华安医疗创新混合型证券投资基金A类(008359)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 665,437,429.17 | 88.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,191,320.73 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,677,867.18 | 8.35 |
| 6 | 其他资产 | 20,744,457.98 | 20,744,457.98 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 707,807,714.37 | 85.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,055,963.01 | 0.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 81,041,239.27 | 9.83 |
| 6 | 其他资产 | 30,624,480.74 | 30,624,480.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,204,612,653.14 | 91.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,199,368.22 | 0.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 99,028,552.42 | 7.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,405,611.34 | 1,405,611.34 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,127,073,537.48 | 92.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,242,296.99 | 1.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,568,378.39 | 6.50 |
| 6 | 其他资产 | 2,062,264.74 | 2,062,264.74 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 798,469,643.71 | 90.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,182,842.74 | 1.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,414,178.47 | 4.59 |
| 6 | 其他资产 | 24,790,375.01 | 24,790,375.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,053,295,411.80 | 88.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,791,101.95 | 8.53 |
| 6 | 其他资产 | 38,075,164.40 | 38,075,164.40 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 619,954,465.83 | 91.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,155,320.12 | 8.30 |
| 6 | 其他资产 | 781,158.53 | 781,158.53 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 740,999,562.36 | 91.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,571,298.00 | 8.56 |
| 6 | 其他资产 | 2,425,361.10 | 2,425,361.10 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 835,779,323.61 | 88.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,451,819.44 | 10.96 |
| 6 | 其他资产 | 4,990,232.70 | 4,990,232.70 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 506,826,478.19 | 86.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,911,583.75 | 11.92 |
| 6 | 其他资产 | 9,699,869.09 | 9,699,869.09 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 374,912,600.16 | 90.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 628,593.00 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,814,079.51 | 8.44 |
| 6 | 其他资产 | 2,096,886.84 | 2,096,886.84 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 390,721,049.15 | 91.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,152,642.50 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,957,009.33 | 6.07 |
| 6 | 其他资产 | 10,131,506.79 | 10,131,506.79 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 555,209,478.00 | 92.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,287,660.19 | 7.38 |
| 6 | 其他资产 | 558,329.12 | 558,329.12 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 735,693,397.83 | 65.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 566,494.80 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 198,041,339.02 | 17.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 188,214,708.62 | 16.65 |
| 6 | 其他资产 | 8,078,509.41 | 8,078,509.41 |
