招商民安增益债券型证券投资基金A类(008475)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1305

 累计净值：1.1305 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：滕越 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：2.607亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2020-03-06

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028042 20兴业银行永续债 200,000 21,579,772.05 6.26
2 230301 23进出01 200,000 20,278,918.03 5.89
3 101901661 19陕延油MTN012 100,000 10,515,141.92 3.05
4 2128044 21工商银行永续债02 100,000 10,448,200.00 3.03
5 138685 22三局Y2 100,000 10,430,486.58 3.03
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128044 21工商银行永续债02 200,000 20,769,200.00 6.13
2 102380376 23华能MTN005(能源保供特别债) 200,000 20,513,377.05 6.06
3 230301 23进出01 200,000 20,190,262.30 5.96
4 2128038 21农业银行永续债01 100,000 10,436,072.88 3.08
5 2128025 21建设银行二级01 100,000 10,444,753.42 3.08
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928014 19华夏银行永续债 200,000 21,153,161.64 6.29
2 2028044 20广发银行二级01 200,000 20,834,242.19 6.19
3 2128044 21工商银行永续债02 200,000 20,311,600.00 6.04
4 102380158 23华电股MTN002(能源保供特别债) 200,000 20,218,917.26 6.01
5 230301 23进出01 200,000 20,026,918.03 5.95
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928014 19华夏银行永续债 200,000 20,887,819.18 5.04
2 180211 18国开11 200,000 20,486,438.36 4.94
3 2028017 20农业银行永续债01 200,000 20,376,962.19 4.92
4 2128051 21工商银行二级02 200,000 19,943,933.15 4.81
5 2128044 21工商银行永续债02 200,000 19,845,600.00 4.79
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128050 21建设银行二级06 200,000 21,335,080.55 7.14
2 2128044 21工商银行永续债02 200,000 21,046,400.00 7.04
3 2228011 22农业银行永续债01 200,000 20,710,099.73 6.93
4 220205 22国开05 150,000 15,279,349.32 5.11
5 210220 21国开20 100,000 10,669,665.75 3.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001484 20中建材集MTN004 200,000 21,056,376.99 6.06
2 2128050 21建设银行二级06 200,000 20,572,250.96 5.92
3 2128044 21工商银行永续债02 200,000 20,547,200.00 5.91
4 2228042 22农业银行二级02 200,000 20,012,000.00 5.76
5 220205 22国开05 150,000 15,054,924.66 4.33
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180217 18国开17 400,000 41,633,589.04 7.71
2 2228011 22农业银行永续债01 400,000 39,812,269.59 7.37
3 102001484 20中建材集MTN004 200,000 20,826,028.49 3.86
4 092018003 20农发清发03 200,000 20,441,506.85 3.78
5 2128044 21工商银行永续债02 200,000 20,259,600.00 3.75
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210005 21附息国债05 200,000 21,258,000.00 7.42
2 2128050 21建设银行二级06 200,000 20,148,000.00 7.04
3 092018003 20农发清发03 200,000 20,126,000.00 7.03
4 160418 16农发18 105,000 10,809,750.00 3.77
5 2128017 21中信银行永续债 100,000 10,353,000.00 3.62
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 200,000 20,152,000.00 8.07
2 160418 16农发18 105,000 10,717,350.00 4.29
3 102002277 20陕延油MTN006 100,000 10,283,000.00 4.12
4 210205 21国开05 100,000 10,294,000.00 4.12
5 101756028 17河钢集MTN012 100,000 10,218,000.00 4.09
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160418 16农发18 105,000 10,639,650.00 5.58
2 127208 15国网01 100,000 10,148,000.00 5.32
3 210205 21国开05 100,000 10,125,000.00 5.31
4 101800950 18长发集团MTN003 100,000 10,096,000.00 5.29
5 175151 20科工Y1 100,000 10,097,000.00 5.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 125,150 11,648,962.00 10.50
2 160418 16农发18 105,000 10,569,300.00 9.53
3 219914 21贴现国债14 106,000 10,547,000.00 9.50
4 190202 19国开02 104,000 10,430,160.00 9.40
5 180409 18农发09 103,000 10,338,110.00 9.32
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136213 16晋建发 120,000 12,026,400.00 7.01
2 019547 16国债19 120,190 11,170,458.60 6.51
3 101900828 19潞安MTN001 100,000 10,222,000.00 5.96
4 101800095 18农十二师MTN001 100,000 10,154,000.00 5.92
5 101800828 18吴中经发MTN002 100,000 10,159,000.00 5.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101658001 16宁化工MTN001 300,000 30,249,000.00 8.98
2 101800095 18农十二师MTN001 200,000 20,364,000.00 6.04
3 101764044 17农垦MTN002 200,000 20,226,000.00 6.00
4 180208 18国开08 200,000 20,134,000.00 5.98
5 136186 16苏新债 200,000 20,036,000.00 5.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 209918 20贴现国债18 400,000 39,900,000.00 5.89
2 101559043 15云能投MTN001 300,000 30,300,000.00 4.48
3 101658001 16宁化工MTN001 300,000 30,159,000.00 4.45
4 143298 17兵装07 300,000 30,141,000.00 4.45
5 2028006 20邮储银行永续债 300,000 29,598,000.00 4.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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