明亚价值长青混合型证券投资基金C类(009129)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1346

 累计净值：1.1346 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何明,毛瑞翔 管理人：明亚基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.157亿份(2023-10-26 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2020-04-24

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603286 日盈电子 21,400 438,272.00 0.84
2 603269 海鸥股份 29,200 442,672.00 0.84
3 002231 奥维通信 60,400 417,968.00 0.80
4 603926 铁流股份 37,600 417,736.00 0.80
5 301131 聚赛龙 10,000 418,700.00 0.80
6 002278 神开股份 69,800 421,592.00 0.80
7 300743 天地数码 25,600 412,160.00 0.79
8 603038 华立股份 42,500 416,075.00 0.79
9 300535 达威股份 25,300 413,402.00 0.79
10 603037 凯众股份 25,900 411,810.00 0.79
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301119 正强股份 12,350 328,510.00 0.67
2 600593 大连圣亚 19,700 322,686.00 0.66
3 000014 沙河股份 28,200 322,608.00 0.66
4 603657 春光科技 18,200 319,410.00 0.65
5 300509 新美星 41,500 313,325.00 0.64
6 301229 纽泰格 10,200 313,140.00 0.64
7 603615 茶花股份 33,200 313,408.00 0.64
8 002890 弘宇股份 21,000 310,170.00 0.63
9 301043 绿岛风 9,500 303,715.00 0.62
10 001209 洪兴股份 17,200 306,332.00 0.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300470 中密控股 59,700 2,580,234.00 4.99
2 600570 恒生电子 47,730 2,540,190.60 4.91
3 603187 海容冷链 66,200 1,777,470.00 3.44
4 600050 中国联通 320,000 1,734,400.00 3.35
5 01810 小米集团-W 138,000 1,461,759.62 2.83
6 02162 康诺亚-B 28,000 1,421,665.84 2.75
7 300481 濮阳惠成 53,400 1,406,556.00 2.72
8 002139 拓邦股份 109,600 1,397,400.00 2.70
9 300687 赛意信息 34,700 1,346,707.00 2.60
10 00762 中国联通 258,000 1,273,826.60 2.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300470 中密控股 59,700 2,322,927.00 5.94
2 300748 金力永磁 43,700 1,278,662.00 3.27
3 300481 濮阳惠成 45,800 1,224,234.00 3.13
4 02162 康诺亚-B 24,000 1,093,362.48 2.80
5 603566 普莱柯 39,000 1,067,040.00 2.73
6 01789 爱康医疗 118,000 1,031,923.37 2.64
7 300687 赛意信息 33,000 973,500.00 2.49
8 603855 华荣股份 41,200 951,720.00 2.43
9 603187 海容冷链 29,700 942,084.00 2.41
10 600570 恒生电子 21,730 879,195.80 2.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300470 中密控股 57,700 2,055,851.00 5.37
2 300481 濮阳惠成 43,500 1,454,640.00 3.80
3 002050 三花智控 58,900 1,448,940.00 3.79
4 300748 金力永磁 42,500 1,404,625.00 3.67
5 603566 普莱柯 47,500 1,345,200.00 3.51
6 002507 涪陵榨菜 49,200 1,337,256.00 3.49
7 002859 洁美科技 55,400 1,334,586.00 3.49
8 603855 华荣股份 50,200 1,089,340.00 2.85
9 002032 苏泊尔 21,500 991,795.00 2.59
10 300687 赛意信息 40,200 961,182.00 2.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300481 濮阳惠成 76,700 1,802,450.00 4.51
2 603855 华荣股份 64,800 1,652,400.00 4.13
3 002859 洁美科技 55,400 1,524,608.00 3.81
4 300470 中密控股 41,500 1,464,535.00 3.66
5 002050 三花智控 51,000 1,401,480.00 3.50
6 603566 普莱柯 47,500 1,269,675.00 3.17
7 002032 苏泊尔 21,500 1,211,310.00 3.03
8 603899 晨光股份 18,800 1,054,304.00 2.64
9 300687 赛意信息 40,200 923,394.00 2.31
10 002706 良信股份 42,800 707,484.00 1.77
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300481 濮阳惠成 76,700 1,807,819.00 4.78
2 002032 苏泊尔 32,500 1,625,975.00 4.30
3 002859 洁美科技 60,300 1,570,815.00 4.15
4 300470 中密控股 41,500 1,535,500.00 4.06
5 603855 华荣股份 64,800 1,319,328.00 3.49
6 603566 普莱柯 44,900 1,240,587.00 3.28
7 300687 赛意信息 45,800 1,061,644.00 2.81
8 002050 三花智控 58,800 977,256.00 2.58
9 603899 晨光股份 18,800 918,944.00 2.43
10 603187 海容冷链 22,300 675,244.00 1.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002859 洁美科技 94,800 3,526,560.00 7.83
2 300470 中密控股 66,600 2,975,022.00 6.61
3 300481 濮阳惠成 119,600 2,885,948.00 6.41
4 603187 海容冷链 46,300 2,196,935.00 4.88
5 603855 华荣股份 77,700 1,964,256.00 4.36
6 002050 三花智控 66,300 1,677,390.00 3.73
7 300687 赛意信息 55,100 1,607,818.00 3.57
8 603601 再升科技 106,700 1,324,147.00 2.94
9 00322 康师傅控股 100,000 1,309,795.20 2.91
10 00522 ASM PACIFIC 18,000 1,239,890.40 2.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 16,300 2,490,640.00 4.96
2 600036 招商银行 45,000 2,270,250.00 4.52
3 000858 五粮液 10,000 2,193,900.00 4.37
4 300760 迈瑞医疗 5,600 2,158,352.00 4.30
5 300759 康龙化成 10,000 2,154,100.00 4.29
6 300037 新宙邦 13,000 2,015,000.00 4.02
7 600900 长江电力 90,000 1,980,000.00 3.95
8 603659 璞泰来 10,000 1,720,000.00 3.43
9 300450 先导智能 23,000 1,605,860.00 3.20
10 600809 山西汾酒 5,000 1,577,500.00 3.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002281 光迅科技 125,000 3,075,000.00 5.90
2 06060 众安在线 80,500 2,943,878.24 5.65
3 300502 新易盛 90,211 2,819,093.75 5.41
4 002597 金禾实业 80,000 2,776,000.00 5.33
5 600276 恒瑞医药 40,000 2,718,800.00 5.22
6 600031 三一重工 83,000 2,412,810.00 4.63
7 601012 隆基股份 20,000 1,776,800.00 3.41
8 603501 韦尔股份 4,996 1,608,712.00 3.09
9 300747 锐科激光 13,000 1,482,780.00 2.85
10 00883 中国海洋石油 200,000 1,469,453.28 2.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06060 众安在线 80,500 3,190,934.83 4.78
2 300747 锐科激光 39,000 3,185,910.00 4.77
3 00700 腾讯控股 5,800 2,990,246.84 4.48
4 300760 迈瑞医疗 7,200 2,873,592.00 4.30
5 600519 贵州茅台 1,400 2,812,600.00 4.21
6 601012 隆基股份 31,000 2,728,000.00 4.08
7 002299 圣农发展 104,000 2,678,000.00 4.01
8 002597 金禾实业 63,000 2,482,200.00 3.71
9 01810 小米集团-W 113,000 2,459,262.51 3.68
10 600887 伊利股份 52,000 2,081,560.00 3.12
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 8,000 2,808,880.00 5.10
2 300747 锐科激光 30,000 2,635,800.00 4.78
3 300316 晶盛机电 70,000 2,105,600.00 3.82
4 000582 北部湾港 200,000 2,100,000.00 3.81
5 002460 赣锋锂业 20,000 2,024,000.00 3.67
6 06060 众安在线 65,000 1,980,378.92 3.59
7 02628 中国人寿 130,000 1,870,965.72 3.40
8 02318 中国平安 23,000 1,838,983.40 3.34
9 000661 长春高新 4,000 1,795,640.00 3.26
10 600887 伊利股份 40,000 1,774,800.00 3.22
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02628 中国人寿 175,000 2,666,475.84 5.51
2 000002 万科A 85,000 2,381,700.00 4.92
3 600036 招商银行 65,000 2,340,000.00 4.83
4 600547 山东黄金 85,000 2,167,500.00 4.48
5 300750 宁德时代 10,000 2,092,000.00 4.32
6 01088 中国神华 160,000 1,954,273.28 4.04
7 600031 三一重工 70,000 1,742,300.00 3.60
8 600029 南方航空 260,000 1,508,000.00 3.12
9 601899 紫金矿业 240,000 1,476,000.00 3.05
10 00700 腾讯控股 3,200 1,438,288.90 2.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600547 山东黄金 80,000 2,929,600.00 4.60
2 600036 招商银行 71,000 2,394,120.00 3.76
3 300750 宁德时代 13,000 2,266,680.00 3.56
4 600031 三一重工 108,000 2,026,080.00 3.18
5 000651 格力电器 35,000 1,979,950.00 3.11
6 600887 伊利股份 59,000 1,836,670.00 2.88
7 600519 贵州茅台 1,200 1,755,456.00 2.76
8 600486 扬农化工 18,000 1,485,000.00 2.33
9 00700 腾讯控股 3,000 1,366,323.55 2.15
10 000002 万科A 50,000 1,307,000.00 2.05

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