嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(008620)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230211 | 23国开11 | 5,000,000 | 498,869,672.13 | 44.53 |
| 2 | 230306 | 23进出06 | 2,500,000 | 249,655,942.62 | 22.29 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 1,900,000 | 196,566,816.44 | 17.55 |
| 4 | 230015 | 23附息国债15 | 1,800,000 | 179,948,655.74 | 16.06 |
| 5 | 230202 | 23国开02 | 1,500,000 | 153,459,328.77 | 13.70 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 4,400,000 | 444,244,918.03 | 27.36 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 3,400,000 | 350,173,079.45 | 21.57 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 2,800,000 | 289,777,508.20 | 17.85 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 2,700,000 | 282,664,701.37 | 17.41 |
| 5 | 230203 | 23国开03 | 2,700,000 | 275,775,263.01 | 16.99 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 5,100,000 | 525,438,328.77 | 24.89 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 3,400,000 | 346,517,101.37 | 16.42 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 3,200,000 | 326,692,721.31 | 15.48 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 3,000,000 | 311,243,917.81 | 14.75 |
| 5 | 220302 | 22进出02 | 2,400,000 | 240,649,836.07 | 11.40 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220302 | 22进出02 | 4,900,000 | 500,215,493.15 | 19.30 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 3,000,000 | 305,738,465.75 | 11.80 |
| 3 | 200203 | 20国开03 | 2,900,000 | 303,486,032.88 | 11.71 |
| 4 | 210303 | 21进出03 | 2,800,000 | 289,008,021.92 | 11.15 |
| 5 | 210322 | 21进出22 | 2,500,000 | 252,402,123.29 | 9.74 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092218001 | 22农发清发01 | 3,000,000 | 304,801,972.60 | 18.70 |
| 2 | 210322 | 21进出22 | 2,500,000 | 258,244,863.01 | 15.84 |
| 3 | 210202 | 21国开02 | 2,200,000 | 227,351,797.26 | 13.94 |
| 4 | 220302 | 22进出02 | 2,000,000 | 203,889,315.07 | 12.51 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 1,800,000 | 188,220,082.19 | 11.54 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118003 | 21农发清发03 | 3,300,000 | 339,547,849.32 | 20.89 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 3,000,000 | 301,975,479.45 | 18.58 |
| 3 | 200212 | 20国开12 | 2,000,000 | 210,362,082.19 | 12.94 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 2,000,000 | 210,213,479.45 | 12.93 |
| 5 | 220302 | 22进出02 | 2,000,000 | 201,969,041.10 | 12.43 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 6,700,000 | 676,190,616.44 | 41.64 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 4,900,000 | 499,919,210.96 | 30.79 |
| 3 | 180204 | 18国开04 | 2,500,000 | 256,139,109.59 | 15.77 |
| 4 | 180309 | 18进出09 | 1,500,000 | 158,691,246.58 | 9.77 |
| 5 | 092118003 | 21农发清发03 | 1,500,000 | 152,955,082.19 | 9.42 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 9,300,000 | 936,789,000.00 | 31.87 |
| 2 | 210312 | 21进出12 | 6,800,000 | 685,236,000.00 | 23.31 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 4,900,000 | 488,579,000.00 | 16.62 |
| 4 | 210302 | 21进出02 | 4,100,000 | 411,640,000.00 | 14.00 |
| 5 | 200202 | 20国开02 | 3,600,000 | 357,660,000.00 | 12.17 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21农发清发02 | 5,300,000 | 533,180,000.00 | 19.56 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 4,500,000 | 458,820,000.00 | 16.83 |
| 3 | 210302 | 21进出02 | 4,100,000 | 410,984,000.00 | 15.07 |
| 4 | 190308 | 19进出08 | 3,500,000 | 352,800,000.00 | 12.94 |
| 5 | 170212 | 17国开12 | 2,500,000 | 255,250,000.00 | 9.36 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200312 | 20进出12 | 5,900,000 | 592,360,000.00 | 23.58 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 2,500,000 | 250,950,000.00 | 9.99 |
| 3 | 210302 | 21进出02 | 1,500,000 | 149,985,000.00 | 5.97 |
| 4 | 210402 | 21农发02 | 1,100,000 | 110,550,000.00 | 4.40 |
| 5 | 190308 | 19进出08 | 900,000 | 90,612,000.00 | 3.61 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 100,000 | 10,026,000.00 | 16.43 |
| 2 | 200206 | 20国开06 | 100,000 | 9,993,000.00 | 16.38 |
| 3 | 200211 | 20国开11 | 100,000 | 9,990,000.00 | 16.37 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 9,966,000.00 | 16.33 |
| 5 | 200402 | 20农发02 | 100,000 | 9,832,000.00 | 16.11 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 200,000 | 20,044,000.00 | 32.84 |
| 2 | 190202 | 19国开02 | 100,000 | 10,046,000.00 | 16.46 |
| 3 | 200211 | 20国开11 | 100,000 | 9,960,000.00 | 16.32 |
| 4 | 200206 | 20国开06 | 100,000 | 9,958,000.00 | 16.31 |
| 5 | 200402 | 20农发02 | 100,000 | 9,832,000.00 | 16.11 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200211 | 20国开11 | 200,000 | 19,814,000.00 | 17.45 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 200,000 | 19,790,000.00 | 17.43 |
| 3 | 200402 | 20农发02 | 200,000 | 19,488,000.00 | 17.16 |
| 4 | 190202 | 19国开02 | 100,000 | 10,008,000.00 | 8.81 |
| 5 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 9,992,000.00 | 8.80 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170209 | 17国开09 | 600,000 | 60,276,000.00 | 53.05 |
| 2 | 200206 | 20国开06 | 100,000 | 9,916,000.00 | 8.73 |
