明亚价值长青C (009129) 资产配置

单位净值： 1.1346	累计净值：1.1346	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：何明,毛瑞翔	管理人：明亚基金管理有限责任公司	投资类型：混合型
最新规模：0.157亿份(2023-10-26 00:00:00)	托管行：宁波银行股份有限公司	成立日期：2020-04-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+中证港股通综合指数收益率10%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

单位净值：

1.1346

累计净值：1.1346

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：何明,毛瑞翔

管理人：明亚基金管理有限责任公司

投资类型：混合型

最新规模：0.157亿份(2023-10-26 00:00:00)

托管行：宁波银行股份有限公司

成立日期：2020-04-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*40%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,476,545.00	56.11
2	固定收益类投资	16,504,687.81	31.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	6,192,521.01	11.79
5	银行存款和结算备付金合计	353,070.56	0.67
6	其他资产	4,119.94	4,119.94

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	23,558,752.60	47.82
2	固定收益类投资	3,359,330.38	6.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	18,902,604.45	38.37
5	银行存款和结算备付金合计	3,449,361.02	7.00
6	其他资产	0.00	0.00

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,781,934.46	59.33
2	固定收益类投资	2,748,935.84	5.30
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,090.00	17.35
5	银行存款和结算备付金合计	9,326,358.85	17.98
6	其他资产	26,212.25	26,212.25

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,415,969.96	52.03
2	固定收益类投资	2,550,773.97	6.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,003,302.53	20.40
5	银行存款和结算备付金合计	8,260,955.74	21.05
6	其他资产	4,637.02	4,637.02

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,096,444.42	57.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,001,057.57	33.83
5	银行存款和结算备付金合计	3,336,847.70	8.68
6	其他资产	109.99	109.99

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	20,748,579.73	51.70
2	固定收益类投资	10,887,572.13	27.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,900,079.00	19.68
5	银行存款和结算备付金合计	555,863.80	1.38
6	其他资产	43,248.39	43,248.39

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	18,715,692.17	49.32
2	固定收益类投资	13,896,288.56	36.62
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	4,800,048.00	12.65
5	银行存款和结算备付金合计	531,572.53	1.40
6	其他资产	109.89	109.89

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,099,194.12	71.05
2	固定收益类投资	9,310,618.30	20.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,500,025.00	5.53
5	银行存款和结算备付金合计	1,162,883.16	2.57
6	其他资产	104,847.80	104,847.80

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	32,021,712.00	63.55
2	固定收益类投资	3,003,300.00	5.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,090.00	17.86
5	银行存款和结算备付金合计	6,332,585.57	12.57
6	其他资产	27,290.75	27,290.75

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	37,183,182.83	71.10
2	固定收益类投资	3,000,400.00	5.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,600,096.00	18.36
5	银行存款和结算备付金合计	2,422,099.64	4.63
6	其他资产	89,608.65	89,608.65

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,513,633.55	70.83
2	固定收益类投资	3,998,800.00	5.96
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	7,000,070.00	10.44
5	银行存款和结算备付金合计	8,149,942.72	12.15
6	其他资产	417,383.83	417,383.83

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	33,323,397.19	60.25
2	固定收益类投资	2,859,714.00	5.17
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	11,000,110.00	19.89
5	银行存款和结算备付金合计	8,057,171.14	14.57
6	其他资产	66,134.21	66,134.21

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	29,441,046.16	60.59
2	固定收益类投资	3,097,210.00	6.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,001,000.00	20.58
5	银行存款和结算备付金合计	5,966,385.24	12.28
6	其他资产	81,136.34	81,136.34

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,956,577.14	38.46
2	固定收益类投资	8,871,160.00	13.67
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	24,001,950.00	36.99
5	银行存款和结算备付金合计	6,585,661.73	10.15
6	其他资产	467,764.90	467,764.90