华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金(009011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9016

 累计净值：0.9016 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：马生华 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.739亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-03-18

业绩比较基准： 中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 519,456 72,204,384.00 6.60
2 601989 中国重工 10,540,400 43,953,468.00 4.02
3 600166 福田汽车 12,523,400 43,330,964.00 3.96
4 002965 祥鑫科技 1,001,500 40,901,260.00 3.74
5 002594 比亚迪 157,000 37,161,900.00 3.40
6 600211 西藏药业 686,875 34,563,550.00 3.16
7 600150 中国船舶 1,163,600 32,464,440.00 2.97
8 00700 腾讯控股 111,200 31,244,787.63 2.85
9 600732 爱旭股份 1,389,300 30,995,283.00 2.83
10 601318 中国平安 366,333 17,693,883.90 1.62
11 02318 中国平安 422,000 17,367,707.72 1.59
12 01211 比亚迪股份 22,500 4,996,495.35 0.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002965 祥鑫科技 959,900 53,447,232.00 4.23
2 002594 比亚迪 200,000 51,654,000.00 4.08
3 600845 宝信软件 739,148 37,556,109.88 2.97
4 300452 山河药辅 1,855,975 32,368,204.00 2.56
5 000729 燕京啤酒 2,541,535 31,692,941.45 2.51
6 601989 中国重工 6,423,800 30,962,716.00 2.45
7 600150 中国船舶 927,200 30,514,152.00 2.41
8 600211 西藏药业 466,213 27,693,052.20 2.19
9 02015 理想汽车-W 220,600 27,559,180.77 2.18
10 601318 中国平安 313,133 14,529,371.20 1.15
11 02318 中国平安 252,500 11,605,077.51 0.92
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000729 燕京啤酒 4,179,614 58,556,392.14 4.29
2 601888 中国中免 252,771 46,317,758.04 3.39
3 002965 祥鑫科技 801,800 42,888,282.00 3.14
4 002594 比亚迪 158,300 40,527,966.00 2.97
5 300628 亿联网络 438,450 33,326,584.50 2.44
6 603876 鼎胜新材 804,741 32,752,958.70 2.40
7 000858 五粮液 132,800 26,161,600.00 1.92
8 000661 长春高新 158,622 25,902,972.60 1.90
9 688578 艾力斯 1,047,235 24,630,967.20 1.80
10 300452 山河药辅 1,293,145 24,401,646.15 1.79
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000729 燕京啤酒 4,289,314 45,552,514.68 3.24
2 600660 福耀玻璃 1,120,600 39,299,442.00 2.80
3 601888 中国中免 179,671 38,814,326.13 2.76
4 603876 鼎胜新材 912,627 37,454,212.08 2.67
5 002142 宁波银行 937,400 30,418,630.00 2.17
6 300628 亿联网络 477,150 28,910,518.50 2.06
7 600276 恒瑞医药 708,263 27,289,373.39 1.94
8 002048 宁波华翔 1,958,600 27,224,540.00 1.94
9 600150 中国船舶 1,204,648 26,839,557.44 1.91
10 688639 华恒生物 161,992 25,149,258.00 1.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601872 招商轮船 6,715,840 47,682,464.00 3.17
2 000729 燕京啤酒 4,549,814 42,449,764.62 2.82
3 600085 同仁堂 857,689 39,067,733.95 2.60
4 688037 芯源微 160,610 35,019,404.40 2.33
5 300856 科思股份 544,500 34,031,250.00 2.26
6 600660 福耀玻璃 928,700 33,256,747.00 2.21
7 000651 格力电器 941,000 30,516,630.00 2.03
8 688639 华恒生物 207,020 29,361,646.60 1.95
9 300628 亿联网络 462,650 29,146,950.00 1.94
10 300673 佩蒂股份 1,274,700 28,196,364.00 1.87
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600522 中天科技 1,998,400 46,163,040.00 2.74
2 03690 美团-W 276,100 45,854,107.64 2.72
3 000848 承德露露 4,368,452 42,286,615.36 2.51
4 605399 晨光新材 990,350 42,139,392.50 2.50
5 688529 豪森股份 1,354,116 41,544,278.88 2.46
6 600085 同仁堂 779,208 41,204,519.04 2.44
7 000999 华润三九 864,100 38,884,500.00 2.31
8 300628 亿联网络 488,350 37,187,852.50 2.20
9 001201 东瑞股份 888,138 34,264,364.04 2.03
10 688536 思瑞浦 59,638 33,492,104.42 1.99
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000999 华润三九 1,382,100 62,692,056.00 3.68
2 600036 招商银行 1,180,700 55,256,760.00 3.24
3 300957 贝泰妮 268,917 50,292,857.34 2.95
4 300142 沃森生物 906,800 49,756,116.00 2.92
5 000001 平安银行 2,725,100 41,912,038.00 2.46
6 001201 东瑞股份 955,332 41,652,475.20 2.44
7 603876 鼎胜新材 976,500 35,759,430.00 2.10
8 600329 中新药业 1,292,100 34,408,623.00 2.02
9 688529 豪森股份 1,305,033 34,100,512.29 2.00
10 300628 亿联网络 407,150 31,655,912.50 1.86
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 277,000 103,453,871.36 4.70
2 00388 香港交易所 247,500 92,152,922.40 4.19
3 00291 华润啤酒 1,088,000 56,797,690.88 2.58
4 603233 大参林 1,096,520 46,174,457.20 2.10
5 603939 益丰药房 828,400 45,653,124.00 2.07
6 02020 安踏体育 465,600 44,500,856.06 2.02
7 300866 安克创新 421,800 43,234,500.00 1.96
8 02331 李宁 605,000 42,218,206.80 1.92
9 002385 大北农 3,222,400 33,802,976.00 1.54
10 300957 贝泰妮 175,194 33,686,302.32 1.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 1,328,981 220,717,164.48 9.52
2 600519 贵州茅台 118,645 217,120,350.00 9.37
3 601888 中国中免 736,640 191,526,400.00 8.27
4 02020 安踏体育(二百) 1,232,000 150,665,232.25 6.50
5 300122 智飞生物 910,000 144,680,900.00 6.24
6 300015 爱尔眼科 2,538,600 135,561,240.00 5.85
7 00388 香港交易所 281,800 112,636,076.58 4.86
8 603613 国联股份 679,627 77,559,033.24 3.35
9 600438 通威股份 1,445,100 73,613,394.00 3.18
10 600600 青岛啤酒 858,296 69,118,576.88 2.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 1,115,600 297,417,210.74 9.84
2 000858 五粮液 980,464 292,070,420.96 9.66
3 02020 安踏体育 1,910,000 290,519,067.84 9.61
4 600519 贵州茅台 134,656 276,946,995.20 9.16
5 002304 洋河股份 1,328,981 275,364,863.20 9.11
6 00700 腾讯控股 511,000 248,312,641.92 8.21
7 300015 爱尔眼科 2,407,832 170,907,915.36 5.65
8 300760 迈瑞医疗 330,762 158,782,298.10 5.25
9 601888 中国中免 488,540 146,610,854.00 4.85
10 000661 长春高新 339,617 131,431,779.00 4.35
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 148,456 298,248,104.00 9.81
2 000858 五粮液 1,103,164 295,625,888.72 9.73
3 02020 安踏体育 2,709,000 290,320,344.21 9.55
4 002304 洋河股份 1,677,281 276,248,180.70 9.09
5 00700 腾讯控股 511,000 263,451,057.80 8.67
6 03690 美团-W 999,600 251,931,862.93 8.29
7 000661 长春高新 354,217 160,364,662.41 5.28
8 300760 迈瑞医疗 380,753 151,962,329.83 5.00
9 601888 中国中免 488,540 149,532,323.20 4.92
10 300015 爱尔眼科 1,857,066 110,031,160.50 3.62
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 956,481 225,719,951.19 9.80
2 600519 贵州茅台 111,201 222,179,598.00 9.65
3 000858 五粮液 756,427 220,763,219.95 9.58
4 02020 安踏体育 1,913,000 197,876,044.63 8.59
5 00700 腾讯控股 397,300 188,592,334.61 8.19
6 03690 美团-W 730,500 181,125,388.69 7.86
7 06862 海底捞 2,682,000 134,759,525.25 5.85
8 601888 中国中免 350,940 99,123,003.00 4.30
9 000661 长春高新 219,717 98,633,158.47 4.28
10 300760 迈瑞医疗 206,950 88,160,700.00 3.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 803,027 177,468,967.00 9.54
2 600519 贵州茅台 104,201 173,859,368.50 9.34
3 03690 美团点评-W 791,500 168,173,563.58 9.04
4 00700 腾讯控股 356,900 160,414,158.43 8.62
5 02020 安踏体育 1,913,000 134,647,407.93 7.23
6 06862 海底捞 2,682,000 131,387,532.48 7.06
7 03323 中国建材 11,254,000 96,715,543.53 5.20
8 601888 中国中免 380,940 84,926,763.60 4.56
9 000661 长春高新 228,798 84,572,892.72 4.54
10 300760 迈瑞医疗 238,050 82,841,400.00 4.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 904,600 142,040,595.95 8.85
2 000858 五粮液 803,027 137,413,980.24 8.56
3 600519 贵州茅台 89,201 130,490,358.88 8.13
4 000661 长春高新 298,690 130,019,757.00 8.10
5 03323 中国建材 16,782,000 126,467,138.16 7.88
6 02020 安踏体育 1,662,000 103,840,589.96 6.47
7 00700 腾讯控股 217,800 99,195,089.88 6.18
8 300760 迈瑞医疗 238,050 72,771,885.00 4.53
9 601888 中国中免 470,240 72,431,067.20 4.51
10 002304 洋河股份 540,100 56,786,114.00 3.54

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