华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金C类(009401)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,453,285.20 | 27.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 306,541,436.72 | 68.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,172,879.48 | 3.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,189,691.69 | 1,189,691.69 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 142,005,377.52 | 27.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 314,639,643.62 | 60.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,003,788.63 | 5.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,847,028.73 | 5.96 |
| 6 | 其他资产 | 293,747.05 | 293,747.05 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 164,288,246.60 | 25.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 419,894,296.44 | 65.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 3.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,298,875.36 | 6.25 |
| 6 | 其他资产 | 89,153.04 | 89,153.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,999,266.21 | 20.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 616,541,860.04 | 76.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,618,984.94 | 3.77 |
| 6 | 其他资产 | 104,641.66 | 104,641.66 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 171,782,253.30 | 16.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 800,612,770.34 | 76.69 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,083,030.88 | 6.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,455,274.57 | 1,455,274.57 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 185,627,834.85 | 13.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,081,043,420.30 | 81.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,819,652.39 | 4.65 |
| 6 | 其他资产 | 97,019.55 | 97,019.55 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,506,897.62 | 11.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,187,034,489.63 | 79.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,407,879.62 | 5.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,897,273.85 | 2.14 |
| 6 | 其他资产 | 20,516,069.91 | 20,516,069.91 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 213,680,897.09 | 12.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,441,229,000.00 | 81.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,323,905.63 | 5.28 |
| 6 | 其他资产 | 19,091,332.91 | 19,091,332.91 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 360,099,774.00 | 14.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,020,070,400.00 | 81.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,770,139.89 | 1.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,814,922.91 | 1.17 |
| 6 | 其他资产 | 24,492,337.15 | 24,492,337.15 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 480,314,884.48 | 11.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,346,264,500.00 | 80.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 210,907,645.37 | 5.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,789,367.28 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 32,591,821.91 | 32,591,821.91 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 419,238,760.65 | 7.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,427,133,000.00 | 83.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 351,910,888.36 | 6.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,466,444.95 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 35,016,568.10 | 35,016,568.10 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 685,868,388.92 | 14.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,535,051,353.18 | 77.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 208,863,234.92 | 4.56 |
| 6 | 其他资产 | 147,963,991.35 | 147,963,991.35 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 301,027,357.73 | 11.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,880,063,000.00 | 74.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 307,956,981.93 | 12.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,462,784.76 | 1.08 |
| 6 | 其他资产 | 16,042,347.85 | 16,042,347.85 |
