嘉实回报精选股票型证券投资基金(008958)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9258

 累计净值：0.9258 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：常蓁 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.449亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2020-03-06

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%(人民币计价)+中债综合财富指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 28,478 51,219,106.90 9.53
2 300750 宁德时代 233,758 47,459,886.74 8.83
3 600048 保利发展 2,955,186 37,649,069.64 7.00
4 000858 五粮液 219,460 34,257,706.00 6.37
5 600809 山西汾酒 125,493 30,055,573.50 5.59
6 300760 迈瑞医疗 108,794 29,353,709.14 5.46
7 601799 星宇股份 171,262 26,031,824.00 4.84
8 02020 安踏体育 309,000 24,994,727.11 4.65
9 300628 亿联网络 691,387 24,641,032.68 4.58
10 002311 海大集团 541,863 24,519,300.75 4.56
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 243,158 55,632,118.82 10.04
2 600519 贵州茅台 31,778 53,736,598.00 9.70
3 600048 保利发展 2,955,186 38,506,073.58 6.95
4 000858 五粮液 219,460 35,897,072.20 6.48
5 300760 迈瑞医疗 108,794 32,616,441.20 5.89
6 002311 海大集团 541,863 25,380,862.92 4.58
7 300628 亿联网络 691,387 24,246,942.09 4.38
8 601888 中国中免 210,694 23,288,007.82 4.20
9 600809 山西汾酒 125,493 23,224,989.51 4.19
10 02020 安踏体育 309,000 22,805,590.19 4.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,477 66,388,140.00 9.66
2 300750 宁德时代 135,088 54,852,482.40 7.99
3 600809 山西汾酒 191,093 52,053,733.20 7.58
4 000858 五粮液 219,460 43,233,620.00 6.29
5 600048 保利发展 2,955,186 41,756,778.18 6.08
6 601888 中国中免 212,794 38,992,372.56 5.68
7 300628 亿联网络 493,848 37,537,386.48 5.46
8 300760 迈瑞医疗 108,794 33,912,177.74 4.94
9 002311 海大集团 541,863 31,606,868.79 4.60
10 02020 安踏体育 309,000 30,837,192.66 4.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,477 62,995,779.00 9.04
2 600809 山西汾酒 191,093 54,459,594.07 7.82
3 300750 宁德时代 135,088 53,146,320.96 7.63
4 601888 中国中免 212,794 45,969,887.82 6.60
5 600048 保利发展 2,718,186 41,126,154.18 5.90
6 000858 五粮液 219,460 39,654,227.40 5.69
7 300760 迈瑞医疗 108,794 34,375,640.18 4.93
8 002311 海大集团 541,863 33,449,202.99 4.80
9 300628 亿联网络 493,848 29,922,250.32 4.29
10 02020 安踏体育 309,000 28,236,889.99 4.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 36,477 68,303,182.50 9.80
2 600809 山西汾酒 191,093 57,880,158.77 8.30
3 300750 宁德时代 135,088 54,155,428.32 7.77
4 600048 保利发展 2,718,186 48,927,348.00 7.02
5 601888 中国中免 212,794 42,186,410.50 6.05
6 300760 迈瑞医疗 130,294 38,957,906.00 5.59
7 000858 五粮液 219,460 37,139,215.80 5.33
8 002311 海大集团 541,863 32,663,501.64 4.69
9 002410 广联达 685,779 31,292,095.77 4.49
10 300628 亿联网络 493,848 31,112,424.00 4.46
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 39,477 80,730,465.00 9.66
2 300750 宁德时代 142,288 75,981,792.00 9.09
3 600809 山西汾酒 202,413 65,743,742.40 7.87
4 601888 中国中免 212,794 49,566,106.42 5.93
5 600048 保利发展 2,718,186 47,459,527.56 5.68
6 000858 五粮液 232,360 46,920,454.80 5.61
7 300760 迈瑞医疗 131,994 41,340,520.80 4.95
8 002311 海大集团 658,263 39,502,362.63 4.73
9 300628 亿联网络 493,848 37,606,525.20 4.50
10 002410 广联达 685,779 37,333,808.76 4.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 142,288 72,894,142.40 9.54
2 600519 贵州茅台 39,477 67,860,963.00 8.88
3 600809 山西汾酒 202,413 51,595,073.70 6.75
4 600048 保利发展 2,718,186 48,111,892.20 6.29
5 300760 迈瑞医疗 131,994 40,555,156.50 5.31
6 00700 腾讯控股 127,600 38,724,040.60 5.07
7 002410 广联达 758,879 37,670,753.56 4.93
8 300628 亿联网络 477,848 37,152,682.00 4.86
9 02020 安踏体育 459,000 36,629,753.26 4.79
10 002311 海大集团 658,263 36,138,638.70 4.73
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 142,288 83,665,344.00 8.41
2 600519 贵州茅台 39,477 80,927,850.00 8.13
3 600809 山西汾酒 214,193 67,637,865.54 6.80
4 002311 海大集团 863,563 63,299,167.90 6.36
5 000858 五粮液 232,360 51,737,277.60 5.20
6 300760 迈瑞医疗 131,994 50,263,315.20 5.05
7 002410 广联达 758,879 48,553,078.42 4.88
8 601799 星宇股份 234,862 47,970,563.50 4.82
9 00700 腾讯控股 127,600 47,656,007.17 4.79
10 601888 中国中免 212,794 46,689,131.54 4.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 48,177 88,163,910.00 8.06
2 300750 宁德时代 165,888 87,212,298.24 7.98
3 000858 五粮液 348,360 76,426,700.40 6.99
4 600809 山西汾酒 231,793 73,130,691.50 6.69
5 00700 腾讯控股 168,600 64,805,436.84 5.93
6 02020 安踏体育(二百) 509,000 62,247,242.87 5.69
7 601888 中国中免 238,994 62,138,440.00 5.68
8 002311 海大集团 863,563 58,204,146.20 5.32
9 601799 星宇股份 316,962 57,370,122.00 5.25
10 03690 美团-W 260,500 53,515,191.26 4.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 453,260 135,021,621.40 9.73
2 600519 贵州茅台 61,977 127,468,095.90 9.18
3 03690 美团-W 440,500 117,436,609.30 8.46
4 300750 宁德时代 185,588 99,252,462.40 7.15
5 00700 腾讯控股 188,600 91,647,288.19 6.60
6 02020 安踏体育 549,000 83,505,218.98 6.02
7 600809 山西汾酒 183,995 82,429,760.00 5.94
8 601888 中国中免 238,994 71,722,099.40 5.17
9 601799 星宇股份 316,962 71,544,662.64 5.16
10 002311 海大集团 863,563 70,466,740.80 5.08
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 490,660 131,487,066.80 9.64
2 600519 贵州茅台 61,977 124,511,793.00 9.13
3 03690 美团-W 440,500 111,020,393.78 8.14
4 00700 腾讯控股 188,600 97,234,578.28 7.13
5 600809 山西汾酒 269,195 89,588,096.00 6.57
6 300750 宁德时代 256,788 82,729,389.96 6.07
7 300760 迈瑞医疗 202,494 80,817,380.34 5.93
8 601799 星宇股份 400,262 75,649,518.00 5.55
9 601888 中国中免 245,394 75,110,195.52 5.51
10 002311 海大集团 950,363 74,128,314.00 5.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 96,777 193,360,446.00 9.69
2 000858 五粮液 639,960 186,772,326.00 9.36
3 600809 山西汾酒 381,395 143,133,729.55 7.18
4 300750 宁德时代 406,588 142,757,112.68 7.16
5 002311 海大集团 1,861,761 121,945,345.50 6.11
6 300760 迈瑞医疗 285,594 121,663,044.00 6.10
7 03690 美团-W 480,000 119,014,629.12 5.97
8 601799 星宇股份 582,713 116,833,956.50 5.86
9 00700 腾讯控股 203,600 96,645,857.86 4.84
10 002410 广联达 1,181,079 92,998,160.46 4.66
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 981,162 216,836,802.00 9.51
2 600519 贵州茅台 128,477 214,363,874.50 9.40
3 601799 星宇股份 959,342 143,642,277.66 6.30
4 002311 海大集团 2,227,125 136,589,576.25 5.99
5 300760 迈瑞医疗 349,694 121,693,512.00 5.34
6 600809 山西汾酒 600,547 119,022,409.93 5.22
7 300750 宁德时代 565,902 118,386,698.40 5.19
8 002410 广联达 1,493,579 108,956,588.05 4.78
9 03690 美团点评-W 500,000 106,237,248.00 4.66
10 000596 古井贡酒 489,300 106,070,454.00 4.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 1,614,957 276,351,441.84 5.81
2 600519 贵州茅台 142,177 207,987,889.76 4.37
3 002120 韵达股份 7,884,913 192,786,122.85 4.05
4 000651 格力电器 3,306,040 187,022,682.80 3.93
5 601799 星宇股份 1,192,042 151,389,334.00 3.18
6 600036 招商银行 4,321,509 145,721,283.48 3.06
7 300760 迈瑞医疗 404,927 123,786,183.90 2.60
8 002311 海大集团 2,492,025 118,595,469.75 2.49
9 600048 保利地产 7,752,500 114,581,950.00 2.41
10 002410 广联达 1,559,679 108,709,626.30 2.29

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034