华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金C类(009401)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0741

 累计净值：1.1041 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周益鸣,陆奔 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.643亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-06-22

业绩比较基准： 中证800指数收益率×15%+中债综合全价指数收益率×85%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 1,327,100 24,047,052.00 5.38
2 300733 西菱动力 943,200 11,214,648.00 2.51
3 600398 海澜之家 1,322,625 10,157,760.00 2.27
4 603338 浙江鼎力 159,400 8,408,350.00 1.88
5 000768 中航西飞 252,500 5,734,275.00 1.28
6 002180 纳思达 219,000 5,663,340.00 1.27
7 000999 华润三九 110,500 5,538,260.00 1.24
8 002444 巨星科技 249,100 4,854,959.00 1.09
9 688023 安恒信息 32,235 4,634,425.95 1.04
10 603239 浙江仙通 345,800 4,595,682.00 1.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 1,396,900 17,642,847.00 3.42
2 300733 西菱动力 943,200 14,232,888.00 2.76
3 600398 海澜之家 1,740,225 11,972,748.00 2.32
4 000768 中航西飞 265,700 7,107,475.00 1.38
5 000999 华润三九 112,300 6,812,118.00 1.32
6 002180 纳思达 188,700 6,462,975.00 1.25
7 603338 浙江鼎力 110,300 6,177,903.00 1.20
8 603239 浙江仙通 363,900 5,920,653.00 1.15
9 688023 安恒信息 33,647 5,878,467.37 1.14
10 002444 巨星科技 262,200 5,736,936.00 1.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 1,396,900 17,782,537.00 2.87
2 300733 西菱动力 589,500 13,699,980.00 2.21
3 600398 海澜之家 1,740,225 10,859,004.00 1.76
4 300413 芒果超媒 191,500 7,131,460.00 1.15
5 000768 中航西飞 265,700 6,836,461.00 1.10
6 688023 安恒信息 33,647 6,759,009.36 1.09
7 000999 华润三九 112,300 6,451,635.00 1.04
8 000069 华侨城A 1,283,800 6,200,754.00 1.00
9 603338 浙江鼎力 110,300 6,043,337.00 0.98
10 603239 浙江仙通 363,900 5,727,786.00 0.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 1,396,900 18,830,212.00 2.33
2 300143 盈康生命 1,468,988 14,939,607.96 1.85
3 300733 西菱动力 589,500 12,190,860.00 1.51
4 600398 海澜之家 1,740,225 9,223,192.50 1.14
5 603239 浙江仙通 606,500 8,879,160.00 1.10
6 000776 广发证券 463,100 7,173,419.00 0.89
7 300035 中科电气 262,400 5,400,192.00 0.67
8 000999 华润三九 112,300 5,256,763.00 0.65
9 601222 林洋能源 591,000 5,076,690.00 0.63
10 000768 中航西飞 179,600 4,570,820.00 0.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 1,409,500 16,124,680.00 1.55
2 300143 盈康生命 1,618,288 15,729,759.36 1.51
3 300733 西菱动力 654,900 15,383,601.00 1.48
4 000977 浪潮信息 425,600 8,405,600.00 0.81
5 600398 海澜之家 1,933,525 8,178,810.75 0.79
6 600690 海尔智家 285,100 7,061,927.00 0.68
7 000333 美的集团 136,100 6,711,091.00 0.65
8 603239 浙江仙通 417,300 5,950,698.00 0.57
9 601669 中国电建 822,400 5,732,128.00 0.55
10 000776 广发证券 373,400 5,328,418.00 0.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300143 盈康生命 1,483,488 16,837,588.80 1.28
2 300733 西菱动力 654,900 14,499,486.00 1.10
3 000001 平安银行 812,300 12,168,254.00 0.92
4 000977 浪潮信息 425,600 11,269,888.00 0.86
5 601567 三星医疗 713,300 9,472,624.00 0.72
6 601166 兴业银行 458,400 9,122,160.00 0.69
7 600398 海澜之家 1,841,325 8,746,293.75 0.66
8 600690 海尔智家 285,100 7,828,846.00 0.60
9 300613 富瀚微 80,984 6,867,443.20 0.52
10 000002 万科A 311,800 6,391,900.00 0.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300733 西菱动力 1,516,600 32,728,228.00 2.20
2 300143 盈康生命 1,483,488 16,170,019.20 1.09
3 600398 海澜之家 1,841,325 9,961,568.25 0.67
4 601567 三星医疗 713,300 7,817,768.00 0.53
5 000977 浪潮信息 259,900 7,056,285.00 0.48
6 600869 远东股份 1,457,700 6,778,305.00 0.46
7 600690 海尔智家 285,100 6,585,810.00 0.44
8 000002 万科A 311,800 5,970,970.00 0.40
9 601166 兴业银行 267,900 5,537,493.00 0.37
10 000001 平安银行 356,900 5,489,122.00 0.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300733 西菱动力 1,516,600 39,856,248.00 2.38
2 300143 盈康生命 1,648,288 23,273,826.56 1.39
3 600398 海澜之家 2,045,825 13,113,738.25 0.78
4 601567 三星医疗 792,500 12,925,675.00 0.77
5 600690 海尔智家 422,300 12,622,547.00 0.75
6 600869 远东股份 1,619,600 11,142,848.00 0.66
7 000977 浪潮信息 288,700 10,344,121.00 0.62
8 601166 兴业银行 529,200 10,075,968.00 0.60
9 603229 奥翔药业 272,960 9,938,473.60 0.59
10 600036 招商银行 196,200 9,556,902.00 0.57
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300733 西菱动力 2,715,000 51,910,800.00 2.16
2 300143 盈康生命 3,287,988 46,919,588.76 1.95
3 600869 远东股份 3,307,800 19,714,488.00 0.82
4 002487 大金重工 798,400 19,193,536.00 0.80
5 601567 三星医疗 1,150,800 18,907,644.00 0.79
6 600398 海澜之家 2,674,225 18,799,801.75 0.78
7 600036 招商银行 356,000 17,960,200.00 0.75
8 601166 兴业银行 960,400 17,575,320.00 0.73
9 600690 海尔智家 651,600 17,039,340.00 0.71
10 000977 浪潮信息 523,800 14,938,776.00 0.62
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300733 西菱动力 2,968,400 65,067,328.00 1.59
2 002739 万达电影 2,159,514 34,098,726.06 0.83
3 000576 甘化科工 2,148,400 25,587,444.00 0.62
4 600398 海澜之家 3,342,725 24,201,329.00 0.59
5 600690 海尔智家 814,500 21,103,695.00 0.51
6 601166 兴业银行 918,700 18,879,285.00 0.46
7 601601 中国太保 636,300 18,433,611.00 0.45
8 603876 鼎胜新材 599,993 18,629,782.65 0.45
9 600116 三峡水利 2,163,000 18,082,680.00 0.44
10 600887 伊利股份 483,600 17,810,988.00 0.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300733 西菱动力 2,968,400 50,640,904.00 0.96
2 002739 万达电影 2,540,514 46,338,975.36 0.88
3 600887 伊利股份 1,158,195 46,362,545.85 0.88
4 002507 涪陵榨菜 753,600 31,658,736.00 0.60
5 601166 兴业银行 1,080,800 26,036,472.00 0.49
6 600116 三峡水利 2,544,600 23,359,428.00 0.44
7 000733 振华科技 428,200 23,379,720.00 0.44
8 000576 甘化科工 1,871,500 21,634,540.00 0.41
9 600690 海尔智家 552,000 17,211,360.00 0.33
10 601601 中国太保 439,600 16,634,464.00 0.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 616,358 53,610,818.84 1.25
2 002739 万达电影 2,769,314 50,069,197.12 1.17
3 601601 中国太保 1,288,300 49,470,720.00 1.15
4 002507 涪陵榨菜 1,033,600 43,721,280.00 1.02
5 601233 桐昆股份 1,901,200 39,145,708.00 0.91
6 002531 天顺风能 4,487,365 37,783,613.30 0.88
7 601166 兴业银行 1,791,300 37,384,431.00 0.87
8 603612 索通发展 2,573,825 35,184,187.75 0.82
9 600116 三峡水利 4,075,100 34,312,342.00 0.80
10 002384 东山精密 1,257,100 32,684,600.00 0.76
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000910 大亚圣象 2,054,100 36,460,275.00 1.44
2 002531 天顺风能 4,228,765 31,419,723.95 1.24
3 000576 广东甘化 2,355,700 27,891,488.00 1.10
4 300463 迈克生物 511,784 27,114,316.32 1.07
5 002507 涪陵榨菜 562,300 26,461,838.00 1.05
6 300733 西菱动力 1,029,700 24,146,465.00 0.95
7 300182 捷成股份 3,608,600 21,146,396.00 0.84
8 600489 中金黄金 1,855,900 18,651,795.00 0.74
9 300776 帝尔激光 125,600 17,248,648.00 0.68
10 600346 恒力石化 861,900 15,996,864.00 0.63

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