 15,843,209.84 3.94
9 603882 金域医学 112,900 14,343,945.00 3.56
10 600436 片仔癀 43,700 12,540,152.00 3.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 537,709 40,269,027.01 9.63
2 300760 迈瑞医疗 89,000 37,914,000.00 9.06
3 603259 药明康德 229,843 30,964,448.96 7.40
4 002821 凯莱英 100,401 30,033,955.14 7.18
5 600763 通策医疗 93,375 25,820,055.00 6.17
6 600436 片仔癀 81,400 21,775,314.00 5.21
7 300347 泰格医药 131,944 21,323,469.84 5.10
8 300595 欧普康视 257,025 21,055,488.00 5.03
9 600276 恒瑞医药 153,755 17,137,532.30 4.10
10 300601 康泰生物 93,825 16,372,462.50 3.91
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 693,649 35,667,431.58 5.99
2 600763 通策医疗 146,675 31,344,447.50 5.26
3 300760 迈瑞医疗 87,700 30,519,600.00 5.12
4 002821 凯莱英 106,401 28,035,599.49 4.70
5 603658 安图生物 165,745 26,737,983.40 4.49
6 300122 智飞生物 188,011 26,191,812.41 4.40
7 300601 康泰生物 136,425 24,830,714.25 4.17
8 603259 药明康德 240,863 24,447,594.50 4.10
9 600276 恒瑞医药 258,455 23,214,428.10 3.90
10 603520 司太立 261,740 20,706,251.40 3.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603658 安图生物 275,153 44,695,853.32 4.15
2 600276 恒瑞医药 477,132 44,039,283.60 4.09
3 300015 爱尔眼科 863,301 37,510,428.45 3.48
4 300595 欧普康视 497,925 34,526,119.50 3.21
5 000661 长春高新 65,300 28,425,090.00 2.64
6 603259 药明康德 293,163 28,319,545.80 2.63
7 300760 迈瑞医疗 89,300 27,299,010.00 2.54
8 300601 康泰生物 166,225 26,955,046.00 2.50
9 600763 通策医疗 158,775 26,478,906.75 2.46
10 600521 华海药业 694,860 23,576,599.80 2.19

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